清远市第二中学补充完善2018年部门预算公开

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算5482.76万元，比上年增加368.21万元，增长7%，主要原因是财政增加人员经费的投入，住房公积金标准提升，后勤服务人员指标增加；支出预算5482.76万元，比上年增加368.21万元，增长7%，主要原因是财政增加人员经费投入，住房公积金标准提升，后勤服务人员指标增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门预算一般公共预算没有安排“三公”经费预算。教育收费返还拨款预算安排“三公”经费预算合计10万元,比2017年减少2万元。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，与2017年持平；

    公务用车购置费预算0万元，与2017年持平；

    公务用车运行维护费预算8万元，比2017年减少2万元；

公务接待费预算2万元，与2017年持平。

三、机关运行经费安排情况

2018年本部门预算一般公共预算没有安排机关运行经费预算。单位运行经费从教育收费返还中支出，2018年事业收入预算833.64万元，比2017年预算减少25.66万元，主要原因是学生人数有所减少，导致收费总量减少。

四、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排969万元，其中：货物类采购预算709万元，工程类采购预算190万元，服务类采购预算70万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：资产总额：11900.81万元；

分布构成情况为：流动资产204.63万元，占资产总额的1.72%，非流动资产11693.18万元，占资产总额的98.28%；

主要实物资产数据情况为：土地房屋9072.31万元，车辆2台（均为一般公务用车）38.58万元，其它2375.14万元。没有单价50万元（含）以上的通用设备，没有单价100万元（含）以上的专用设备。

资产变动情况为：2016年资产总额11643.05万元，2017年资产总额比2016年增加257.76万元，其中银行存款增加72.46万元，主要原因是购置笔记本电脑、英语口语语音室设备、体育设施设备等。

六、预算绩效信息公开情况

2018年本部门没有财政专项资金项目绩效预算评审。

七、公共专项资金情况

    2018年一般公共预算安排的专项资金（公共专项部分）200万元，支出项目：饭堂设备设备购置（教育费附加）。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款:指财政部门用一般预算收入、政府基金收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户拨款:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）其他资金:指除“财政拨款收入”“上级拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行费:为保障行政单位运行(合参照公务员法管理的事业单位)用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。