2017年度清远市交通运输工程造价站部门预算

2017年度

清远市交通运输工程造价站

部门预算

2017年2月10日

第一部分清远市交通运输工程造价站

一、主要职能

二、主要机构设置

第二部分清远市交通运输工程造价站2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分..清远市交通运输工程造价站2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分清远市交通运输工程

造价站概况

一、清远市交通运输工程造价站主要职能

（一）、承担市管和省授权的省管交通建设工程造价的监督管理工作。

（二）、承担市管交通建设工程项目的估算、概算、结算和决算的审查工作。

（三）、协助省站交通建设工程施工定额的测定、收集、整理编制和预算补充定额的测算、编制。

（四）、承担全市交通建设工程造价监督工作的行业管理和业务指导以及全市交通工程造价人员资格管理。

（五）、完成上级和局领导交办的其他工作。

二、清远市交通运输工程造价站机构设置

清远市交通运输工程造价站设4个内设机构：

(一)、综合办公室，负责协调本站各部门工作协；调站领导处理日常事务；做好文件、信息、的收集和信访的业务，档案的整理、归档建立电子档案；做好公共设施的维修、办公设备的采购和分发，使用登记维护；加强固定资产的管理，健全固定资产登记保管制度；搞好劳资和职工福利工作，抓好职工计划生育工作；负责车辆管理，后勤行政工作。

(二)、造价室，负责贯彻国家交通部以及省、市有关工程建设和工程造价管理的方针、政策、法律、法规并结合广东省交通厅、省交通工程造价管理站有关工程造价管理的规定，根据本市实际情况研究和制定我市公路工程造价管理规章、制度及实施办法；负责由清远市交通主管部门审批或上报的公路建设项目的投资估算、设计估算施工图预算、竣工结算、竣工决算等造价文件的审查工作并提出审查意见，为交通主管部门提供决策依据；负责审查清远市辖区内的公路工程项目的招标标底（包括实行无标底招标项目的成本价审查），参与本地区公路建设工程项目的招标、评标工作，监督检查标底和中标价的合理性，收集和整理招投资料，建立招投标资料信息库。

(三)、财务办公室，正确贯彻执行国家财经方针、政策和财务政策清规制度实行“钱帐分管”，各负其责，规范财务会计工作；编制本站财务预算和决算报告、分析检查财务收支和预算执行情况及时完成种类报表的统计和上报工作。

（四）、材料信息室，负责全市工程材料主要是地材价格的调查收集整理及汇总发布工作。

第二部分清远市交通运输工程造价站 2017年部门预算表

部门预算公开表1

清远市交通运输工程造价站财政拨款收支总表

					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	90.73	一、本年支出	90.73	90.73
（一）一般公共预算拨款	90.73	（一）医疗卫生与计划生育支出	1.45	1.45
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）交通运输支出	82.08	82.08
二、上年结转		（三）住房公积金	7.20	7.20
（一）一般公共预算拨款	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00




		二、结转下年		0.00

收入总计	90.73	支出总计		90.73

部门预算公开表2

清远市交通工程造价站部门一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数对比2016年执行数		2017年预算数比2016年预算数
科目编码	科目名称	执行数	年初预算数			增减额	增减%	增减额	增减%
科目编码	科目名称	执行数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	增减额	增减%
210	医疗卫生与计划生育支出	1.45	1.45	1.45		无增减	无增减	无增减	无增减
21005	医疗保障	1.45	1.45	1.45		无增减	无增减	无增减	无增减
2100502	事业单位医疗	1.45	1.45	1.45		无增减	无增减	无增减	无增减
221	住房保障支出	7.20	7.20	7.20		无增减	无增减	无增减	无增减
22102	住房改革支出	7.20	7.20	7.20		无增减	无增减	无增减	无增减
2210201	住房公积金	7.20	7.20	7.20		无增减	无增减	无增减	无增减
214	交通运输支出	71.66	82.08	72.08	10.00	10.42	14.50	19.55	31.20
21401	公路和水路运输	71.66	82.08	72.08	10.00	10.42	14.50	19.55	31.20
2140110	公路和运输安全	61.66	72.08	72.08		10.42	16.80	19.55	37.20
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00		10.00	无增减	0.00	无增减	无增减
合计		71.18	90.73	80.73	10.00	19.55	37.20	19.55	37.20

填表说明：请根据附件3《2017年预算支出明细表》填写该表，但需要向上汇总一级（类）和二级科目（款）。有关科目请根据单位实际情况选择填写。

部门预算公开表3
清远市交通运输工程造价站部门一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	其中：公用经费
301	工资福利支出	55.79
30101	基本工资	16.31
30102	津贴补贴	39.48
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	17.00
30201	办公费	1.20	1.20
30205	水费	0.95	0.95
30206	电费	0.95	0.95
30211	差旅费	2.80	2.80
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.20	0.20
30231	公务用车运行维护费	0.90	0.90
30299	其他商品和服务支出	10.00
303	对个人和家庭的补助	17.94
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助费	0.00
30307	医疗费	0.00
30311	住房公积金	7.20
30399	其他对个人和个家庭的补助	10.74
合计		90.73	7.00

部门预算公开表4

清远市交通运输工程部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2016年预算执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.10

0.00

0.90

0.00

0.90

0.20

1.10

0.00

0.90

0.00

0.90

0.20

1.10

0.00

0.90

0.00

0.90

0.20

填表说明：2016年预算情况，请根据2016年预算下达文件填写；2016年预算执行情况，请根据2016年部门决算情况填写；2017年预算请根据附件3预算支出明细表填写

部门预算公开表5
清远市交通运输工程造价站部门政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		无发生数















合计
填写说明：	1.该表根据下达文件的表5，表6来源为政府性基金的项目内容进行填写。
	2.如无相关数据，请注明无政府性基金安排收入。

部门预算公开表6
清远市交通运输工程造价站部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	90.73	（一）医疗卫生与计划生育支出	1.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）交通运输支出	97.18
三、事业收入	12.00	（三）住房公积金	7.20
四、事业单位经营收入
五、其他收入	0.10
六、上级补助收入	3.00



本年收入合计	105.83	本年支出合计	105.83
用事业基金弥补收支差额		二、结转下年
上年结转

收入总计	105.83	支出总计	105.83
填表说明：该表以单位财务决算为基础填写，上年结转收入要以单位财务决算表为准，2017年收入要结合2017年财政拨款数，如部分事业单位有非财政拨款的事业性收入、经营收入和其他收入需要一并填写。支出情况根据表7和表8内容填写。

部门预算公开表7
清远市交通运输工程造价部门收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计		105.83		90.73		12.00		3.00		0.10
210	医疗卫生与计划生育支出	1.45		1.45
21005	医疗保障	1.45		1.45
2100502	事业单位医疗卫生	1.45		1.45
214	交通运输支出	97.18		82.08		12.00		3.00		0.10
21401	公路和水路运输	97.18		82.08		12.00		3.00		0.10
2140110	公路和运输安全	97.18		82.08		12.00		3.00		0.10
221	住房保障支出	7.20		7.20
22102	住房改革支出	7.20		7.20
2210201	住房公积金	7.20		7.20

部门预算公开表8
清远市交通运输工程造价站部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
合计		105.83	95.83	10.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.45	1.45
21005	医疗保障	1.45	1.45
2100502	事业单位医疗卫生	1.45	1.45
214	交通运输支出	97.18	87.18	10.00
21401	公路和水路运输	87.18	87.18	10.00
2140110	公路和运输安全	87.18	87.18
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	7.20	7.20
22102	住房改革支出	7.20	7.20
2210201	住房公积金	7.20	7.20

第三部分清远市交通运输工程造价站2017年部门预算情况说明

一、关于清远市交通运输工程造价站2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

清远市交通运工程造价站2017年财政拨款收支总预算90.73万元。收入为一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款；支出包括：医疗卫生与计划生育支出1.45万元、交通运输支出82.08万元、住房保障支出7.2万元。

二、关于清远市交通运输工程造价站2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

清远市交通运输运输工程造价2017年一般公共预算当年拨款90.73万元，比2016年执行增加了19.55万元，主要是增加了人员经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

医疗卫生与计划生育（类）支出1.45万元，占1.6%；交通运输（类）支出82.08万元，占90.5%；住房保障（类）支出7.2万元，占7.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为1.45万元，与2016年执行数持平。

2、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2017年预算数为82.08万元，比2016年执行数增加10.42万元，增加了14.5%，主要是由开人员经费开支增加了。

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为7.2万元，与2016年执行数持平。

三、关于清远市交通运输工程造价站2017年一般公共预算基本支出情况说明

清远市交通运输工程造价站2017年一般公共预算基本支出90.73万元，其中：

人员经费73.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

项目费10万元，是用于支付工程材料信息调查费用。

四、关于清远市交通运输工程造价2017年“三公”经费预算情况说明

清远市交通运输工程造价站2017年“三公”经费预算数为1.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0.9万元，公务接待费0.2万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。

五、关于清远市交通运输工程造价站2017年政府性基金预算支出情况的说明

清远市交通运输工程造价站2017年没有政府性基金预算拨款。

六、关于清远市交通运输工程造价站2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，清远市交通运输工程造价站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、事业收入、上级拨款收入；支出包括：医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出等。清远市交通运输工程造价2017年收支总预算105.83万元。

七、关于清远市交通运输工程造价站2017年收入预算情况说明

清远市交通运输工程造价站2017年收入预算105.83万元，一般公共预算拨款收入90.73万元，占85.7%；事业收入12万元占11.3；上级补助收入3万元，占2.8%；其他收入0.1万元，占0.1%。

八、关于清远市交通运输工程造价站2017年支出预算情况说明

清远市交通运输工程造价站2017年支出预算105.83万元，其中：基本支出95.83万元，占90.6%；项目支出10万元，占9.4%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年清远市交通运输工程造价站部本级机关运行经费财政拨款预算7万元，与2016年预算持平。

（二）政府采购情况

2017年清远市交通运输工程造价站政府采购预算总额0.77万元，其中：政府采购货物预算0.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，清远市交通运输工程造价站财务核算账共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央、省、市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指中央、省、市财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。

（九）上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。