一、项目概况
（一）项目实施背景
水是生命之源、生产之要、生态之基，水生态文明是生态文明的重要组成部分和基础保障。近几年随着清远市经济的快速发展和人口的急剧增加、中心城区快速扩建、职教城、燕湖新城、长隆度假区的建设，将近20个规划同步启动，迫切需要建设新的水厂或扩建现有水厂，增加供水量，保障社会经济的持续稳定发展。随着社会和经济的发展，新城七星岗水厂工艺落后，运行成本高，将不能满足未来供水安全的要求；而且新城七星岗水厂现有地理位置已没有发展和改造的空间，专项规划提出新建江南水厂，整合七星岗水厂以向江南组团供水的解决方案。七星岗水厂近期仍然可以正常运行，日供水20万m³/d。考虑到远期整合过程中的过渡需要和远景供水需要，近期新建江南水厂规模为40万m³/d，并且预留远期发展用地。
（二）工程概况
通过需水量预测及清远市主城区用水供需平衡分析，确定江南水厂近期规模为40万m3/d，远景再扩40万m3/d。江南水厂工程由三部分组成：
1、原水系统：按照40万m3/d标准设计并实施，包含取水头部，取水自流管线，取水泵房和原水输水管。江南水厂原水为北江，取水头部位于武广高铁北江交汇上游约500m处南岸。根据水质检测资料，北江水质总体能达到II类标准，原水水质良好。分析现有水厂进出水水质表明，采用常规处理工艺，能够达到国标生活饮用水水质标准。
2、净水厂工程：按照40万m³/d标准设计并实施，包含净水处理系统和排泥水处理系统。
3、江南水厂配套管网建设。主要建设内容为DN200-600管约40公里，加压站一个。
该工程取水口位于武广高铁北江交汇上游约500m处南岸；取水泵房在北江六桥西侧处，面积约15亩；水厂位于北江以南，白家塱东南处，武广高铁与乡道160交汇处。水厂占地面积150亩，并预留远期发展用地150亩。以及沿线管网配套建设。工程建成后能有效解决清远市需水量缺口、满足清远市城乡生活及工业用水需求，保障城市可持续发展，具有积极和重大的社会效益。
（三）现阶段已完成工作
1、项目建议书已于2014年6月13日通过市发改局审批；
2、选址规划于2014年05月14日通过规划部门审批；工程用地已报批（尚未批复）；
3、水土保持方案已出具，待行政部门审批；
4、节能评估报告已出具，待行政部门审批；环评报告已出具评审稿，需水资源论证批复后才能报批；
5、可行性研究报告已报批，待完成专家评审。
二、项目的实施机构
为加快政府和社会资本合作模式的推广运用，由市政府统一协调部署市政府和社会资本合作模式推广运用工作。
根据市政府工作会议纪要（〔2012〕94号）精神，本项目的实施机构为广东清源水业有限公司（代表市政府，下称“清源水业公司”，前称“清远市水务投资开发有限公司”），项目的实施机构主要负责项目的具体实施，包括实施方案的编制和报批、项目合同的编制、谈判与合同签署、项目执行和项目移交等工作。
三、项目实施内容
本项目拟由实施机构依据《中华人民共和国政府采购法》及《政府与社会资本合作项目政府采购管理办法》等法律法规，以合法合规方式确定社会投资者（合作企业），并由政府指定的国有全资公司（清源水业公司）和东莞弘舜实业发展有限公司（下称“东莞弘舜公司”）共同出资成立项目公司（SPV）--清远市供水拓展有限责任公司（下称“供水拓展公司”），具体负责本项目的投资、建设、维护更新和运营等相关事宜。
本项目规模为40万m³/d。该工程包括取水部分和水厂部分。取水部分新建构筑物包括：取水头部、取水泵房、管线；水厂部分新建构（建）筑物包括：预臭氧接触池、絮凝沉淀池下叠清水池、V型滤池、深度处理综合池、二级泵房及吸水井、臭氧制备车间及液氧站、脱水机房下叠平衡池、排泥水调节池及回用水池、污泥浓缩池、储液池、综合办公楼、机修车间。以及江南水厂配套管网建设，主要建设内容为DN200-600管约40公里，加压站一个。
本项目综合评估东莞弘舜公司的专业资质、技术能力、管理经验和财务实力等，充分发挥其在水利工程建设和运营维护方面的优势，为政府提供项目专业性支持，包括但不限于以下工作：一是项目建设工作，充分发挥其在供水工程建设上的技术、资金和经验优势，按时按质按量的完成项目建设工作，达到国家规定的工程验收标准；二是发挥其资产规模大、信用评价高等优势，为项目公司后续的融资工作提供必要的融资支持和保障；三是项目运营维护工作，项目建设完成后，应从维护公共利益、提高运营效率、节约运营成本等多角度，开展项目后期的日常运营工作，达到项目的运营服务标准。
四、项目实施模式
本项目由东莞弘舜公司、清源水业公司分别依照51%，49%的持股进行全面合作，东莞弘舜公司按年12%净资产回报率收取投资回报。自项目建成投产日满10年期后,由清源水业公司按固化净资产和资金原值收购东莞弘舜公司51%股份。即：
1、由东莞弘舜公司和清源水业公司共同出资组建项目公司-供水拓展公司，资本金由东莞弘舜公司和清源水业公司按投资比例注入，注入形式包括但不限于现金，其余部分由项目公司通过自筹解决。
2、市政府授予项目公司独家的经营权。在经营期内，项目公司自行承担风险和责任，运营和维护项目设施，提供相应的服务并获得合理的回报。
3、东莞弘舜公司持有项目公司51%的股份所对应的现有相关净资产按评估价值予以固化，并通过股利分配的方式按每年12%的净资产回报率获取固定收益。
4. 东莞弘舜公司今后在项目公司新增部分的投资、（不含项目公司自身贷款、负债，也不含项目公司通过自身贷款和负债形成的资产）予以固化，并通过股利分配的方式按每年12%的净资产回报率获取固定收益。
5、经营期10年起满后，由清源水业公司按固化净资产和资金原值收购东莞弘舜公司51%股份。
6、项目建设和运营需在社会、安全方面接受政府相关部门的监督和管理。
7、本项目中，项目公司股权结构确定为清源水业公司持有项目公司49%股权，东莞弘舜公司持有项目公司51%股份。
五、项目基本经济技术指标
（一）项目投资
工程投资估算总值119908.82万元，工程投资分为两个部分：
一、江南水厂投资估算58963.45万元，工程包括取水部分和水厂部分，其中建筑及安装等工程费用为37462.53万元，征地费用6300万元，勘察设计费1411.49万元，城市基础配套费1498.50万元，监理费668.26万元，工程预备费4149.02万元，其他工程费用7473.65万元。
二、江南水厂配套管网投资概算60945.37万元，主要建设内容为DN200-600管约40公里，加压站一个。
（二）工程建设规模
江南水厂总规模为80万m³/d，近期规模为40万m³/d。
（三）建设及运营期限
工程计划建设期3年，投产运营周期10年。
（四）运营成本项
本项目运营期间年运行成本由水资源费、价格调解基金、动力费、药剂费、职工薪酬、固定资产综合折旧费、大修理费、污泥外运费、无形资产和其他资产摊销费、管理和其他费用、流动资金利息支出、营运期平均利息12个指标构成。
六、选址和其他规划条件
（一）选址
该工程取水口位于武广高铁北江交汇上游约500m处南岸；取水泵房在北江六桥西侧处，面积约15亩；水厂位于北江以南，白家塱东南处，武广高铁与乡道160交汇处。
（二）占地面积
取水泵房占地面积约15亩，水厂占地面积150亩，并预留远期发展用地150亩。
（三）征地拆迁
本项目总投资包含征地拆迁费用，但征地拆迁工作的具体实施由市政府协调相关部门负责。
七、投资回报方式
本项目暂定采用使用者付费与政府补贴相结合的方式获得资本回报，按照收益和风险匹配、社会可承受的原则确定使用者付费价格、政府补贴及调价方式。
该项目建成后可提供的产品主要有：工业生产用水、和居民生活用水、生态用水等，项目建成后各取水口均可进行计量取水，由使用者依据取水量向项目公司支付相关费用，从而使项目公司有长期稳定的收费获益基础。
东莞弘舜公司应收固定收益优先从项目公司税后经营净利润解决，不足部分先由项目公司提水价解决（按相关规定实施），如仍不足部分由清源水业公司向市政府申请政府补贴。
八、政策支持和配套安排
市政府将积极研究并建立政府购买服务机制，确保将本项目购买服务费用在运营年度纳入清远市政府财政预算，并足额、及时予以拨付。
同时，市政府将积极研究在本项目经营范围和时限内给予项目公司一定的政策支持，主要包括相关的运营政策，支持清远市生态文明建设的城市规划和相关政策等。
九、联系方式
联系单位：广东清源水业有限公司
联系人：陈焕茹
联系电话：0763-3363769，13926619949