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生成日期   2018-09-23 公开日期   2018-09-23
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索 引 号  555553960/2018-101106
清远市金融服务中心2017年部门决算公开
来源: 市人民政府金融工作局  发布时间:2018-09-23

清远市金融服务中心

2017年部门决算公开

 

根据清远市财政局《关于批复2017年度市级部门决算的通知》(清财办〔201827号),我中心在清远市政府门户网站“信息公开”之“财政信息”公开本单位的部门决算信息,现将公开信息说明如下:

 

第一部分   清远市金融服务中心概况

 

一、部门主要职责

清远市金融服务中心,正科级,公益一类事业单位。主要任务:为我市基础建设、工业园区及中小企业发展提供金融配套服务;管理政府的政策性再担保公司;承担地方金融资产的运营工作,确保地方金融资产的增值保值。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我部门2017年部门决算编报范围的单位共1个,本部门没有下属单位。

 

第二部分 清远市金融服务中心2017年度部门决算表

       

市直部门应当公开的决算表格(附后)包括:

(一)收支总表(3),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

(二)财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

 

             第三部分   清远市金融服务中心

2017年部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)年度收入总体情况

清远市金融服务中心2017年度总收入360.45万元,其中本年收入163.85万元,年初结转和结余196.61万元。具体情况如下:

财政拨款收入117.28万元,比上年决算数增加13.49万元,增加13%。其他收入46.57万元。

(二)年度支出总体情况

清远市金融服务中心2017年度总支出360.45万元,其中本年支出154.29万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出128.56万元,主要用于日常工作开支,比上年决算数增加14.86万元,增加13.07%

2.社会保障和就业支出9.67万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费支出及退休工资福利支出,比上年决算数增加0.95万元,增加10.89%

3.医疗卫生与计划生育支出2.60万元,主要用于行政事业单位医疗卫生与计划生育支出,比上年决算增加0.29万元,增加12.55%

4.住房保障支出12.96万元,主要用于住房公积金支出,比上年决算数增加3.36万元,增加35%

5.其他支出0.5万元。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

清远市金融服务中心2017年度财政拨款收入合计117.28万元。其中:一般公共预算财政拨款收入117.28万元,比年初预算数增长13.49万元,增长13.00%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数增加(减少)0万元。

(二)2017年度财政拨款支出说明

清远市金融服务中心年度财政拨款支出合计117.28万元。其中:一般公共预算财政拨款支出117.28万元,比年初预算数减少6.49万元,减少5.24%;政府性基金预算财政拨款支出 0万元,比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

分功能科目看,一般公共服务支出91.55万元,主要用于日常工作开支;社会保障和就业支出9.67万元,主要用于退休工资福利支出;医疗卫生与计划生育支出2.60万元,主要用于行政事业单位医疗卫生与计划生育支出;住房保障支出12.96万元,主要用于住房公积金支出;其他支出0.5万元

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市金融服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.28万元,完成预算7.8万元的42.05%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算 0万元的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.28万元,完成预算6万元的 54.67%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算1.8万元的0%2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.54万元,减少43.64%。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)0%公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.54万元,减少43.64%公务接待费支出决算减少0万元2017年度“三公”经费支出决算小于2017年决算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出3.28万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.28万元,其中:公务用车购置支出为 0万元;公务用车运行及维护支出3.28万元。2017年清远市金融服务中心汽车保有量为1辆,主要用于公务用车的日常维修、保养、燃油、路桥费等。

3.公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。

(二)预算绩效管理工作开展情况

本部门属于二级下属预算事业单位,本年度无绩效管理工作。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有一般公务用车1辆(主要用于机要通信、应急工作),单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:金融服务中心2017年决算公开表.pdf

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