目 录
第一部分 清远市新北江幼儿园概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出表
十、政府性基金基本支出预算表
十一、政府性基金项目支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分清远市新北江幼儿园概况
一、主要职责
（一）根据保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
（二）为家长工作、学习提供便利条件。合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务家长的任务。 "
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为科本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：清远市新北江幼儿园是清远市妇联属下的一所全日制幼儿园，创办于1994年，现有编制70个，在编教职工52人。全园现有22个班，在读幼儿909人。
第二部分 2018年部门预算表
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表1 |
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收支总体情况表 |
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单位名称：清远市新北江幼儿园 |
|
单位：万元 |
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收 入 |
2018年预算数 |
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项目 |
2018年预算数 |
项目 |
2018年预算数 |
|
一、财政拨款 |
388.00 |
一、基本支出 |
580.40 |
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
293.44 |
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三、其他资金 |
484.40 |
三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 |
872.40 |
本年支出合计 |
873.84 |
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四、上级补助收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
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六、用事业单位基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
|
七、上年结转 |
1.44 |
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收 入 总 计 |
873.84 |
支 出 总 计 |
873.84 |
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注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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表2 |
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收入总体情况表 |
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单位名称：清远市新北江幼儿园 |
|
单位：万元 |
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项目 |
2018年预算数 |
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一、预算拨款 |
|
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一般公共预算拨款 |
388.00 |
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|
基金预算拨款 |
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二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
484.40 |
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|
事业单位经营收入 |
|
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|
其他收入 |
|
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|
本年收入合计 |
872.40 |
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|
四、上级补助收入 |
|
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|
五、附属单位上缴收入 |
|
||
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
||
|
七、上年结转 |
1.44 |
||
|
收入总计 |
873.84 |
||
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表3 |
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支出总体情况表 |
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单位名称：清远市新北江幼儿园 |
|
单位：万元 |
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项目 |
2018年预算数 |
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一、基本支出 |
|
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工资福利支出 |
478.40 |
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|
一般商品和服务支出 |
60.00 |
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对个人和家庭的补助 |
42.00 |
||
|
其他资本性支出等 |
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二、项目支出 |
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日常运转类项目 |
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政府购买服务类项目 |
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其他类项目 |
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科技研发类项目 |
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基本建设类项目 |
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补助企事业类项目 |
293.44 |
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|
信息化运维类项目 |
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|
专项业务类项目 |
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|
因公出国（境）项目 |
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信息系统建设类项目 |
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三、事业单位经营支出 |
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本年支出合计 |
873.84 |
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|
四、对附属单位补助支出 |
|
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|
五、上缴上级支出 |
|
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|
结转下年 |
|
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|
支出总计 |
873.84 |
||
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表4 |
|
财政拔款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：清远市新北江幼儿园 |
|
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
||
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项 目 |
2018年预算数 |
项 目 |
2018年预算数 |
|
一、一般公共预算 |
388.00 |
一、一般公共预算 |
388.00 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
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收 入 总 计 |
388.00 |
支 出 总 计 |
388.00 |
|
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表5 |
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|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
||||||
|
单位名称：清远市新北江幼儿园 |
|
|
单位：万元 |
|||
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|
一般公共预算支出 |
|||||
|
功能科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
388.00 |
96.00 |
292.00 |
|||
|
[205]教育支出 |
388.00 |
96.00 |
292.00 |
|||
|
[20502]普通教育 |
328.00 |
96.00 |
232.00 |
|||
|
[2050201]学前教育 |
328.00 |
96.00 |
232.00 |
|||
|
[20509]教育费附加安排的支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|||
|
[2050999]其他教育费附加安排的支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|||
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表6 |
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：清远市新北江幼儿园 |
|
单位：万元 |
|
政府预算支出经济科目 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
合计 |
96.00 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
96.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
96.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30111]教职工社会保险缴费 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
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表7 |
|
一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：清远市新北江幼儿园 |
|
单位：万元 |
|
政府预算支出经济科目 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
合计 |
292.00 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
232.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
232.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30111]教职工社会保险缴费 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[506]对事业单位资本性补助 |
[310]资本性支出 |
60.00 |
|
[50601]资本性支出 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
|
[50601]资本性支出 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
[50601]资本性支出 |
[31002]办公设备购置 |
21.00 |
|
[50601]资本性支出 |
[31003]专用设备购置 |
39.00 |
|
[50601]资本性支出 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
[50601]资本性支出 |
[31006]大型修缮 |
|
|
[50601]资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
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表8 |
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一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
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|
单位名称：清远市新北江幼儿园 |
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|
单位：万元 |
|
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项目 |
2018年预算数 |
|||
|
行政经费 |
|
|||
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三公经费 |
本表空白 |
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其中：（一）因公出国（境）支出 |
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（二）公务用车购置及运行维护支出 |
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1、公务用车购置 |
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|
2、公务用车运行维护费 |
||||
|
（三）公务接待费支出 |
||||
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||||
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注： |
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1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等）不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算及、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等） |
||||
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待（外宾接待）费用。 |
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表9 |
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2017年政府性基金预算支出情况表 |
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|
单位名称：清远市新北江幼儿园 |
|
|
单位：万元 |
|
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功能分类科目 |
2018年预算数 |
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|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
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|
本表空白 |
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|||
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注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
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表10 |
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2018年政府性基金基本支出预算表 |
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|
单位名称：清远市新北江幼儿园 |
|
|
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|
单位：万元 |
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|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
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|
2018年预算数 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
本表空白 |
||||||
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|
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注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
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表11 |
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2018年政府性基金项目支出预算表 |
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|
单位名称：清远市新北江幼儿园 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
|
2018年预算数 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
本表空白 |
|||||||
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算873.84万元，比上年增加42.54万元，增长5%，主要原因是本园的事业收入增加。支出预算873.84万元，比上年增加42.54万元，增长5%，主要原因是2018年我园新招聘在编教职工8名，基本支出有所增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排0万元，与上年保持不变。
三、商品和服务支出经费安排情况
2018年，本部门商品和服务支出经费安排60万元，比上年减少1.15万元，下降1.91%，主要原因是本园本年度劳务费和委托业务费比上年度减少。其中：办公费0.70万元，手续费0.30万元，水费1万元，电费4.50万元，邮电费0.80万元，差旅费1.50万元，工会经费12万元，培训费2万元，劳务费0.5万元，委托业务费10万元，维修费15万元，专用材料费11.7万元。
三、政府采购情况
2018年本单位政府采购安排60万元，全部为货物类采购。采购计划表明细如下
|
采购项目名称 |
品目名称 |
品目代码 |
数量 |
采购金额 |
|
档案、资料柜20个 |
办公家具 |
A0609 |
20 |
50,000 |
|
摄录一体机1台 |
通用摄像机 |
A02091102 |
1 |
20,000 |
|
教玩具一批、活动室区角柜60个 |
其他货物 |
A99 |
61 |
210,000 |
|
厨房设备设施一批 |
食品加工专用设备 |
A0312 |
1 |
180,000 |
|
鸿合交互平板触控一体机6台 |
触控一体机 |
A020208 |
6 |
90,000 |
|
监控设备一批 |
视频监控设备 |
A02091107 |
1 |
50,000 |
|
小计： |
|
|
|
600,000 |
四、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：资产总计266.79万元，其中流动资产181.89万元，固定资产净值84.90万元（固定资产总额171.70万元，减去累计折旧86.8万元）。主要实物资产数据情况为：通用设备54.76万元，主要为空调及投影设备，占固定资产比例达64.5%；专用设备24.32万元，主要为钢琴、厨房设备及文艺体育设备，占固定资产比例达28.6%；家具用具装具5.82万元。占固定资产比例6.9%。
五、预算绩效信息公开情况
2018年，本单位无预算绩效信息。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
