清远市第三中学2018年部门预算基本情况说明
一、部门职责
清远市第三中学是隶属市教育局的公益一类事业单位。主要任务：承担本校普通高中基础教育。
二、机构设置
清远市第三中学单位机构数1个，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，学校内设：政教处、体艺处、科研室、办公室、教导处、总务处。
三、部门预算公开表
详见附件清远市第三中学2018年度部门预算表格（1-9）。
四、预算执行情况说明
（一）2018年部门预算收入情况总体说明
2018年总收入合计4,449.85万元；其中一般公共预算拨款3,661.39万元，政府性基金预算拨款0万元。事业收入788.46万元。
（二）2017年部门预算支出情况总体说明
1、支出构成
2018年度支出预算4,449.85万元，包括：工资福利支出3,305.81万元；商品和服务支出665.96万元，对个人和家庭的补助478.08万元。
2、“三公”经费预算情况
2017年“三公”经费一般公共预算拨款0万元；
教育收费返还预算拨款“三公”经费预算合计6万元，具体情况如下：
因公出国（境）经费预算0万元，与2017年相比预算持平。
公务用车运行维护费5万元，与2017年持平。
公务接待费预算1万元，与2017年持平，主要是我校为艺术特色教育学校，为彰显我校的教学特色，有计划邀请有优势的学校老师及有关专家到校传授办学经验及教学技能，要有所接待。
3、附表2一般公共预算支出表：2017年执行数为全年财政拨款支出数4,087.76万元，包含人员经费、对个人和家庭补助支出、教育费附加、专项资金支出；2018年预算数为人员经费、对个人和家庭补助支出的预算3,661.39。故2018年预算数对比2017年执行数差额较大。
五、采购计划预算支出说明
2018年采购计划预算支出254.26万元。其中：办公家具购置62.4万元；台式计算机购置13.86万元；绿化养护维护开支7万元；学生学习资料及宣传资料印刷20万元；校园IT维护12万元；校园零星修缮40万元；交换机设备购置10万元；扫描仪购置5万元；空调购置84万元。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月 31日，清远市第三中学共有车辆1辆，是一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。
附件：清远市第三中学2018年度部门预算表格（1-9）。
| 部门预算公开表1 | |||||
| 清远市第三中学财政拔款收支总表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 3,661.39 | 一、本年支出 | 3,661.39 | 3,661.39 | |
| （一）一般公共预算拔款 | 3,661.39 | （一）教育支出 | 3,103.62 | 3,103.62 | |
| （二）政府性基金预算拔款 | 0.00 | （二）行政事业单位离退休 | 7.68 | 7.68 | |
| 二、上年结转 | （三）事业单位医疗 | 72.01 | 72.01 | ||
| （一）一般公共预算拔款 | （四）死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二）政府性基金预算拔款 | （五）住房公积金 | 478.08 | 478.08 | ||
| （六）xxxx | |||||
| (七）xxxx | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收入总计 | 3,661.39 | 支出总计 | 3,661.39 | 3,661.39 | 0.00 |
| 填表说明：1.收入部分请根据附件3《2018年预算支出明细表》和附件6《结转专项资金明细表》填写该表 | |||||
| 2.支出部分根据本表表2和表3填写 | |||||
| 部门预算公开表2 | |||||||||
| 清远市第三中学部门一般公共预算支出表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 功能分类科目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 2018年预算数对比2017年执行数 | 2018年预算数比2017年预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 年初预算数 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | ||||||||
| 20132 | 组织事务 | ||||||||
| 2013250 | 事业运行 | ||||||||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | ||||||||
| 205 | 教育支出 | 3,069.30 | 2,593.62 | 475.68 | 15.50 | 302.49 | 12.60 | ||
| 20502 | 普通教育 | 3,069.30 | 2,593.62 | 475.68 | 15.50 | 302.49 | 12.60 | ||
| 2050204 | 高中教育 | 3,069.30 | 2,593.62 | 475.68 | 15.50 | 302.49 | 12.60 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.27 | 7.68 | -1.41 | -22.49 | 7.68 | 100.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.27 | 7.68 | -1.41 | -22.49 | 7.68 | 100.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.27 | 7.68 | -1.41 | -22.49 | 7.68 | 100.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | ||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | ||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 72.30 | 72.01 | 0.29 | 0.40 | -0.29 | -0.40 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.30 | 72.01 | 0.29 | 0.40 | -0.29 | -0.40 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 72.30 | 72.01 | 0.29 | 0.40 | -0.29 | -0.40 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 939.89 | 988.08 | -48.19 | -5.13 | 54.89 | 12.76 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 478.33 | 510.00 | -31.67 | -6.62 | 13.33 | 2.87 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 461.56 | 478.08 | -16.52 | -3.58 | 41.56 | 9.90 | ||
| 填表说明：请根据附件3《2018年预算支出明细表》填写该表，但需要向上汇总一级（类）和二级科目（款）。有关科目请根据单位实际情况选择填写。 | |||||||||
| 部门预算公开表3 | ||||||||||
| 清远市第三中学部门一般公共预算基本支出表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 经济分类科目 | 2018年基本支出 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：公用经费 | |||||||
| 30101 | 基本工资 | 2,779.10 | ||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 199.20 | ||||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 133.00 | ||||||||
| 30307 | 医疗费 | 72.01 | ||||||||
| 30311 | 住房公积金 | 478.08 | ||||||||
| 合计 | 3,661.39 | |||||||||
| 填表说明：请根据预算下达文件的附件3《2018年预算支出明细表》填写该表 | ||||||||||
| 部门预算公开表4 | |||||||||||||||||
| 清远市第三中学部门一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 2017年预算数 | 2017年预算执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 填表说明： | 2017年预算情况，请根据2017年预算下达文件填写；2017年预算执行情况，请根据2017年部门决算情况填写；2018年预算请根据附件3预算支出明细表填写 | ||||||||||||||||
| 部门预算公开表5 | ||||
| 清远市第三中学部门政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 无政府性基金安排收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 填写说明： | 1.该表根据下达文件的表5，表6来源为政府性基金的项目内容进行填写 | |||
| 2.如无相关数据，请注明无政府性基金安排收入 | ||||
| 部门预算公开表6 | |||
| 清远市第三中学部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拔款收入 | 3,661.39 | （一）教育支出 | 3,892.08 |
| 二、政府性基金预算拔款收入 | 0.00 | （二）行政事业单位离退休 | 7.68 |
| 三、事业收入 | 788.46 | （三）事业单位医疗 | 72.01 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | （四）死亡抚恤 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 0.00 | （五）住房公积金 | 478.08 |
| （六）xxxx | |||
| (七）xxxx | |||
| 本年收入合计 | 4,449.85 | 本年支出合计 | 4,449.85 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 二、结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 4,449.85 | 支出总计 | 4,449.85 |
| 填表说明：该表以单位财务决算为基础填写，上年结转收入要以单位财务决算表为准，2018年收入要结合2018年财政拨款数，如部分事业单位有非财政拨款的事业性收入、经营收入和其他收入需要一并填写。支出情况根据表7和表8内容填写。 | |||
| 部门预算公开表7 | |||||||||||
| 清远市第三中学部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拔款收入 | 政府性基金预算拔款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 2050204 | 高中教育 | 3,892.08 | 3,103.62 | 788.46 | |||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 478.08 | 478.08 | ||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.68 | 7.68 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 72.01 | 72.01 | ||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 合计 | 4,449.85 | 3,661.39 | 788.46 | ||||||||
| 部门预算公开表8 | |||||||
| 清远市第三中学部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 205 | 教育支出 | 3,892.08 | 3,892.08 | ||||
| 20502 | 普通教育 | 3,892.08 | 3,892.08 | ||||
| 2050204 | 高中教育 | 3,892.08 | 3,892.08 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.68 | 7.68 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7.68 | 7.68 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.68 | 7.68 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 72.01 | 72.01 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.01 | 72.01 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 72.01 | 72.01 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 478.08 | 478.08 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 478.08 | 478.08 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 478.08 | 478.08 | ||||
| 合计 | 4,449.85 | 4,449.85 | |||||
| 部门预算公开表9 | |||||
| 清远市第三中学2018年专项资金明细表（公共专项部分） | |||||
| 支出项目 | 金额（万元） | 主管部门 | 项目类型 | 专项资金类型 | 资金来源 |
| 市三中热水设备 | 25.00 | 清远市第三中学 | 市级专项 | B | 一般公共预算 |
| 合计 | 25.00 | ||||
