清远市地方公路管理总站
2016年度部门决算公开内容
目 录
第一部分 清远市地方公路管理总站概况
一、部门职能
二、机构设置
第二部分 清远市地方公路管理总站2016年部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 清远市地方公路管理总站2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市地方公路管理总站概况
一、部门职责
清远市地方公路管理总站为清远市交通运输局属下正科级公益一类事业单位，其主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关地方公路方针政策、法律法规；组织指导全市地方公路建设和养护工作，承担地方公路的路政管理工作；参与组织全市地方公路建设、改造项目和养护工程的交竣工验收。
二、机构设置
本站人员编制18人，实际在职22人，退休6人。其中：站长1名，副站长3名。内设机构有5个职能办公室，分别是综合办公室、财务办公室、公路路政办公室、公路养护办公室、公路建设办公室。
第二部分 清远市地方公路管理总站2016年部门决算公开表
第三部分 清远市地方公路管理总站2016年部门决算情况说明
一、综合收支与上年决算数对比分析
我站2016年度决算总收入为2747.76万元，总支出为3516.74万元。2015年度决算总收入为15936万元，总支出为10485.8万元。2016年比2015年数据减少的原因是：2015年决算批复的收支数据增加了拨入2014年和2015年两年的新增农村公路养护资金等专项资金，而2016年的决算批复收支数据没有包含新增农村公路养护资金等专项资金。
二、财政拨款支出与年初预算数对比分析
2016年决算批复财政拨款支出数为3516.74万元，年初预算加上年结转支出数为2067.46万元，增加的原因是：2015年决算支出数增加了支付划拨以前年度上级拨入交通专项资金的金额。
三、“三公”经费支出情况说明
我站2016年决算批复“三公经费”分别为：因公出国（境）费0元（无因公出国、境团组数及人数）；公务用车购置费0元（本年度无新增购置公务用车）；公务用车运行费9.43万元（当年车辆保有量为4台）；公务接待费2.96万元（全年共接待约50批次、495人次）。2016年决算批复“三公经费”对比2015年决算批复“三公经费”分别为：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0元；公务用车运行费减少了4.43万元（节约率32%）；公务接待费减少了3.82万元（节约率56%）。2016年决算批复“三公经费”对比2016年年初预算“三公经费”分别为：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0元；公务用车购置及运行费减少了3.57万元（节约率27.5%）；公务接待费减少了7.04万元（节约率70.4%）。减少节约的原因为我站2016年度在2015年度的基础上，进一步厉行了节约，严控了各项经费的支出。
四、事业单位运行经费支出情况说明
2016年本部门运行经费支出406.43万元，其中人员经费支出363.52万元，公用经费支出42.91万元。2016年对比2015年，运行经费支出减少了18.97万元，其中人员经费支出减少了14.18万元，公用经费支出减少了4.79万元。减少的原因为我站在2016年节约了公用经费的各方面开支，特别是“公务用车运行维护费”和“公务接待费”减幅较大。
五、政府采购支出说明
2016年度本部门政府采购支出总额为8.2万元，其中购置综合办公室复印机及配件5万元；日常办公用品零星采购3.2万元。授予中小企业合同金额7.5万元，占政府采购支出总额的91.5%，其余为零星办公费用支出。
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有一般公务用车四台。
七、关于2016年度预算绩效情况的说明
本单位2016年度没有50万元以上的公共预算专项资金，所以2016年度没有预算绩效。
八、其他要说明的情况
本年度收入支出决算表中，年初结转和结余数以及年末结转和结余数主要为历史年度遗留抵扣、抵拨款。
第四部分 名词解释
一、公路养护：2016年度本部门决算批复中涉及的“公路养护”，是指我市范围内农村公路的养护，包括大中修工程、危桥改造、预防性养护、灾害防治、水毁抢修等养护工程。2016年我市农村公路的养护管养总里程为22614公里（其中：县道 1729公里、乡道 12638公里，村道8247公里）。
二、一般公共预算拨款收入：指中央、省、市财政当年拨付的资金。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：指单位离退休人员的支出。
六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指中央、省、市财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、事业单位运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
清远市地方公路管理总站
2017年9月12日
