清远市2006年财政预算执行情况
和2007年财政预算草案的报告
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人民代表大会第一次会议上
清远市财政局局长 吴显标
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会报告清远市2006年财政预算执行情况和2007年财政预算草案，请予审议,并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2006年预算执行情况
2006年，我市各级政府和财税部门以“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻市委工作部署，牢固树立和落实科学发展观，按照统筹年、跨越年、和谐年和依法理财、科学理财、民主理财的要求，认真贯彻稳健的财政政策，充分发挥公共财政职能，努力增收节支，严格依法征税；调整优化财政支出结构，确保预算收支平衡。市四届人大四次会议通过的预算完成情况良好，财政工作取得了较好的成绩，促进了国民经济和社会各项事业的发展。
据快报统计，2006年，全市地方一般预算收入完成195,996万元，为年度预算159,913万元的122.56%，比上年增收63,457万元，增长47.88%。全市地方一般预算支出完成480,888万元，为年度预算286,874万元的167.63%，比上年增支99,390万元，增长26.05%。
全市地方财政总收入514,557万元。其中：中央、省税收返 还28,391万元，所得税基数返还5,957万元，农村税费改革转移支付补助15,489万元，取消农业税补助4,240万元，缓解县乡财政困难补助5,523万元，农村义务教育补助7,050万元，转移支付补助、专款和省的一次性补助收入189,566万元，省专项拨补及省批复上年决算增加补助60,457万元，调入资金1,888万元。全市财政总支出489,048万元，其中上解支出6,288万元,部分县（市、区）增设预算周转金1,872万元。总收总支相抵后，结转下年度使用专款24,999万元，净结余510万元。全市实现了收支平衡，略有结余。
市直地方财政总收入82,037万元。其中：地方一般预算收入完成51,227万元，为年度预算37,206万元的137.68%，比上年增收20,222万元，增长65.22%。税收返还、转移支付补助、专款和省的一次性补助收入32,585万元，县上解收入760万元，上年结余结转收入100万元，调入资金633万元，上解省支出3,268万元。市直财政总支出82,017万元。其中：市直地方一般预算支出完成74,647万元，补助县（市、区）支出7,370万元。总收总支相抵后结余20万元。
2006年，为确保全市预算任务的完成，我们着重抓了以下几个方面的工作：
（一）完善征管机制，财政收入跨上新台阶。
各级财税部门认真贯彻“三化一园”战略，经济快速增长，促进了财税收入高速增长。我市建立了财税收入分析联席会议制度，定期召集会议，完善预算收支分析机制，严格依法理财，依法加强税收收入征管。坚持财税部门专人负责分片抓收入的制度，指导和督促各县（市、区）抓紧收入的征管，做到应征尽收；按季度分解收入计划，落实征管责任。各征收管理部门对收入任务早布置、早安排、早落实，实行精细化管理，利用信息技术，不断提高征管水平。地税部门“大集中”系统和国税部门综合征管软件的成功上线，有效地促进了税收业务运作的规范和统一，通过对数据的集中处理，更好地强化了对税收业务的监控，堵塞了征管漏洞，提高了税收征管的质量和效率。
（二）深化各项改革，健全公共财政管理机制。
各级财政部门按照重规范、重实效、重配套的要求，通过制度建设和体制创新，着力解决财政运行中存在的深层次矛盾和问题，积极推进各项财政改革，加快建立与社会主义市场经济相适应的公共财政体制。
1. 不断深化和完善部门预算改革。以改进部门预算编制方法、提高预算科学性为重点，不断深化和完善部门预算改革。在充分总结经验并广泛征求意见的基础上，制定了《2006年市级部门预算编制工作方案》，调整了经费定员定额标准，提出了2006年部门预算改革的基本原则、工作重点、实施步骤。加强对县（市、区）改革的指导，确保部门预算改革在全市顺利推进。
2. 积极推进财政国库管理制度改革工作。2006年，市直确定10个单位为国库集中支付试点单位，纳入财政国库管理范围。从6月份开始，对试点单位通过国库单一账户体系实行国库集中支付，标志着我市财政国库管理制度改革进入了实质性阶段。在抓好市本级国库集中支付试点工作的同时，加强对县级国库改革的指导工作，推动了县级财政国库管理制度改革工作。全市8个县（市、区）均制定了改革的实施方案，分别选择单位开展了试点工作。
3. 切实做好政府收支分类改革工作。经国务院批准，从2007年起实行政府收支分类改革。收支分类改革是我国财政管理方面牵涉面最广、调整幅度最大、意义最为深远的一次制度创新，影响预算编制、执行、决算和会计核算、财政监督各环节，其涉及面之广，堪称以往历次财政改革之冠。我们按照中央、省的统一部署，积极做好行政事业单位业务人员培训工作，通过媒体刊登知识问答的形式，加大宣传力度，积极做好协调工作，顺利完成预算数据转换，为2007年全面实行收支分类改革打下良好基础。
4. 进一步推进政府采购制度改革。按照国库集中支付的要求，所有利用财政性资金采购的项目，均实行国库集中支付。2006年全市完成采购额54,070万元，节约资金4,308万元，资金节约率7.38%。
5. 积极开展财政绩效评价试点工作。2006年，我市逐步扩大财政支出绩效评价试点单位、试点项目，积极组织实施支出项目重点评价和部门单位综合评价，逐步建立绩效评价结果的应用机制，财政绩效评价试点工作取得明显成效。
（三）突出贯彻落实科学发展观，促进经济社会的协调发展。
1. 认真负责把关，积极配合市政府做好兑现2005年度有关奖励政策。据统计，共兑现有关政策奖励880万元。其中对工业园（企业）税收增收奖励330万元；对在2005年度获得中国、广东省名牌产品称号和获得广东省著名商标称号的企业奖励80万元；对学校上等级上规模奖励、教育三项奖励96万元，科学技术进步奖励27万元，农村富余劳动力转移等项目奖励344万元。
2. 大力推进社会保障体系建设，促进经济社会的协调发展。积极配合社保、税务部门扩大社会保险覆盖面，推动有关部门继续加大社会保险费的征缴力度，建立社会保险基金的自求平衡机制，促进社会保险费收入的稳定增长。同时，与社保、税务部门配合，积极推动社会保障信息网络系统建设，实现社会保险费征收管理联网和信息共享，提高了社会保险费征管工作的效率。积极落实“低保”政策，实现应保尽保。进一步巩固农村合作医疗，规范政府对农村卫生事业补助的范围和方式，提高农村卫生机构的服务能力。市财政努力推进新型农村合作医疗制度的建立，安排600万元支持建立以重大疾病统筹为主的新型农村合作医疗制度，切实解决农民因病致贫、因病返贫问题，促进了我市农村公共卫生和农村合作医疗工作的顺利开展。
3. 发挥财政的职能作用，支持我市各地救灾复产工作。2006年我市受多次台风的影响，八个县（市、区）都发生了不同程度的洪涝灾害，造成较大的经济损失。各级财政部门积极发挥财政职能作用，迅速筹措资金帮助灾区开展救灾复产工作。2006年各级财政共争取上级补助和安排救灾复产资金16,850万元。
4. 加大财政投入，促进农村各项事业发展。财政加大对农业和农村的投入，支持全市农业生产、水利建设、生态环保和农业农村经济的发展，优化了支农支出结构，提高了资金使用效益。一是支持以水利为重点的农业基础建设。二是支持我市农业“八个五”工程，推进农业产业化经营，带动农民增收。三是支持生态农林业，促进我市农业、农村经济的可持续发展。四是支持农科技术的推广与应用，促进科技兴农的开展和农业产业化的发展。五是促进农村教育事业发展，从2006年9月份开始，农村实行免费义务教育，加快农村中小学危房改造和教育布局调整，进一步改善农村办学条件。
5. 认真落实激励型财政机制，促进县域经济发展。各级财政部门认真落实激励型财政机制，加大招商引资力度，提高收入增长质量，达到经济增长、财政增收、后劲增强的目标。
（四）强化监督管理，提高资金使用效率。
各级财政部门在积极推进各项改革的同时，从加强党风廉政建设和反腐败抓源头的高度，健全制度，加强管理，确保了财政的平稳、健康、有序运行。
1. 深化“收支两条线”管理改革。按照省的有关要求，逐步将各项资源性、强制性和垄断性的非税收入纳入“收支两条线”管理。市级非税收入管理工作上了一个新台阶，壮大了地方财力，增强了政府宏观调控的能力。
2. 发挥财政监督职能，开展专项资金追踪检查，保证财政资金的有效使用。一是做好专项资金的事后跟踪和检查。如市委市政府“
（五）以建立惩防体系为关键点，进一步加强廉政建设和队伍建设。
面对新形势、新任务、新挑战，全市各级财政部门继续加强廉政和干部队伍建设，牢固树立法治意识、效益意识、服务意识、廉政意识，坚持“两手抓”，不断提高财政工作能力和水平，为进一步推动财政改革与发展提供坚强的人才保障。积极开展以“三个走在前面”为主题的排头兵实践活动，巩固扩大先进性教育成果，提高了党员干部全面落实科学发展观的自觉性，促使广大干部职工真正做到立党为公、执政为民，以良好的党风政风完成财政系统的各项任务。
二、2007年预算草案
（一）2007年全市预算草案。
根据市委的工作部署，今年全市财政预算收支计划安排的指导思想和原则是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，全面贯彻市委第五次党代会的部署，坚持以人为本，按照构建社会主义和谐社会的要求，依法加强收入征管，不断壮大财政实力;继续优化支出结构，扩大公共财政覆盖面，把更多的财政资金投向教育、卫生、文化、就业再就业服务、社会保障等公共服务领域，保障基本公共服务和重点支出需要，建设和谐社会，促进经济发展和社会全面进步。
根据上述指导思想和原则，按照2007年全市国民经济和社会发展计划，今年全市财政收支预算计划作以下具体安排，提请大会审议。
2007年全市预算收入拟安排235,195万元，比上年增加39,199万元，增长20%。根据全市预算收入计划235,195万元，加上预计中央、省税收返还，转移支付补助和专项补助，减除各项上解后，全市可支配财力为329,905万元。按此可支配财力，全市预算支出计划相应安排329,905万元，比上年预算数增长15%。
（二）2007年市直预算草案。
1. 2007年市直财政收入计划。
按照全市财政预算收支计划安排的指导思想和原则以及市直财政具体情况，市直财政总收入计划安排74,310万元。其中：市直预算收入59,590万元，增长20%；上级补助收入15,845万元，主要是税收返还收入和转移支付补助收入；各县（市、区）上解收入760万元；上年结转结余收入100万元（含省平衡奖80万元）；调入资金920万元；上解省支出2,905万元。
2. 2007年市直财政支出计划。
根据2007年市直财政可支配财力，支出计划相应安 排74,310万元，具体安排如下：
（1）确保机关正常运转和工资发放，计划安排41,883万元。主要增加项目是：提高地方岗位津贴2,000万元，预计2007年国家工资改革调资3,000万元，增加公用经费2,100万元。
（2）加大农业投入，改善农业生产条件，发展农村经济。安排新农村建设及农村安居工程经费1,000万元，安排农业产业化和一乡一品建设资金300万元，再就业和农村劳动力培训专项资金250万元，少数民族发展基金100万元，安排禽畜防疫和扑杀补助、解决小型水库安全隐患资金、发展全市营造生物防火林带工程项目、农业综合开发项目和动物防疫网络建设等360万元。
（3）加大卫生投入，促进卫生事业发展。增加医疗卫生基础设施建设投入3,000万元；安排农村合作医疗经费2,274万元，全市参保覆盖率达到95%以上，市财政人年平安排7.5元；安排医疗改革经费、结核病防治配套资金、艾滋病监测、消灭脊髓灰质炎强化免疫等专款1,020万元。
（4）推进大文化建设，加大对教育事业的投入。增加教育投入4,000万元，安排农村免费义务教育市直配套资金800万元。
（5）支持国有企业改革与发展，促进再就业工作。安排国有企业改革和再就业专项经费等150万元。
（6）完善社会保障体系，帮助困难群众解决生产生活问题。安排城乡最低生活保障资金780万元。安排计划生育养老保险和计划生育技术服务经费300万元，计划生育“纯女户”节育奖150万元，医疗救助金、军转干部补助、残疾人康复配套资金和救灾预备金等360万元。
（7）落实招商引资政策，安排对企业新增税收奖励金、县级经济发展达标奖励金1,060万元。
（8）安排创建文明城市专项资金和城市基础设施建设专项经费550万元。
（9）安排专项活动经费1,000万元，主要用于重大活动经费等。
（10）安排环境保护专项资金500万元。
（11）其他专项经费安排9,791万元。主要是教育费附加支出、排污费专项资金支出、口岸补助、政法机关配套等专项经费。
（12）补助县（市、区）支出计划安排3,682万元。
（13）预备费安排1,000万元。
3. 2007年市直部门预算草案。
按照省实施部门预算的原则和方法，结合清远实际，编制了市直单位的2007年部门预算（详见附件）。
4. 2007年市直政府性基金预算草案。
2007年市直政府性基金收入4,710万元，比2006年增加428万元，增长10%，按收支平衡的要求安排支出4,710万元（详见附表）。
三、认清形势，坚定信心，努力完成全年财政预算任务
（一）贯彻落实科学发展观，促进财政可持续发展。
全市各级财政部门要站在政治和全局的高度，进一步建立健全统一完整的公共收入管理体系，狠抓收入，做大财政“蛋糕”；同时，要强化支出管理，建立健全与经济发展相适应的公共支出体系，促进财政可持续发展。一是要千方百计提高财政收入质量。要从对财政收入结构及其增长质量的分析入手，研究壮大清远财政实力的对策；二是建立完善的抓落实工作责任制，坚持局领导分片抓收入制度；三是要严格依法理财，依法加强收入征管，加大检查、稽查力度，做到应收尽收；四是要规范非税收入管理，按规定将应纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入等，足额纳入预算管理；五是不断拓宽收入领域，增强财政调控能力。通过盘活行政事业单位的国有资产，加强企业国有资产收益收缴管理，增加财政收入；六是要坚持收支平衡、略有结余的原则，严格按照预算的范围和内容执行支出预算，严格控制各项预算追加，严禁擅自调整、改变预算用途；七是要建立科学用财机制，继续优化支出结构，集中财力办大事。
（二）扩大公共财政覆盖面，推动和谐社会建设。
立足以人为本、促进和谐，进一步调整优化财政支出结构，扩大公共财政覆盖面，着力解决关系人民群众生产生活的民生问题，推进社会利益分配的和谐；科学发挥财政政策对经济增长的调控作用，积极支持教科文卫各项社会事业的发展，推进经济发展与社会进步的和谐；大力支持社会主义新农村建设，扩大公共财政向农村的覆盖面，推进城乡和谐；不断加大对欠发达地区的扶持力度，发展县域经济，推进区域和谐；加大力度支持环境保护和生态建设，推进人与自然的和谐。
（三）继续加大“三农”投入，推进社会主义新农村建设。
巩固农村税费改革成果，加快农村综合改革步伐；继续加大财政支农力度，推动农业基础设施建设、农村环境治理、农产品质量安全体系和动植物防疫体系建设，完善种粮农民直补等扶持农民增收的财政政策，加大对农业科技和农村劳动力素质培训的支持力度，促进城乡协调发展。
（四）积极发展公共教育，加快推进教育现代化。
市委决定今年为“教育年”，对教育的发展采取“高定位、高投入、高质量”的原则，使清远教育事业与经济同步实现跨越式发展。切实落实农村免费义务教育政策，建立责任明确的经费长效保障机制，提高办学质量。
（五）建立对卫生投入的长效机制，完善公共卫生体系。
加大对公共卫生的投入，重点扶持市属有关医疗卫生部门的发展壮大；继续完善新型农村合作医疗制度和医疗救助制度，提高农村医疗保障水平；加强社区卫生机构、乡镇卫生院、乡村卫生站建设，建立乡镇卫生院事业经费保障机制，完善基层卫生服务网络，促进城乡区域卫生协调发展；建立健全公共卫生应急处理机制和疾病预防控制体系，提高公共卫生防疫能力。
（六）注重绩效，加强财政支出效益管理。
树立绩效观念，预算编制体现绩效性，各部门专项支出必须有明确和可考核的绩效目标；加强预算执行情况的绩效评价，完善评价结果向预算编制的反馈机制，建立事前绩效评审、事中绩效跟踪和事后绩效检查的管理机制。
（七）以开展争当排头兵活动为契机，进一步推进为民理财。
在当前和今后一个时期，要以开展争当排头兵活动为契机，更加紧密地围绕建设和谐社会的要求，进一步推进为民理财，提高为民谋利能力；要积极抓好整改措施的落实，以实际行动践行党的全心全意为人民服务的宗旨，切实改进工作作风，真正做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋，不断密切党群关系、干群关系，不断提高服务基层、服务群众的本领；同时，要切实加强警示教育和廉政建设，警钟长鸣，坚持不懈地抓好党风廉政建设。
各位代表，新的一年，我们要继续高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，牢固树立和落实科学发展观，在中共清远市委的正确领导下，在市人大的监督支持下，与时俱进，开拓创新，求真务实，奋勇开拓，圆满完成全年财政预算任务，为加快全面建设小康社会步伐、构建和谐清远、铸造清远新辉煌而努力奋斗！