清远市自然生态区管理处
2017年度部门决算分析报告说明
目 录
第一部分 清远市自然生态区管理处概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 清远市自然生态区管理处2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 清远市自然生态区管理处2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市自然生态区管理处部门概况
一、部门职责
编制生态区工程建设的规划和计划、组织开展生态区植树造林、封山育林、林木育种、森林经营和防治水土流失工作；承担监理生态区建设项目的实施工作；编制生态区科技发展和计划；负责科研、技术开发、科技推广、技术监督、标准化和专利管理；草拟生态区管制办法并监督实施；承担森林病虫害的监测、防治、检疫和预测预报工作；负责森林防火；编制森林病虫害和森林防火基础设施建设规划；开展野生动植物资源调查，建立资源档案。
二、部门决算单位构成
内设4个副科级机构：办公室、规划防护科、野生动植物保护科、森林病虫害防疫科。事业编制10名，其中：主任1名、副主任1名，内设机构领导职数4名。
第二部分 清远市自然生态区管理处2017年部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||
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| 公开01表 | |
部门：清远市自然生态区管理处 |
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| 单位：万元 | |||
收入 | 支出 | |||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | |
一、财政拨款收入 | 1 | 95.20 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 | |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 | |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 | |
六、其他收入 | 6 | 2.39 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 33 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 34 | 6.02 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 1.74 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 37 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 38 | 78.81 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 42 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 44 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 45 | 8.64 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 47 | 17.01 | |
本年收入合计 | 22 | 97.59 | 本年支出合计 | 48 | 112.21 | |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 14.62 | 结余分配 | 49 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末结转和结余 | 50 | 0.00 | |
| 25 |
|
| 51 |
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总计 | 26 | 112.21 | 总计 | 52 | 112.21 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 | ||
部门：清远市自然生态区管理处 |
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| 单位：万元 | |||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 97.59 | 95.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | ||
22999 | 其他支出 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | ||
2299901 | 其他支出 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 | |
部门：清远市自然生态区管理处 |
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| 单位：万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 112.21 | 112.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.64 | 8.64 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 17.01 | 17.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 17.01 | 17.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 17.01 | 17.01 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
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| 公开04表 | |
部门：清远市自然生态区管理处 |
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| 单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 95.20 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 6.02 | 6.02 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1.74 | 1.74 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 78.81 | 78.81 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 8.64 | 8.64 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 95.20 | 本年支出合计 | 49 | 95.20 | 95.20 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 |
| 51 |
|
|
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政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
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|
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| 26 |
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| 53 |
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总计 | 27 | 95.20 | 总计 | 54 | 95.20 | 95.20 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 | |
部门：清远市自然生态区管理处 |
| 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 95.20 | 95.20 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.64 | 8.64 | 0.48 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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| 公开07表 | ||
部门：清远市自然生态区管理处 |
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| 单位：万元 | ||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6.28 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.28 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
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| 公开08表 |
部门：清远市自然生态区管理处 |
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| 单位：万元 | |||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
第三部分 清远市自然生态区管理处2017年部门决算情况说明
一、关于预算执行情况分析
2017年度我处收入决算数是97.59万元，其中:1、财政拨款调整后的预算95.2万元，实际财政拨款收入95.2万元，完成预算100%；2、其他收入2.39万元。
2017年度我处支出决算数112.21万元，其中：社会保障和就业支出6.02万元，医疗卫生与计划生育支出1.74万元，林业支出78.81万元，住房保障支出8.64万元，其他支出17.01万元。
2016年度我处部门收入决算数是137.53万元，部门支出决算数122.25万元。2017年度的部门收入决算数与2016年度的部门收入决算数相比减少39.94万元，2017年度的部门支出决算数与2016年度的部门支出决算数相比减少10.04万元，主要是财政拨款收入减少6.81万元，上级补助收入减少35.5万元。
二、“三公经费”经费支出说明
我处2017年度“三公”经费支出1.27万元，年初预算6.28万元，完成预算20.22%。
1、公务用车保有量2辆，公务用车运行费2017年预算支出6万元，实际支出1.27万元，完成预算21.17%，与2016年实际支出2.69万元相比，2017年支出减少52.78%。
2、公务用车购置费2017年度预算0万元，2017年度实际支出0万元，2016年实际支出0万元。
3、因公出国（境）费2017年预算0万元，2017年实际支出0万元，2016年实际支出0万元。
4、公务接待费2017年度预算0万元，2017年实际支出0万元，2016年实际支出0万元。
三、机关运行经费
2017年本部门机关运行经费支出9.42万元，与2016年机关运行经费支出11.2万元相比，减少1.78万元，减少15.89%。2017年具体支出：办公费0.23万元，差旅费5.82万元，公务用车运行维护费1.27万元，其他交通费用2.1万元。变动主要原因是林业项目减少，公务用车、差旅等支出减少。
四、政府采购支出
2017年本部门政府采购支出总额0万元。
五、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，为一般公务用车，价值23.02万元。办公设备4.3万元。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
固定资产合计27.32万元，与2016年12月31日27.32万元相比变化数为零。
六、预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。
七、空表说明
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）零报告，因为我单位没有政府性基金预算。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指本级财政拨付资金。
2、其他收入：指除 “一般公共预算拨款”及“政府性基金预算拨款”以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3、上年结转： 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
4、归口管理的行政单位离退休项：指清远市生态区管理处离退休人员的支出。
5、住房公积金项：指按照《住房公积金管理条例》、《关于调整2016年度住房公积金缴存基数的通知》（清公积【2016】25号）的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为在职职工本人上一年度月平均工资3倍内，免征个人所得税。目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、机关工人岗位工资和技术等级职务工资、年终一次性奖金、特殊岗位补贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性津贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区补贴、特殊岗位津贴等。
6、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。清远市生态区管理处按照《关于清远市林业局直属事业单位职工货币分配方案的批复》（清房改【2009】08号）和《市区住房补贴标准的通知》（清公积【2013】4号）的标准执行。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
10、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
11、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮差费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
清远市自然生态区管理处
2017年9月14日
