2015年清远市残疾人托养中心决算
目 录
第一部分 清远市残疾人托养中心概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 清远市残疾人托养中心2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市残疾人托养中心概况
一、主要职责
主要工作职能：具有“代表、服务、管理”的职能作用。主要为就业年龄段智力残疾人、通过专业医疗机构精神科医师风险评估适宜的精神残疾人和重度肢体残疾人提供生活照料与护理，并组织开展自理能力训练、社会适应能力训练、劳动技能培训课程和康复训练、运动功能训练服务。同时组织实施“阳光家园”计划和康园中心建设申报、验收、台账建立、业务指导和监管、对托养服务机构业务指导、人员培训和技能鉴定、从业人员职业资格证制度管理。
二、机构设置
清远市残疾人托养中心是公益二类、正科级事业单位，本单位人员编制20人，在编干部职工4人，实有人员4人，没有退休人员。
第二部分 清远市残疾人托养中心2015年部门决算表
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公开01表 |
|
部门：清远市残疾人托养中心 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
6.4 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
341.25 |
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
…… |
7 |
|
…… |
20 |
79.55 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
347.65 |
本年支出合计 |
22 |
79.55 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
14.67 |
年末结转和结余 |
24 |
282.775 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
13 |
362.32 |
总计 |
26 |
362.32 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
公开02表 |
|
部门：清远市残疾人托养中心 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
347.65 |
6.4 |
0.00 |
341.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
347.65 |
6.4 |
0.00 |
341.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
347.65 |
6.4 |
0.00 |
341.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
347.65 |
6.4 |
0.00 |
341.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表
公开03表
部门：清远市残疾人托养中心 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
79.55 |
59.35 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.55 |
59.35 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
79.55 |
59.35 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
79.55 |
59.35 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 清远市残疾人托养中心 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6.4 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
八、社会保障和就业支出 |
20 |
6.4 |
6.4 |
0 |
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
6.4 |
本年支出合计 |
23 |
6.4 |
6.4 |
0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0 |
年末结转和结余 |
24 |
0 |
0 |
0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
0 |
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0 |
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
6.4 |
总计 |
28 |
6.4 |
6.4 |
0 |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：清远市残疾人托养中心 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
6.4 |
6.4 |
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
6.4 |
6.4 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
6.4 |
6.4 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：清远市残疾人托养中心 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
6.4 |
302 |
商品和服务支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
6.4 |
30201 |
办公费 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30211 |
差旅费 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
人员经费合计 |
6.4 |
公用经费合计 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||||||||
|
部门：清远市残疾人托养中心 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
xx年度预算数 |
xx年度决算数 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：清远市残疾人托养中心 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120901 |
城市公共设施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
第三部分 清远市残疾人托养中心2015年部门决算情况说明
一、部门决算情况：
（一）收支情况
全年总收入347.65万元，其中财政拨款收入6.4万元，事业收入341.25万元，年初结转和结余14.67万元；总支出79.55万元，其中社会保障和就业支出79.55万元；年末结转和结余282.77万元。
(二)三公经费情况：
本年未发生三公经费支出。
(三）因公出国（境）情况：
本单位本年没有因公出国（境）情况。
（四）公务用车购置及保有量情况：
本单位当年没有公务用车购置费发生，保留一台公务用车。
（五）关于2015年度预算绩效情况的说明。
没有需要开绩效管理的工作。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市财政局当年拨付的资金。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公经费”：是指市财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
