2017年清远市地方公路管理总站部门预算

2017年

清远市地方公路管理总站

部门预算

目录

第一部分   单位基本信息概况

一、       单位职能

二、       机构设置

第二部分   清远市地方公路管理总站2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分   清远市地方公路管理总站2017年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 单位基本信息概况

一、        单位职能

清远市地方公路管理总站是隶属于清远市交通运输局的正科级单位，主要职责是：

一、参与拟定全市地方公路发展规划，制定有关地方公路的养护管理的年度计划和考核指标；

二、组织指导全市地方公路建设和养护工作，承担全市地方公路专项资金的拨付和监管工作；

三、承担全市地方公路的路政管理工作；

四、参与组织全市地方公路建设，改造项目和养护工程的交、竣工验收。

二、        机构设置

本站人员编制18人，实际在职22人，退休6人。其中;站长1名，副站长3名。内设机构有5个职能办公室，分别是综合办公室、财务办公室、公路路政办公室、公路养护办公室、公路建设办公室。

第二部分   清远市地方公路管理总站2017年部门预算表

第三部分   清远市地方公路管理总站2017年部门预算情况说明

一、关于清远市地方公路管理总站2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

清远市地方公路管理总站2017年财政拨款收支总预算为559.68万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入410.68万元、上年结转149万元；支出包括：交通运输支出491.64万元、社会保障和就业支出30万元、医疗卫生与计划生育支出6.36万元、住房保障支出31.68万元。

二、关于清远市地方公路管理总站2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

清远市地方公路管理总站2017年一般公共预算当年拨款410.68万元，比2016年执行数减少58.74万元，主要是专项经费减少了一个项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出30万元，占7.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.36万元，占1.55%；交通运输（类）支出342.64万元，占83.43%；住房保障（类）支出31.68万元，占7.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2017年预算数为282.64万元，比2016年执行数减少51.85万元，下降15.5%。主要为本部门是公益一类财政拨款补助单位，公用经费和绩效工资等执行时存在缺口。

2、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2017年预算数为60万元，比2016年执行数减少3万元，下降4.76%。主要是2017年没有安排人才发展专项资金。

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为31.68万元，比2016年执行数减少5.19万元，下降14.08%。主要是财政预算住房公积金的人均标准跟实际执行中经批复的住房公积金人均标准较低，存在缺口。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的事业单位离退休（项）2017年预算数为30万元，比2016年执行数增加3.02万元，增加11.19%，主要是预计2017年退休干部由于增人增资、晋职晋档等因素，人员经费支出增加。

5、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为6.36万元，比2016年执行数减少1.72万元，减少21.29%，主要是2016年执行数中包含了职工体检费。

三、关于清远市地方公路管理总站2017年一般公共预算基本支出情况说明

清远市地方公路管理总站2017年一般公共预算基本支出410.68万元，其中：

人员经费341.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费68.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于清远市地方公路管理总站2017年“三公”经费预算情况说明

清远市地方公路管理总站2017年“三公”经费预算数为15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），公务接待费6万元。2017年“三公”经费预算与2016年相比，因公出国（境）费均为0，公务用车购置及运行费下降30.77%，公务接待费下降40%。

五、关于清远市地方公路管理总站2017年政府性基金预算支出情况的说明

清远市地方公路管理总站2017年无政府性基金预算拨款。

六、关于清远市地方公路管理总站2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，清远市地方公路管理总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出等。清远市地方公路管理总站2017年收支总预算562.68万元。

七、关于清远市地方公路管理总站2017年收入预算情况说明

清远市地方公路管理总站2017年收入预算562.68万元，其中：上年结转149万元，占26.48%；一般公共预算拨款收入410.68万元，占72.99%；其他收入3万元，占0.53%。

八、关于清远市地方公路管理总站2017年支出预算情况说明

清远市地方公路管理总站2017年支出预算562.68万元，其中：基本支出353.68万元，占62.86%；项目支出209万元，占37.14%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2017年清远市地方公路管理总站采购预算总额3.25万元，均为电脑、打印机等日常办公用品采购。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，清远市地方公路管理总站财务核算账共有车辆8辆，其中，一般公务用车6辆、路政执法用车2辆。

2017年部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

清远市地方公路管理总站由于2017年市本级部门预算专用项目均为50万以下，未涉及绩效目标管理。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央、省、市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：指清远市地方公路管理总站离退休人员的支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指中央、省、市财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。