目 录
第一部分 清远市教育教学研究院概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市教育教学研究院概况
一、主要职责
清远市教育教学研究院是隶属清远市教育局的公益一类事业单位，承担全市基础教育、中等职业教育教学研究，促进学前教育、普通中小学教育和中等职业教育教学质量提高；承担全市教育教学科研课题的申报、立项及管理工作；承担全市性考试命题工作，组织教育教学质量的检查和评估，参与教育教学质量监测工作；承担全市教育教学信息化工作，负责市基础教育网的建设与维护，负责组织现代教育技术、教育装备和信息资源的推广和应用；负责全市教师继续教育业务指导和课程体系建设等。
二、机构设置
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本部门内设科室：办公室、教学研究部、教育科研部、继续教育部、信息技术部。人员构成情况：定编人员35人，实有在职人员30人，退休人员9人。
第二部分 2018年部门预算表
收支总体情况表 | |||
单位名称：清远市教育教学研究院 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 2018年预算数 | 项目 | 2018年预算数 |
一、财政拨款 | 977.62 | 一、基本支出 | 777.62 |
二、财政专户拨款 | 二、项目支出 | 200 | |
三、其他资金 | 三、事业单位经营支出 | ||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
六、用事业单位基金弥补收支总额 | 六、结转下年 | ||
收 入 总 计 | 977.62 | 支 出 总 计 | 977.62 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | |||
收入总体情况表 | |
单位名称：清远市教育教学研究院 | 单位：万元 |
项目 | 2018年预算数 |
一、预算拨款 | 977.62 |
一般公共预算拨款 | 977.62 |
基金预算拨款 | |
二、财政专户拨款 | |
教育收费 | |
其他财政收入拨款 | |
三、其他资金 | |
事业收入 | |
事业单位经营收入 | |
其他收入 | |
本年收入合计 | 977.62 |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、用事业基金弥补收支总额 | |
收入总计 | 977.62 |
表3 | |||
支出总体情况表 | |||
单位名称：清远市教育教学研究院 | 单位：万元 | ||
项目 | 2018年预算数 | ||
一、基本支出 | 777.62 | ||
工资福利支出 | 433.14 | ||
一般商品和服务支出 | 62.00 | ||
对个人和家庭的补助 | 267.28 | ||
其他资本性支出等 | 15.20 | ||
二、项目支出 | |||
日常运转类项目 | |||
政府购买服务类项目 | |||
其他类项目 | |||
科技研发类项目 | |||
基本建设类项目 | |||
补助企事业类项目 | |||
信息化运维类项目 | |||
专项业务类项目 | 200 | ||
因公出国（境）项目 | |||
信息系统建设类项目 | |||
三、事业单位经营支出 | |||
本年收入合计 | 977.62 | ||
四、对附属单位补助支出 | |||
五、上缴上级支出 | |||
六、结转下年 | |||
收入总计 | 977.62 | ||
表4 | |||||||
财政拨款收支总体情况表 | |||||||
单位名称：清远市教育教学研究院 | 单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 2018年预算数 | 项 目 | 2018年预算数 | ||||
一、一般公共预算 | 977.62 | 一、一般公共预算 | 977.62 | ||||
二、政府性基金预算 | 二、政府性基金预算 | ||||||
三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | ||||||
收 入 总 计 | 977.62 | 支 出 总 计 | 977.62 | ||||
| 表5 | ||
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | |||
单位名称：清远市教育教学研究院 | |||
一般公共预算支出 | |||
功能科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合计 | 977.62 | 777.62 | 200 |
[205]教育支出 | 830.38 | 777.62 | 200 |
[20501]教育管理事务 | 830.38 | 777.62 | |
[2050199]其他教育管理事务支出 | 830.38 | 777.62 | |
[20599]教育管理事务 | 200 | ||
[2059999] 其他教育支出 | 200 | ||
[208]社会保障和就业支出 | 69.92 | 69.92 | |
[20805]行政事业单位离退休 | 69.92 | 69.92 | |
[2080502]事业单位离退休 | 69.92 | 69.92 | |
[210]医疗卫生与计划生育支出 | 10.12 | 10.12 | |
[21011]行政事业单位医疗 | 10.12 | 10.12 | |
[2101102]事业单位医疗 | 10.12 | 10.12 | |
[221]住房保障支出 | 67.20 | 67.20 | |
[22102]住房改革支出 | 67.20 | 67.20 | |
[2210201]住房公积金 | 67.20 | 67.20 | |
表6 | ||
一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目） | ||
单位名称：清远市教育教学研究院 | 单位：万元 | |
政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
合计 | 777.62 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 512.94 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 188.37 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 215.95 |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | |
[50501]工资福利支出 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 16.82 |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 79.8 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 12 |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 62 |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 4.5 |
[50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | |
[50502]商品和服务支出 | [30204]手续费 | |
[50502]商品和服务支出 | [30205]水费 | 1 |
[50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 2 |
[50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | |
[50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 16 |
[50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 9 |
[50502]商品和服务支出 | [30214]租赁费 | |
[50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | |
[50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | |
[50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费用 | |
[50502]商品和服务支出 | [30240]税金及附加费用 | |
[50502]商品和服务支出 | [30215]会议费 | 2 |
[50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 3 |
[50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | |
[50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费 | |
[50502]商品和服务支出 | [30203]咨询费 | |
[50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费 | 2 |
[50502]商品和服务支出 | [30212]因公出国（境）费用 | |
[50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 7 |
[50502]商品和服务支出 | [30213]维修（护）费 | 10 |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 5.5 |
[506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出 | 15.2 |
[50601]资本性支出（一） | [31001]房屋建筑物购建 | |
[50601]资本性支出（一） | [31005]基础设施建设 | |
[50601]资本性支出（一） | [31013]公务用车购置 | |
[50601]资本性支出（一） | [31009]土地补偿 | |
[50601]资本性支出（一） | [31010]安置补助 | |
[50601]资本性支出（一） | [31011]地上附着物和青苗补偿 | |
[50601]资本性支出（一） | [31012]拆迁补偿 | |
[50601]资本性支出（一） | [31002]办公设备购置 | 15.2 |
[50601]资本性支出（一） | [31003]专用设备购置 | |
[50601]资本性支出（一） | [31007]信息网络及软件购置更新 | |
[50601]资本性支出（一） | [31006]大型修缮 | |
[50601]资本性支出（一） | [31008]物资储备 | |
[50601]资本性支出（一） | [31019]其他交通工具购置 | |
[50601]资本性支出（一） | [31021]文物和陈列品购置 | |
[50601]资本性支出（一） | [31022]无形资产购置 | |
[50601]资本性支出（一） | [31099]其他资本性支出 | |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 187.48 |
[50901]社会福利和补助 | [30304]抚恤金 | |
[50901]社会福利和补助 | [30305]生活补助 | |
[50901]社会福利和补助 | [30306]救济费 | |
[50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 | |
[50901]社会福利和补助 | [30309]奖励金 | |
[50905]离退休费 | [30301]离休费 | |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 69.92 |
[50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 117.56 |
表7 | |||||||
一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目） | |||||||
单位名称：清远市教育教学研究院 | 单位：万元 | ||||||
政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 | |||||
合计 | 200 | ||||||
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | ||||||
[50501]工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | ||||||
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | ||||||
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | ||||||
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 1 | |||||
[50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 17 | |||||
[50502]商品和服务支出 | [30204]手续费 | ||||||
[50502]商品和服务支出 | [30205]水费 | ||||||
[50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | ||||||
[50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | ||||||
[50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | ||||||
[50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | ||||||
[50502]商品和服务支出 | [30214]租赁费 | ||||||
[50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费用 | ||||||
[50502]商品和服务支出 | [30215]会议费 | ||||||
[50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 162 | |||||
[50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | ||||||
[50502]商品和服务支出 | [30203]咨询费 | ||||||
[50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费 | ||||||
[50502]商品和服务支出 | [30212]因公出国（境）费用 | ||||||
[50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | ||||||
[50502]商品和服务支出 | [30213]维修（护）费 | ||||||
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 20 | |||||
[506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出 | ||||||
[50601]资本性支出（一） | [31001]房屋建筑物购建 | ||||||
[50601]资本性支出（一） | [31013]公务用车购置 | ||||||
[50601]资本性支出（一） | [31002]办公设备购置 | ||||||
[50601]资本性支出（一） | [31003]专用设备购置 | ||||||
[50601]资本性支出（一） | [31007]信息网络及软件购置更新 | ||||||
[50601]资本性支出（一） | [31006]大型修缮 | ||||||
[50601]资本性支出（一） | [31099]其他资本性支出 | ||||||
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | ||||||
[50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 | ||||||
[50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | ||||||
表8 | |||||||||
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |||||||||
单位名称：清远市教育教学研究院 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 2018年预算 | ||||||||
行政经费 | |||||||||
三公经费 | 9 | ||||||||
其中：（一）因公出国（境）支出 | |||||||||
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 7 | ||||||||
1、公务用车购置 | |||||||||
2、公务用车运行维护费 | 7 | ||||||||
（三）公务接待费支出 | 2 | ||||||||
注： | |||||||||
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等）不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算及、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等） | |||||||||
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待（外宾接待）费用。 | |||||||||
表9 | |||||
2018年政府性基金预算支出情况表 | |||||
单位名称：清远市教育教学研究院 | 单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | ||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 | |||||
表10 | |||||||||
2018年政府性基金基本支出预算表 | |||||||||
单位名称：清远市教育教学研究院 | 单位：万元 | ||||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 | |||||||||
表11 | ||||||||
2018年政府性基金项目支出预算表 | ||||||||
单位名称：清远市教育教学研究院 | 单位：万元 | |||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算977.62万元，比上年增加158.09万元，增长19.29%，主要原因是2018年在职人员预计达到35人，对比上年增加5人，人员经费及公用经费相应增加；支出预算977.62万元，比上年增加158.09万元，增长19.29%，主要原因是2018年在职人员预计达到35人，对比上年增加5人，人员经费及公用经费相应增加。
二、 “三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排9万元，与上年保持不变，其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费7万元，与上年保持不变；公务接待费2万元，与上年保持不变。
三、 事业单位运行经费安排情况
2018年，本部门事业单位运行经费安排108.5万元，比上年増加9.3万元，增长9.38%，主要原因是2018年人员达到35人，对比上年增加5人。其中：其他工资福利支出（临工工资）12万元，办公费4.5万元，差旅费9万元，会议费2万元，培训费3万元，公务接待费2万元，日常维修费10万元，办公设备购置费15.2万元，办公用房水电费3万元，办公用房物业管理费16万元，公务用车运行维护费7万元，其他商品和服务支出5.5万元，其他对个人和家庭的补助19.3万元。
四、 政府采购情况
2018年本部门政府采购安排15.2万元，其中：货物类采购预算15.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、 国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，清远市教育教学研究院共有车辆2辆，是一般公务用车。没有单价50万元（含）以上的通用设备，没有单价100万元（含）以上的专用设备。
六.预算绩效信息公开情况
2018年，本部门财政专项资金项目绩效预算评审有1个项目，等级评为“中”。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款:指财政部门用一般预算收入、政府基金收入安排的预算单位资金。
（二）财政专户拨款:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）其他资金:指除“财政拨款收入”“上级拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（四）上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
（五）附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
（六）用事业单位基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经管收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
（七）基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）事业单位经营支出:指事业单位在专业活动和辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十一）上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十二）“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
