清远市发展和改革局

清远市发展和改革局2015年决算
预算单位部门决算公开模板

目       录

第一部分   xxx（部门名称）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   xxx（部门名称）xx年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   xxx（部门名称）xx年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   清远市发展和改革局概况

（一）部门主要职责

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

   （二）负责全市经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；统筹协调经济社会发展，研究分析全市和国内外经济形势和发展情况，加强全市国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析，提出政策建议。

   （三）研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革以及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议；指导、组织社会信用体系规划、建设，统筹协调相关重大问题。

   （四）负责指导推进经济体制改革。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导和推进经济体制改革试点工作。

（五）负责规划重大建设项目和生产力布局。拟订全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要市人民政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；核准涉及公共资源开发利用项目的竞争性配置方案；组织开展重大建设项目稽察，协调重大项目建设的重大问题。

   （六）推进经济结构战略性调整和升级。提出重要产业的发展战略和规划，组织拟订综合性产业政策；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；拟定综合交通、服务业、现代物流业规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

   （七）研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施。完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划，研究提出相关体制改革建议，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局，推动能源消费总量控制。

   （八）组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，负责各类重大区域发展平台的发展规划和统筹协调工作；组织拟定振兴粤东西北战略、规划和重大决策。

   （九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

   （十）推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题。牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能和应对气候变化相关工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和政策；承担组织编制主体功能区规划并协调实施，并进行监测评估。

   （十一）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，推进经济动员军民融合式发展，组织实施国民经济动员有关工作。

   （十二）按规定指导和协调招标投标工作，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

   （十三）提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作，负责全市价格监督检查工作。

   （十四）会同有关部门管理市级粮食等重要物资储备。

   （十五）承办市人民政府与省发展改革委交办的其他事项。

（二）机构设置

    （一）本部门预算为本级预算。

   （二）本部门内设机构、人员构成情况：根据上述职责，清远市发展和改革局设12个内设机构：办公室、综合规划科、投资科（动员办、评审中心）、综合建设科、资源环境科、产业协调科、行政审批科、重点项目科、区域经济协调科、价格调控管理科（市价格成本调查队）、收费管理科、价格监督检查与反垄断科。行政编制42名，工勤编5名。

 按照部门决算编报要求，纳入我部门（清远市发展和改革局）2015年部门决算编报范围的单位没有。

第二部分  清远市发展和改革局2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

                                                                      公开03表

部门：                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                   单位：万元  

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分   清远市发展和改革局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

清远市发展和改革局2015年度总收入1905万元，其中本年收入 1905 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 1765.1万元，比上年决算数增加307.1万元，增长21%。主要原因：一是原市物价局合并导致人员经费、公用经费、业务经费增加；二是我局专项业务增加导致专项经费增加等。

2．其他收入 140.43万元，比上年决算数增加2.43 万元，增长1.76 %。

（二）年度支出总体情况

清远市发展和改革局2015年度总支出1887万元，其中本年支出1887万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 1331.88 万元，主要用于行政运行、战略规划与实施、物价管理、其他发展与改革支出等（列出主要项目支出），比上年决算数增加102.88 万元，增长8.37%，主要原因是增加了战略规划与实施、物价管理等专项业务经费。    

2. 社会保障和就业支出465.17万元，主要用于行政事业单位离退休、抚恤金等，比上年决算数增加101.17万元，增长27%，主要原因是增加了行政事业单位离退休工资、补助等。 

3、医疗卫生与计划生育支出12.44万元，主要用于行政事业单位医疗卫生与计划生育支出，比上年决算数减少0.56万元，减少0.43%。

4、住房保障支出63.36万元，比上年决算数增加20.36万元，增长47%，主要原因是人员增加和住房公积金补助标准增加。

    5、教育（类）支出9.8 万元，主要支出项目有公务员培训经费。比上年决算数增加9.8万元，增长100%，主要用于公务员培训经费。

6、其他支出4万元。主要支出项目有农副产品调控项目库核查服务费，比上年决算数增加9.8万元，增长100%，主要原因是用于农副产品调控项目库核查服务费。

     二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

清远市发展和改革局2015年度财政拨款收入合计1765.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1765.1 万元，比年初预算数增加389.1 万元，增长28%；主要原因是增加了政府购买服务经费、住房维修基金、物价管理经费、省级专项业务经费等。

（二）2015年度财政拨款支出说明

清远市发展和改革局2015年度财政拨款支出合计1728.54万元。比年初预算数增加352.54 万元，增长26%；其中：一般公共预算财政拨款支出 1173.77万元。主要原因是增加了政府购买服务经费、住房维修基金、物价管理经费、省级专项业务经费等。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市发展和改革局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.16万元，完成预算37 万元的43 %。其中：因公出国（境）费支出决算为  0万元，完成预算 0万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.13 万元，完成预算 22万元的50 %；公务接待费支出决算为 5.03 万元，完成预算 15万元的33%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少9.84万元，下降37 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.87 万元，下降38 %；公务接待费支出决算减少2.97 万元，下降37 %。

2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 11.13万元，占1.4 %；公务接待费支出 5.03万元，占 0.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出  0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 11.13 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置数 0  辆，主要包括……；公务用车运行及维护支出 11.13万元，2015年局机关单位公务用车保有量为12 辆，其中：执法车2辆，一般人务用车10辆。

3.公务接待费支出 5.03 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关共接待 50批次，接待人数共500 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出138.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加45.07万元，增长48%。主要原因是原市物价局合并、政府购买服务人员公用经费等。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额3.36万元，其中：政府采购货物支出3.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车10辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况（无）。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对xx年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目XX个，二级项目XX个，共涉及资金XX万元，自评覆盖率达到XX%。

组织对“XXXX”等XX个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对XX个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门在部门决算中增加了XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……（在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）。

3．重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……