区代建项目管理中心2017部门决算公开

根据广东清远高新技术产业开发区财政局《关于批复2017年度区级部门决算的通知》（清高财〔2018〕55号），我单位在区政府网站信息公开本单位的部门决算信息及“三公”经费信息，现将信息公开如下：

一、部门职责

主要职能：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心是广东清远高新技术产业开发区管理委员会属下的公益一类事业单位。其主要职责是负责开发区建设项目管理工作。

二、机构设置

（1）广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心部门预算由1个单位构成，具体为：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心。

（2）本部门内设机构及人员构成情况

高新区管委会代建项目管理中心设3个内设机构：计划工程部、征地拆迁部、综合办公室。人员构成：公益一类事业单位编制5人，在职人数4人；政府购买服务人员编制5人，在职2人。

三、部门决算表格

详见广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心2017年度部门决算表格（1-8）。

四、预算执行情况分析

1.2017年度收入支出决算总体情况

广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心2017年度收入总计2557.14万元，支出总计795.82万元。因为我单位2017年才正式成立运行，上年无发生数，无可比性。

2.2017年度收入决算情况

本年收入合计2557.14万元，其中：财政拨款收入2555.94万元，占99.95%；其他收入1.20万元，占0.05%。

3.2017年度支出决算情况

本年支出合计795.82万元，其中：基本支出94.50万元，占11.87%；项目支出701.32万元，占88.13%。

4.2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总决算2555.94万元、795.82万元。

5.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度财政拨款支出448.37万元，主要用于以下方面：城乡社区支出442.55万元，占98.7%；住房保障支出5.82万元，占1.3%。

6.2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出94.50万元，其中：人员经费支出69.94万元，主要包括：基本工资、绩效工资、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴；公用经费支出24.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、公务接待费、其他交通费、办公设备购置。

7.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00万元，支出决算为0.32万元，完成预算的8%。

其中：因公出国（境）费无支出，公务用车购置及运行费无支出。公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算8%，共接待了12个批次共计54人。因为我单位2017年才正式成立运行，上年无发生数，无可比性。

8.机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费支出94.50万元。

其中：工资福利支出31.04万元，对个人和家庭的补助38.90万元，商品和服务支出6.99万元，办公设备购置17.57万元。因为我单位2017年才正式成立运行，上年无发生数，无可比性。

9、政府采购情况

2017年，我单位未发生政府采购情况。

10、国有资产占有使用情况

我单位未发生国有资产占有使用情况。

11、预算绩效信息公开情况

广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心未发生纳入2017年度绩效评价范围的重大民生支出项目和重点支出项目。

五、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年度政府性基金收入396.62万元，支出347.45万元，主要用于城市基础设施建设项目支出。因为我单位2017年才正式成立运行，上年无发生数，无可比性。

六、名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

以上是广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心2017年部门决算情况说明。如有不对之处请社会指示在改进。

附表：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心2017年度部门决算表格（1-8）

收入支出决算总表
					公开01表
部门：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2555.94	一、一般公共服务支出	28
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6	1.20	六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	790.00
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	5.82
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22			49
本年收入合计	23	2557.14	本年支出合计	50	795.82
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	1761.32
	26			53
总计	27	2557.14	总计	54	2557.14
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2557.15	2555.95					1.20
205	教育支出	1710.95	1710.95
20509	教育费附加安排的支出	1710.95	1710.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	1710.95	1710.95
212	城乡社区支出	840.38	839.18					1.20
21201	城乡社区管理事务	175.58	174.38					1.20
2120101	行政运行	25.15	25.15
2120102	一般行政管理事务	5.82	4.62					1.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	144.61	144.61
21203	城乡社区公共设施	268.18	268.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	268.18	268.18
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	396.62	396.62
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	396.62	396.62
221	住房保障支出	5.82	5.82
22102	住房改革支出	5.82	5.82
2210201	住房公积金	5.82	5.82
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		795.82	94.50	701.32
212	城乡社区支出	790.00	88.68	701.32
21201	城乡社区管理事务	174.37	88.68	85.69
2120101	行政运行	25.15	25.15
2120102	一般行政管理事务	4.62	4.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	144.60	58.91	85.69
21203	城乡社区公共设施	268.18		268.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	268.18		268.18
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	347.45		347.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	347.45		347.45
221	住房保障支出	5.82	5.82
22102	住房改革支出	5.82	5.82
2210201	住房公积金	5.82	5.82
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2159.32	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2	396.62	二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	790	442.55	347.45
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	5.82	5.82
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	2555.94	本年支出合计	49	795.82	448.37	347.45
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	1760.12	1710.95	49.17
一般公共预算财政拨款	24			51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	2555.94	总计	54	2555.94	2159.32	396.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		448.37	94.50	353.87
212	城乡社区支出	442.55	88.68	353.87
21201	城乡社区管理事务	174.37	88.68	85.69
2120101	行政运行	25.15	25.15
2120102	一般行政管理事务	4.62	4.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	144.6	58.91	85.69
21203	城乡社区公共设施	268.18		268.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	268.18		268.18
221	住房保障支出	5.82	5.82
22102	住房改革支出	5.82	5.82
2210201	住房公积金	5.82	5.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	31.04	302	商品和服务支出	6.99	310	其他资本性支出	17.57
30101	基本工资	26.35	30201	办公费	2.58	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	17.57
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	1.94	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.13	31006	大型修缮
30107	绩效工资	2.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	0.19	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	38.90	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	0.02	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.32	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	0.59	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	4.97	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	18.69	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	10.06	30229	福利费	0.60	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.02	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.59	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.06
人员经费合计		69.94	公用经费合计					24.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00					4.00	0.32					0.32
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			396.62	347.45		347.45	49.17
212	城乡社区支出		396.62	347.45		347.45	49.17
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		396.62	347.45		347.45	49.17
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		396.62	347.45		347.45	49.17



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。