2015年清远市土地开发储备局部门决算
目 录
第一部分 清远市土地开发储备局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 清远市土地开发储备局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 清远市土地开发储备局2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市土地开发储备局概况
一、主要职责
清远市土地开发储备局是负责市本级政府储备土地收储管理等工作的部门。主要职责：根据市土地利用总体规划和城市总体规划及城市经济社会发展情况，组织编制和执行土地储备近期、中期、长期规划和计划。统一经营城市市区土地。对划入市规划区内的土地实行统一管理，调控、规划土地市场，按市场需求配置城市土地。为政府调控土地一级市场提供土地。统一征收、开发城市规划区内土地。对进入储备范围的土地，有计划组织征地，并予以开发，使土地增值、保值。承担土地资源的整理、复垦，承担土地整理项目的指导、监督、检查，参与项目的竣工验收。严格执行市政府关于清理、处理闲置土地的文件规定，统一收购、处置由市政府依法没收和收回的闲置土地，为城市建设储备土地资源。承办国有土地使用权收回、收购、储备、开发整理和出让的前期准备工作。统一办理出让城市规划区内国有土地使用权的前期工作。承担土地储备资金的筹措、运作和管理工作。承担市规划区土地储备基础数据库的建设及维护工作。承办市政府和上级部门交办的其他工作。承担征收土地范围内农民集中住房改造建设。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入清远市土地开发储备局2015年部门决算编报范围的单位共1个，为局本级，没有下属单位。
第二部分 清远市土地开发储备局2015年部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门：清远市土地开发储备局 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
116,993.78 |
一、一般公共服务支出 |
21 |
0.00 |
||
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
…… |
22 |
|
||
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
五、教育支出 |
23 |
11,132.21 |
||
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
…… |
24 |
|
||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
25 |
18.97 |
||
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
26 |
8.10 |
||
|
…… |
7 |
|
…… |
27 |
|
||
|
|
8 |
|
十一、城乡社区支出 |
28 |
102,275.00 |
||
|
|
9 |
|
…… |
29 |
|
||
|
|
10 |
|
十三、交通运输支出 |
30 |
1,653.83 |
||
|
|
11 |
|
…… |
31 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
32 |
587.47 |
||
|
|
13 |
|
十九、住房保障支出 |
33 |
41.76 |
||
|
|
14 |
|
…… |
34 |
|
||
|
|
15 |
|
二十一、其他支出 |
35 |
1,290.07 |
||
|
本年收入合计 |
16 |
116,993.78 |
本年支出合计 |
37 |
117,007.41 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
17 |
0.00 |
结余分配 |
38 |
220.39 |
||
|
年初结转和结余 |
18 |
317.61 |
年末结转和结余 |
39 |
83.59 |
||
|
总计 |
19 |
117,311.39 |
总计 |
40 |
117,311.39 |
||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
部门：清远市土地开发储备局 |
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
117,311.39 |
117,311.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
11,132.21 |
11,132.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20503 |
职业教育 |
11,128.41 |
11,128.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050305 |
高等职业教育 |
11,098.41 |
11,098.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050803 |
培训支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.98 |
5.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
102,275.00 |
102,275.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
96,305.00 |
96,305.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
45,326.43 |
45,326.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
50,872.56 |
50,872.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
53.64 |
53.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
52.37 |
52.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4,970.00 |
4,970.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4,970.00 |
4,970.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
1,653.83 |
1,653.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,653.83 |
1,653.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140104 |
公路新建 |
397.86 |
397.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140105 |
公路改建 |
1,255.97 |
1,255.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
573.84 |
573.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
国土资源事务 |
573.84 |
573.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
547.15 |
547.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200107 |
国土资源社会公益服务 |
26.70 |
26.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
1,290.07 |
1,290.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
1,290.07 |
1,290.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
1,290.07 |
1,290.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表
公开03表
部门：清远市土地开发储备局 单位：万元
|
项 目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
117,007.41 |
671.84 |
116,335.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
11,132.21 |
3.8 |
11,128.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
11,128.41 |
0.00 |
11,128.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
11,098.41 |
0.00 |
11,098.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.98 |
5.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
102,275.00 |
0.00 |
102,275.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
96,305.00 |
0.00 |
96,305.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
45,326.43 |
0.00 |
45,326.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
50,872.56 |
0.00 |
50,872.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
53.64 |
0.00 |
53.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4,970.00 |
0.00 |
4,970.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4,970.00 |
0.00 |
4,970.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
1,653.83 |
0.00 |
1,653.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
1,653.83 |
0.00 |
1,653.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路新建 |
397.86 |
0.00 |
397.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140105 |
公路改建 |
1,255.97 |
0.00 |
1,255.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
587.47 |
560.77 |
26.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
国土资源事务 |
587.47 |
560.77 |
26.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200101 |
行政运行 |
560.77 |
560.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200107 |
国土资源社会公益服务 |
26.70 |
0.00 |
26.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1,290.07 |
38.43 |
1,251.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
1,290.07 |
38.43 |
1,251.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
1,290.07 |
38.43 |
1,251.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：清远市土地开发储备局 单位：万元
|
收入 |
|
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
20,688.78 |
一、一般公共服务支出 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
96,305.00 |
…… |
23 |
|
|
|
|
|
|
3 |
0.00 |
五、教育支出 |
24 |
11,132.21 |
11,132.21 |
0.00 |
|
|
|
4 |
0.00 |
…… |
25 |
|
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
26 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
0.00 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
27 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
…… |
28 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
十一、城乡社区支出 |
29 |
102,275.00 |
5,970.00 |
96,305.00 |
|
|
|
9 |
|
十三、交通运输支出 |
30 |
1,653.83 |
1,653.83 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
…… |
31 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
32 |
12.96 |
12.96 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
…… |
33 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
34 |
578.50 |
578.50 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十九、住房保障支出 |
35 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
…… |
36 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
二十一、其他支出 |
37 |
1,290.07 |
1,290.07 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
17 |
116,993.78 |
本年支出合计 |
38 |
116,998.44 |
20,693.44 |
96,305.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
18 |
88.26 |
年末结转和结余 |
39 |
83.60 |
83.60 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
19 |
88.26 |
|
40 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
20 |
0.00 |
|
41 |
|
|
|
|
|
总计 |
21 |
117,082.04 |
总计 |
42 |
117,082.04 |
20,777.04 |
96,305.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||
|
部门：清远市土地开发储备局 |
|
单位：万元 |
|
|||||||||||
|
|
项 目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||||
|
|
合计 |
20,693.44 |
662.87 |
20,030.57 |
|
|||||||||
|
|
205 |
教育支出 |
11,132.21 |
3.80 |
11,128.41 |
|
||||||||
|
|
20503 |
职业教育 |
11,128.41 |
0.00 |
11,128.41 |
|
||||||||
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
11,098.41 |
0.00 |
11,098.41 |
|
||||||||
|
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
||||||||
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.80 |
3.80 |
0.0 |
|
||||||||
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.80 |
3.80 |
0.0 |
|
||||||||
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
||||||||
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
||||||||
|
|
2050501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.98 |
5.98 |
0.00 |
|
||||||||
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
|
||||||||
|
|
21005 |
医疗保障 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
|
||||||||
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
|
||||||||
|
|
212 |
城乡社区支出 |
5,970.00 |
0.00 |
5,970.00 |
|
||||||||
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|
||||||||
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|
||||||||
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4,970.00 |
0.00 |
4,970.00 |
|
||||||||
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4,970.00 |
0.00 |
4,970.00 |
|
||||||||
|
|
214 |
交通运输支出 |
1,653.83 |
0.00 |
1,653.83 |
|
||||||||
|
|
21401 |
公路水路运输 |
1,653.83 |
0.00 |
1,653.83 |
|
||||||||
|
|
2140104 |
公路新建 |
397.86 |
0.00 |
397.86 |
|
||||||||
|
|
2140105 |
公路改建 |
1,255.97 |
0.00 |
1,255.97 |
|
||||||||
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
578.50 |
551.81 |
26.70 |
|
||||||||
|
|
22001 |
国土资源事务 |
578.50 |
551.81 |
26.70 |
|
||||||||
|
|
2200101 |
行政运行 |
551.81 |
551.81 |
0.00 |
|
||||||||
|
|
2200107 |
国土资源社会公益服务 |
26.70 |
0.00 |
26.70 |
|
||||||||
|
|
221 |
住房保障支出 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
|
||||||||
|
|
22102 |
住房改革支出 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
|
||||||||
|
|
2210201 |
住房公积金 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
|
||||||||
|
|
229 |
其他支出 |
1,290.07 |
38.43 |
1,251.63 |
|
||||||||
|
|
22999 |
其他支出 |
1,290.07 |
38.43 |
1,251.63 |
|
||||||||
|
|
2299901 |
其他支出 |
1,290.07 |
38.43 |
1,251.63 |
|
||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：清远市土地开发储备局 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计金额 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
662.87 |
538.67 |
124.21 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
447.81 |
447.81 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
192.46 |
192.46 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
160.17 |
160.17 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
68.33 |
68.33 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
17.65 |
17.65 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
124.21 |
0.00 |
124.21 |
|
|
30201 |
办公费 |
29.55 |
0.00 |
29.55 |
|
|
30202 |
印刷费 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
|
|
30205 |
水费 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
|
|
30206 |
电费 |
6.23 |
0.00 |
6.23 |
|
|
30207 |
邮电费 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
3.64 |
0.00 |
3.64 |
|
|
30211 |
差旅费 |
13.19 |
0.00 |
13.19 |
|
|
30214 |
租赁费 |
29.91 |
0.00 |
29.91 |
|
|
30216 |
培训费 |
13.96 |
0.00 |
13.96 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
|
|
30228 |
工会经费 |
6.06 |
0.00 |
6.06 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
4.23 |
0.00 |
4.23 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
90.85 |
90.85 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
30.12 |
30.12 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
||||||||||||
|
|
部门：清远市土地开发储备局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||||||
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||
|
26.80 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
1.80 |
10.50 |
0.00 |
10.51 |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
|||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||||
|
部门：清远市土地开发储备局 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
0.00 |
96,305.00 |
96,305.00 |
0.00 |
96,305.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
96,305.00 |
96,305.00 |
0.00 |
96,305.00 |
0.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
96,305.00 |
96,305.00 |
0.00 |
96,305.00 |
0.00 |
||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
45,326.43 |
45,326.43 |
0.00 |
45,326.43 |
0.00 |
||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
50,872.56 |
50,872.56 |
0.00 |
50,872.56 |
0.00 |
||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
53.64 |
53.64 |
0.00 |
53.64 |
0.00 |
||||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
0.00 |
52.38 |
52.38 |
0.00 |
52.38 |
0.00 |
||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
第三部分 清远市土地开发储备局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
清远市土地开发储备局2015年度总收入117,311.39万元，其中本年收入116,993.78万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入116,993.78万元，比上年决算数减少80,202.69万元，减少40.67%。主要原因是政府储备土地项目收储资金投入减少。
2．事业收入0万元，比上年决算数减少214.43万元，减少100%。主要原因本年度没有事业收入来源。
（二）年度支出总体情况
清远市土地开发储备局2015年度总支出117,311.39万元，其中本年支出117,007.41万元。具体情况如下：
1.教育支出11,132.21万元，主要支出项目是省级职教基地项目用地收储支出，比上年决算数增加11,132.21万元，增长100%，主要原因是开展省级职教基地项目用地收储工作。
2.社会保障和就业支出18.98万元，主要支出项目是干部退休费用支出，比上年决算数增加2.95万元，增长18.44%，主要原因是增加退休干部待遇。
3.医疗卫生和计划生育支出8.1万元，主要支出项目是购买在职人员单位负担医疗保险，比上年决算数减少0.29万元，下降3.4%，主要原因是在职人员变动。
4.城乡社区支出102,275万元，主要支出项目是政府储备用地收储支出，比上年决算数减少93,165.82万元，下降47.67%，主要原因是政府经营性用地收储减少。
5.交通运输支出1,653.83万元，主要支出项目是道路项目用地专项支出，比上年决算数增加1,653.83万元，增长100%，主要原因是道路用地收储专项支出。
6.国土海洋气象等支出587.47万元，主要支出项目是部门行政运行支出，比上年决算数增加123.91万元，增长26.73%，主要原因是增加政府购买服务人员。
7.住房保障支出41.76万元，主要支出项目是在职人员住房公积金支出，与上年决算数持平。
8.其他支出1,290.07万元，主要支出项目为杂费支出，比上年决算数增加152.4万元，增加13.4%，主要原因是项目的其他支出减少。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
清远市土地开发储备局2015年度财政拨款收入合计116,993.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,688.78万元，比年初预算数增加20,142.66万元，增长3688%，主要原因是年初一般公共预算只有基本支出预算，因省级职教基地等重点项目在年中开展，因而一般公共预算增加项目支出；政府性基金预算财政拨款收入96,305万元，比年初预算数增加96,305万元，增加100%；主要原因是年初没有下达政府性基金预算，年中调整。
（二）2015年度财政拨款支出说明
清远市土地开发储备局2015年度财政拨款支出合计116,998.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,693.44万元，比年初预算数增加20,147.32万元，增长3689%；主要原因是年初一般公共预算只有基本支出预算，因省级职教基地等重点项目在年中开展，因而一般公共预算增加项目支出；政府性基金预算财政拨款支出96,305万元，比年初预算数增加96,305万元，增长100%；主要原因是年初没有下达政府性基金预算，年中调整。
分功能科目看，教育支出11,132.21万元，主要支出项目是省级职教基地项目用地收储支出；社会保障和就业支出18.98万元，主要支出项目是干部退休费用支出；医疗卫生和计划生育支出8.1万元，主要支出项目是购买在职人员单位负担医疗保险；城乡社区支出102,275万元，主要支出项目是政府储备用地收储支出；交通运输支出1,653.83万元，主要支出项目是道路项目用地专项支出；国土海洋气象等支出578.5万元，主要支出项目是部门行政运行支出；住房保障支出41.76万元，主要支出项目是在职人员住房公积金支出；其他支出1,290.07万元，主要支出项目为杂费支出。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
清远市土地开发储备局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.50万元，完成预算26.8万元的39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算0万元持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.50万元，完成预算25万元的42%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.8万元的-100%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.18万元，下降10%。其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.18万元，下降10%；公务接待费支出决算持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制费用开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务接待费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出10.5万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出10.5万元，2015年局公务用车保有量为5辆，主要用于用于机要通信、应急工作，保障局日常工作开展。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出560.77万元，比上年增加126.63万元，增长29%。主要原因是：增加政府购买服务人员编导致人员经费增长。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额86.93万元，其中：政府采购货物支出86.93万元。授予中小企业合同金额86.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86.93万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车5辆（用于机要通信、应急工作）、其他用车7辆，其他用车主要是用于储备土地巡查。本部门没有单位价值50万元以上通用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2015年本部门没有预算绩效管理项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工资福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
