——2020年12月28日在清远市第七届人民代表大会
常务委员会第四十四次会议上
清远市财政局局长 刘锋
代主任、各位副主任、秘书长，各位委员：
我受市人民政府的委托，现就2020年市本级第二次预算调整方案报告如下：
一、市直预算调整
（一）政府性基金预算收支调整计划
1.国有土地使用权出让收支调整计划。2020年市直年初预算政府性基金国有土地使用权出让收入33亿元，预计本年实现收入40.6亿元，增收7.6亿元。同时，考虑到本年新增一般债已统筹用于乡村振兴发展，拟调减政府性基金预算原计划安排的乡村振兴发展专项资金4亿元，资金用于其他项目。综合增收及项目调整情况，根据政府性基金以收定支的原则，拟调增年初土地出让中收入安排的支出项目，包括债务还本付息支出2.2亿元，土地收储成本及已出让地块的历史遗留问题处置费用4亿元，基建项目库统筹资金5.4亿元。
2.城市基础设施配套费收支调整计划。2020年市直政府性基金年初预算城市基础设施配套费收入为4.2亿元,预计全年实现收入6亿元，增收1.8亿元。同时，考虑到原计划安排的新型墙体材料专项基金退款项目执行情况，拟调减0.5亿元，加上上年结转待安排0.5亿元，统筹用于其他项目。综合增收及项目调减情况，根据政府性基金以收定支的原则，拟调增2.8亿元用于债务还本付息支出。
3.其他政府性基金收支调整计划。2020年市直政府性基金年初预算福彩发行费收入750万元，受疫情影响，预计完成285万元，减收465万元；福利彩票公益金年初预算2,248万元，预计完成2,000万元，减收248万元。根据政府性基金以收定支的原则，相应调减原安排项目支出。
（二）国有资本经营预算收支调整计划
2020年市直国有资本经营预算收入预计全年实现收入0.68亿元，减收0.02亿元。减少的原因是德晟公司上缴的燕湖投资公司穗清基金收益比预算数减少0.03亿元，同时执行中增加股利股息收入，以及按审计决定追缴以前年度国有资本经营预算收入合计0.01亿元，增减相抵，共减收0.02亿元。根据减收以及预算执行的情况，其他支出拟调减0.02亿元。
（三）社保基金预算收支调整计划
2020年年初社保基金预算总收入为87.40亿元，预计本年度可实现收入为101.22亿元，增收13.82亿元。其中，保险费收入增收7.77亿元，财政补贴收入增收4.01亿元，利息收入短收0.02亿元。2020年年初社保基金预算总支出为85.39亿元，拟调增为97.87亿元，增加12.48亿元。其中，保险待遇支出拟调增12.14亿元。
主要险种调整情况如下：
1.机关事业单位养老保险收入拟调增12.32亿元（主要原因是机关养老保险清算），支出拟调增11.32亿元（主要原因是清算补发支出）。
2.城乡居民基本养老保险收入拟调增1.43亿元（一是2020年确认被征地农民收入增加，二是2020年下半年基础养老金标准从170元调整为180元，财政补助增加），支出拟调增0.71亿元（主要原因也是基础养老金标准的调整）。
3.城镇职工医疗保险收入拟调减0.03亿元（主要原因是受疫情影响，根据相关文件要求，对符合减免条件的企业实行退费），支出拟调减0.37亿元。
4.城乡居民医疗保险收入拟调增0.62亿元，支出拟调增1.32亿元（主要原因是年初预算按以收定支原则确定，目前当年支出已高于当年收入）。
5.失业保险收入拟调减0.53亿元（主要原因是受阶段性减免企业社会保险费政策影响，征收收入减少），支出拟调减0.50亿元（主要是调减其他支出0.71亿元，拟调减待遇支出0.18亿元；其次是调增稳岗补贴支出0.39亿元）。
调整后，2020年预计收支结余为3.35亿元。
二、高新区预算调整
（一）一般公共预算收支调整计划
2020年高新区一般公共预算年初计划收入2.86亿元，增长3%，拟调整为2.75亿元，下降1%，对比减少0.11亿元。由于收入减少，相应影响上级体制补助数额以及可调入资金规模，预计达到0.4亿元。综合以上，一般公共预算总收入预计减少0.51亿元。
由于年初预算安排的一般债还本支出1.2亿元，已经通过上级续发行债券资金解决，抵减一般公共预算总收入0.51亿元，剩余的0.69亿元一般债还本支出调整用于其他方面，其中，一般债利息支出0.06亿元，城乡社区支出0.63亿元。
（二）政府性基金预算收支调整计划
2020年高新区年初预算政府性基金国有土地使用权出让收入7.55亿元，拟调整为2.6亿元，调减4.95亿元。同时，上级补助收入减少0.1亿元，以上合计5.05亿元。根据政府性基金以收定支的原则，拟调减国有土地使用权出让收入安排的支出，其中，土地开发支出调减4.95亿元；调减政府性基金预算调出资金0.1亿元。
三、广清产业园预算调整
（一）一般公共预算收支调整计划
广清产业园一般公共预算年初计划收入0.94亿元，增长17%，拟将一般公共预算收入计划调整为0.76亿元，下降5%，对比年初预算减少0.18亿元。根据收入情况，拟减少预算支出0.18亿元，其中，教育支出减少0.06亿元，社会保障和就业支出减少0.01亿元，城乡社区支出减少0.04亿元，灾害防治及应急管理支出减少0.07亿元。
（二）政府性基金预算收支调整计划
1.国有土地使用权出让收入调整计划。2020年广清产业园年初预算政府性基金国有土地使用权出让收入4.12亿元，拟调整为7亿元，调增2.88亿元。根据政府性基金以收定支的原则，支出相应调增2.88亿元，拟调增国有土地使用权出让收入安排的支出，其中，城市建设支出调增1.98亿元，土地出让业务支出调增0.9亿元。
2.城市基础设施配套费收入调整计划。2020年广清产业园政府性基金年初预算城市基础设施配套费收入为0.25亿元,拟调整为0.46亿元，调增0.21亿元。按照政府性基金预算以收定支的原则，支出相应调增0.21亿元，拟调增在城市基础设施配套费安排的支出，其中，城市公共设施调增0.1亿元，城市环境卫生调增0.11亿元。
以上报告，请予审议。
