表1

收支总体情况表

单位名称：清远市代建项目管理局

单位：万元

收    入

支     出

项目

2017年预算数

项目

2017年预算数

一、财政拨款

1,871.89

一、基本支出

1,019.51

二、财政专户拨款

二、项目支出

5,519.10

三、其他资金

三、事业单位经营支出

本年收入合计

1,871.89

本年支出合计

四、上年结转

4,666.72

四、对附属单位补助支出

其中：一般公共预算拨款

3,658.95

五、上缴上级支出

     政府性基金预算拨款

1,007.77

六、结转下年

收 入 总 计

6,538.61

支 出 总 计

6,538.61

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称：清远市代建项目管理局

单位：万元

项目

2017年预算数

一、预算拨款

1871.89

   一般公共预算拨款

1871.89

   基金预算拨款

二、财政专户拨款

    教育收费

    其他财政收入拨款

三、其他资金

    事业收入

    事业单位经营收入

    其他收入

本年收入合计

1871.89

四、上年结转

4666.72

五、附属单位上缴收入

0

六、用事业基金弥补收支总额

                收入总计

6538.61

表3

支出总体情况表

单位名称：清远市代建项目管理局

单位：万元

项目

2017年预算数

一、基本支出

1019.51

   工资福利支出

733.13

   一般商品和服务支出

188.94

   对个人和家庭的补助

97.44

   其他资本性支出等

二、项目支出

5519.1

   日常运转类项目

   政府购买服务类项目

702.38

   其他类项目

150

   科技研发类项目

   基本建设类项目

4666.72

   补助企事业类项目

   信息化运维类项目

   专项业务类项目

   因公出国（境）项目

   信息系统建设类项目

三、事业单位经营支出

本年收入合计

6538.61

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

六、结转下年

            收入总计

6538.61

表4

财政拔款收支总体情况表

单位名称：清远市代建项目管理局

单位：万元

收    入

支     出

项   目

2017年预算数

项   目

2017年预算数

一、一般公共预算

1,871.89

一、一般公共预算

1,871.89

二、政府性基金预算

二、政府性基金预算

三、国有资本经营预算

三、国有资本经营预算

四、上年结转

4666.72

四、上年结转

4666.72

收 入 总 计

6,538.61

支 出 总 计

6,538.61

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市代建项目管理局

单位：万元

功能分类科目

 2017年预算数

科目编码

科目名称

 年初预算数

 小计

 基本支出

 项目支出 

201

一般公共服务支出

-  

       -  

-  

20111

纪检监察事务

-  

       -  

-  

2011199

其他纪检监察事务支出

-  

203

国防支出

-  

       -  

-  

20306

国防动员

-  

       -  

-  

2030603

  人民防空

-  

205

教育支出

3,607.95

       -  

3,607.95

20502

普通教育

950

       -  

950

2050204

  高中教育

-  

2050299

其他普通教育支出

950

950

20507

特殊教育

1,975.00

       -  

1,975.00

2050701

特殊学校教育

1,975.00

1,975.00

20509

教育费附加安排的支出

682.95

       -  

682.95

2050903

城市中小学校舍建设

682.95

682.95

20599

其他教育支出

-  

       -  

-  

2059999

  其他教育支出

-  

207

文化体育与传媒支出

-  

       -  

-  

20701

文化

-  

       -  

-  

2070199

  其他文化支出

-  

208

社会保障和就业支出

17.45

17.45

-  

20805

行政事业单位离退休

17.45

17.45

-  

2080502

  事业单位离退休

17.45

17.45

2080504

未归口管理的行政单位离退休

-  

210

医疗卫生与计划生育支出

16.77

16.77

-  

21005

医疗保障

16.77

16.77

-  

2100502

  事业单位医疗

16.77

16.77

212

城乡社区支出

1,740.23

887.85

852.38

21201

城乡社区管理事务

1,740.23

887.85

852.38

2120101

  行政运行

887.85

887.85

2120105

工程建设标准规范编制与监管

-  

2120199

其他城乡社区管理事务支出

852.38

852.38

21203

城乡社区公共设施

-  

       -  

-  

2120399

其他城乡社区公共设施支出

-  

213

农林水支出

-  

       -  

-  

21305

扶贫

-  

      -  

-  

2130599

  其他扶贫支出

-  

221

住房保障支出

97.44

97.44

-  

22102

住房改革支出

97.44

97.44

-  

2210201

  住房公积金

97.44

97.44

229

粮油物资储备支出

51

       -  

51

22999

其他支出

51

       -  

51

2299901

其他支出

51

       -  

51

合计

5,530.84

1,019.51

4,511.33

表6

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

单位名称：清远市代建项目管理局

单位：万元

政府预算支出经济科目

部门预算支出经济科目

2017年预算

合计

1019.51

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

847.34

[50101]工资资金津补贴

[30101]基本工资

212.45

[50101]工资资金津补贴

[30102]津贴补贴

470.68

[50101]工资资金津补贴

[30103]奖金

[50102]社会保障缴费

[30112]其他社会保障缴费

16.77

[50103]住房公积金

[30113]住房公积金

97.44

[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费

[50199]其他工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

50

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

136

[50201]办公经费

[30201]办公费

78.6

[50201]办公经费

[30202]印刷费

[50201]办公经费

[30204]手续费

[50201]办公经费

[30205]水费

3.6

[50201]办公经费

[30206]电费

18

[50201]办公经费

[30207]邮电费

[50201]办公经费

[30209]物业管理费

[50201]办公经费

[30211]差旅费

15

[50201]办公经费

[30214]租赁费

[50201]办公经费

[30228]工会经费

[50201]办公经费

[30229]福利费

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

[50201]办公经费

[30240]税金及附加费用

[50202]会议费

[30215]会议费

[50203]培训费

[30216]培训费

[50205]委托业务费

[30226]劳务费

[50205]委托业务费

[30227]委托业务费

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

[50207]因公出国（境）费用

[30212]因公出国（境）费用

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

[50209]维修（护）费

[30213]维修（护）费

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

20.8

[503]机关资本性支出（一）

[310]资本性支出

[50301]房屋建筑物购建

[31001]房屋建筑物购建

[50302]基础设施建设

[31005]基础设施建设

[50303]公务用车购置

[31013]公务用车购置

[50305]土地征迁补偿和安置支出

[31009]土地补偿

[50305]土地征迁补偿和安置支出

[31010]安置补助

[50305]土地征迁补偿和安置支出

[31011]地上附着物和青苗补偿

[50305]土地征迁补偿和安置支出

[31012]拆迁补偿

[50306]设备购置

[31002]办公设备购置

[50306]设备购置

[31003]专用设备购置

[50306]设备购置

[31007]信息网络及软件购置更新

[50307]大型修缮

[31006]大型修缮

[50399]其他资本性支出

[31008]物资储备

[50399]其他资本性支出

[31019]其他交通工具购置

[50399]其他资本性支出

[31021]文物和陈列品购置

[50399]其他资本性支出

[31022]无形资产购置

[50399]其他资本性支出

[31099]其他资本性支出

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

[50501]工资福利支出

[30101]基本工资

[50501]工资福利支出

[30102]津贴补贴

[50501]工资福利支出

[30103]奖金

[50501]工资福利支出

[30107]绩效工资

[50501]工资福利支出

[30113]住房公积金

[50501]工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

[50502]商品和服务支出

[30201]办公费

[50502]商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

【30231】公务用车运维护费

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

36.17

[50901]社会福利和补助

[30304]抚恤金

[50901]社会福利和补助

[30305]生活补助

[50901]社会福利和补助

[30306]救济费

[50901]社会福利和补助

[30307]医疗费补助

[50901]社会福利和补助

[30309]奖励金

[50905]离退休费

[30301]离休费

[50905]离退休费

[30302]退休费

17.45

[50999]对其他个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助支出

18.72

表7

一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

政府预算支出经济科目

部门预算支出经济科目

2017年预算

合计

4511.33

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

702.38

[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费

[50199]其他工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

702.38

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

150

[50201]办公经费

[30201]办公费

[50201]办公经费

[30202]印刷费

[50201]办公经费

[30204]手续费

[50201]办公经费

[30205]水费

[50201]办公经费

[30206]电费

[50201]办公经费

[30207]邮电费

[50201]办公经费

[30209]物业管理费

[50201]办公经费

[30211]差旅费

[50201]办公经费

[30214]租赁费

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

[50202]会议费

[30215]会议费

[50203]培训费

[30216]培训费

[50205]委托业务费

[30226]劳务费

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

[50207]因公出国（境）费用

[30212]因公出国（境）费用

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

100

[50209]维修（护）费

[30213]维修（护）费

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

50

[503]机关资本性支出（一）

[310]资本性支出

3658.95

[50306]房屋建筑物购建

[31001]房屋建筑物购建

[50301]公务用车购置

[31013]公务用车购置

[50303]设备购置

[31002]办公设备购置

[50306]设备购置

[31003]专用设备购置

[50306]设备购置

[31007]信息网络及软件购置更新

[50307]大型修缮

[31006]大型修缮

[50399]其他资本性支出

[31099]其他资本性支出

3658.95

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

0

[50901]社会福利和补助

[30307]医疗费补助

[50999]对其他个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助支出

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市代建项目管理局

单位：万元

项目

2017年预算

行政经费

815.1

三公经费

100

  其中：（一）因公出国（境）支出

        （二）公务用车购置及运行维护支出

100

             1、公务用车购置

             2、公务用车运行维护费

100

        （三）公务接待费支出

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等）不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算及、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等）

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待（外宾接待）费用。

表9

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市代建项目管理局

单位：万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

小计

基本支出

项目支出

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

1000

1000

2121301

城市公共设施

7.77

7.77

合计

1007.77

1007.77

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表10

2017年政府性基金基本支出预算表

单位名称：清远市代建项目管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

无

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表11

2017年政府性基金项目支出预算表

单位名称：清远市代建项目管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

1007.77

1007.77

1007.77