2017年清远市省级职教基地筹建办公室决算公开报告（补充公开按要求整改）

第一部分    清远市省级职教基地筹建办公室 概况

（一）部门主要职责

 清远市省级职教基地筹建办公室是无级别的，财政全额拨款的公益一类事业单位，主要负责清远市省级职业教育基地的筹建工作。

（二）部门决算单位构成

 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。  

第二部分    清远市省级职教基地筹建办公室2017 年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分    清远市省级职教基地筹建办公室2017 年部门决算情况说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

 清远市省级职教基地筹建办公室2017 年度总收入 104.99 万元，其中本年收入 104.99 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 104.99 万元， 比上年决算数增加104.99万元，增长100%，主要变动情况：一、2016年我们单位还没有没有纳入预算，预算额度为0，2017年才开始纳入预算，所以增长率为100%；二、一般公共服务收入2017年预算额较2016年增加90.84万元，三是政府性基金收入2017年预算额较2016年增加14.15万元；三、变动的主要原因还是2016年我们单位根本无预算，所以才会造成100%的增长变动。

2．上级补助收入 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%（与上年决算数持平）。

3．事业收入 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%（与上年决算数持平）。

4．经营收入 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%（与上年决算数持平）。

5．其他收入 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%（与上年决算数持平）。

（二）年度支出总体情况

 清远市省级职教基地筹建办公室2017 年度总支出 104.99 万元，其中本年支出 104.99 万元。具体情况如下：

1.基本支出 77.95 万元， 比上年决算数增加77.95万元，增长100%，主要变动情况：2017年工资福利支出较2016年增加60.15万元，对个人和家庭补助-医疗卫生与计划生育支出较2016年增加0.24万元，对个人和家庭补助-住房公积金支出较2016年增加1.2万元，对个人和家庭补助-其他对个人和家庭的补助支出较2016年增加0.21万元，公用经费较2016年增加16.15万元）。

……。

2.项目支出 27.04 万元， 比上年决算数增加27.04万元，增长100%，主要变动情况：其他港澳台侨务事务支出较2016年增加12.88万元， 政府性基金预算用于城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出较2016年增加14.15万元。

3.上缴上级支出 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，（与上年决算数持平）。

4.经营支出 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，（与上年决算数持平。）

5.对附属单位补助支出 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，（与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

 清远市省级职教基地筹建办公室2017 年度财政拨款收入合计 104.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 90.84 万元，比上年决算数 0 万元， 增加了90.84万元，增长率100% ；政府性基金预算财政拨款收入 14.15 万元，比上年决算数 0 万元， 增加了14.15万元，增长率为100%

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

 清远市省级职教基地筹建办公室2017 年度财政拨款支出合计 104.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 90.84 万元，比年初预算数 增加20.64 万元， 增长29.40%；主要变动情况：1、2017年09月份新增编制内人员2名，2017年11月份新增编制内人员1名，增加工资福利支出共计7.76万元，2017年临时增加出国出访费用12.88万元 ；政府性基金预算财政拨款支出 14.15 万元，比年初预算数 增加14.15 万元， 增长100%；主要变动情况：2017年临时增加清远市省级职教基地五所学院城市基础设施配套费-电力迁改工程费用14.15万元。

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 清远市省级职教基地筹建办公室2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.06 万元，完成预算 15.06 万元的 100.00% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 12.88 万元，完成预算 12.88 万元的 100.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 1.09 万元，完成预算 1.09 万元的 100.00% ；公务接待费支出决算为 1.08 万元，完成预算 1.08 万元的 100.00% 。

 2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况： 2017年度“三公”经费支出决算等于预算数）

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 0 万元， 增加了15.06万元 。其中：因公出国（境）费支出决算 12.88万元 ；公务用车购置及运行费支出决算 1.09万元 ；公务接待费支出决算 1.08万元 。 1、因公出国（境）费支出增加的主要情况：我单位2016年没有纳入预算，预算额为0，2017年才纳入预算，所以增长变动为100%；2、公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：我单位2016年没有纳入预算，预算额为0，2017年才纳入预算，所以增长变动为100%；3、公务接待费支出增加的主要情况：我单位2016年没有纳入预算，预算额为0，2017年才纳入预算，所以增长变动为100%；4、总体来讲变动增长100%的主要原因还是：2016年我们单位没有纳入预算，预算额为0，2017年才纳入预算，所以才会造成增长变动幅度为100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 12.88 万元，占 85.60% ；公务用车购置及运行费支出 1.09万元，占7.23% ；公务接待费支出 1.08万元，占7.19% 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 12.88 万元。全年使用财政拨款安排 清远市省级职教基地筹建办公室及清远市外事侨务局、清远市住房和城乡建设管理局、清远市城乡规划局、清远市国土资源局5 个单位出国团组 1 个、累计 6 人次。开支内容包括： （1）境外考察12.88万元，主要用于海外联谊、大学城区建设和职业教育合作交流的代表团的国际往返机票、燃油费、机场建设费、境内机场专车接送费、境外活动期间统一安排的交通费、食宿费、交流费、首次签证费等。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.09 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.09 万元，  2017年清远市省级职教基地筹建办公室 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 借用清远市政府车辆的加油及保险费用为1.09万元。

3.公务接待费支出 1.08 万元，主要用于 单位日常的饭堂接待费用支出 。 2017年，清远市省级职教基地筹建办公室 共接待国外来访团组 0  个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 100 人， 主要包括2017年1-12月份五所学院领导来访饭堂的接待及省领导的来访接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 0 万元， 增减变动额为0 主要增减变动情况是： 无变动

（二）政府采购支出情况说明

 2017 年本部门政府采购支出总额 0  万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆， 单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。  根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12.88万元，占一般公共预算项目支出总额的14.18%；组织对1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金14.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

省级职教基地五所学院电力迁改基础设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级职教基地五所学院电力迁改基础设施项目项目自评得分为10分。项目全年预算数为14.15万元，执行数为14.15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是解决了省级职教基地基地五所学院建设的用电问题；二是提高了五所学院建设的工作力度。

重点项目绩效评价报告。主要是指2017年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（部门应根据有关政务公开和保密规定执行，可在财政部门反馈的评价报告版本上进行适当简化）。  

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。  （由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开）。  

第四部分   名词解释

 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。