2018年清远市图书馆部门
预算公开补充说明
目 录
第一部分清远市图书馆概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第一部分 清远市图书馆概况
清远市图书馆概况
单位职能:宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和法律、法规,向人民群众进行共产主义和爱国主义教育,为本地区经济建设和科学研究提供书刊资料;传播科学文化知识;提高广大群众科学文化水平;收集、整理和保存文化典籍及地方文献;开展图书馆学理论和技术方法研究;对市(地)、县(市、区)图书馆进行业务辅导;在上级部门的领导下,推动开展本地区各图书馆间的交流与合作
机构设置:正科级公益一类事业单位,馆长室、办公室、财务室、采编部、信息技术部、阅读推广部、参考咨询部、流通部(一楼少儿爱上阅读中心、亲子阅览区、成人阅览室、报刊阅览室、青少年儿童阅览室、自习室、活动会议区、数字阅读体验区、参考咨询室)。
第二部分 2018年部门预算表
收支总体情况表 | |||
单位名称:清远市图书馆 |
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| 单位:万元 |
收 入 |
| 支 出 |
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项目 | 2018年预算数 | 项目 | 2018年预算数 |
一、财政拨款 | 360 | 一、基本支出 | 250 |
二、财政专户拨款 |
| 二、项目支出 | 110 |
三、其他资金 |
| 三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 | 360 | 本年支出合计 | 360 |
四、上级补助收入 |
| 四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
| 五、上缴上级支出 |
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六、用事业单位基金弥补收支总额 |
| 六、结转下年 |
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收 入 总 计 | 360 | 支 出 总 计 | 360 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
收入总体情况表 | ||
单位名称:清远市图书馆 |
| 单位:万元 |
项目 | 2018年预算数 | |
一、预算拨款 | 360 | |
一般公共预算拨款 | 360 | |
基金预算拨款 |
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二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
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事业单位经营收入 |
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其他收入 |
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本年收入合计 | 360 | |
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四、上级补助收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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收入总计 | 360 |
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| 表3 |
支出总体情况表 | |||
单位名称:清远市图书馆 | 单位:万元 | ||
项目 | 2018年预算数 | ||
一、基本支出 | 250 | ||
工资福利支出 | 156 | ||
一般商品和服务支出 | 35 | ||
对个人和家庭的补助 | 59 | ||
其他资本性支出等 |
| ||
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二、项目支出 | 110 | ||
日常运转类项目 | 25 | ||
政府购买服务类项目 | 70 | ||
其他类项目 |
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科技研发类项目 |
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基本建设类项目 |
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补助企事业类项目 |
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信息化运维类项目 | 15 | ||
专项业务类项目 |
| ||
因公出国(境)项目 |
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信息系统建设类项目 |
| ||
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三、事业单位经营支出 |
| ||
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| ||
本年收入合计 | 360 | ||
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| ||
四、对附属单位补助支出 |
| ||
五、上缴上级支出 |
| ||
六、结转下年 |
| ||
收入总计 | 360 |
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| 表4 |
| |||
财政拨款收支总体情况表 |
| ||||||
单位名称:清远市图书馆 |
| 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 |
| |||||
项 目 | 2018年预算数 | 项 目 | 2018年预算数 |
| |||
一、一般公共预算 | 360 | 一、一般公共预算 | 360 |
| |||
二、政府性基金预算 |
| 二、政府性基金预算 |
|
| |||
三、国有资本经营预算 |
| 三、国有资本经营预算 |
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收 入 总 计 | 360 | 支 出 总 计 | 360 |
| |||
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| 表5 |
| |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
| ||||
单位名称:清远市图书馆 |
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| 单位:万元 | ||
| 一般公共预算支出 |
| |||
功能科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| |
合计 | 360 | 250 | 110 |
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[201]一般公共预算支出 | 360 | 250 | 110 |
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[20104]发展与改革事务 | 发展与改革事务 |
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[2010499]其他发展与改革事务支出 | 其他发展与改革事务支出 |
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[20111]纪检监察事务 | 纪检监察事务 |
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[2011105]派驻派出机构 | 派驻派出机构 |
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[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 |
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[2013101]行政运行 | 行政运行 |
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…… |
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| 表6 |
一般公共预算基本支出表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称:清远市图书馆 |
| 单位:万元 |
政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
合计 |
| |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 |
|
[50101]工资资金津补贴 | [30101]基本工资 |
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[50101]工资资金津补贴 | [30102]津贴补贴 |
|
[50101]工资资金津补贴 | [30103]奖金 |
|
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 |
|
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 |
|
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |
|
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 |
|
[50201]办公经费 | [30201]办公费 |
|
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 |
|
[50201]办公经费 | [30204]手续费 |
|
[50201]办公经费 | [30205]水费 |
|
[50201]办公经费 | [30206]电费 |
|
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 |
|
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |
|
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 |
|
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 |
|
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 |
|
[50201]办公经费 | [30229]福利费 |
|
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |
|
[50201]办公经费 | [30240]税金及附加费用 |
|
[50202]会议费 | [30215]会议费 |
|
[50203]培训费 | [30216]培训费 |
|
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |
|
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 |
|
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |
|
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 |
|
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 |
|
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 |
|
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 |
|
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 |
|
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 |
|
[50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 |
|
[50302]基础设施建设 | [31005]基础设施建设 |
|
[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 |
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31009]土地补偿 |
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[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31010]安置补助 |
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31011]地上附着物和青苗补偿 |
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31012]拆迁补偿 |
|
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |
|
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 |
|
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 |
|
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 |
|
[50399]其他资本性支出 | [31008]物资储备 |
|
[50399]其他资本性支出 | [31019]其他交通工具购置 |
|
[50399]其他资本性支出 | [31021]文物和陈列品购置 |
|
[50399]其他资本性支出 | [31022]无形资产购置 |
|
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 |
|
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 156 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 45 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 42 |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 |
|
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 16 |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 27 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 26 |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 145 |
[50502]商品和服务支出 |
|
|
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 145 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 15 |
[50901]社会福利和补助 | [30304]抚恤金 |
|
[50901]社会福利和补助 | [30305]生活补助 |
|
[50901]社会福利和补助 | [30306]救济费 |
|
[50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 | 2 |
[50901]社会福利和补助 | [30309]奖励金 |
|
[50905]离退休费 | [30301]离休费 |
|
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 11 |
[50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 2 |
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| 表7 |
| ||||
一般公共预算项目支出表(按支出经济分类科目) |
| ||||||
单位名称:清远市图书馆 |
| 单位:万元 | |||||
政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
| ||||
合计 |
|
| |||||
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 156 |
| ||||
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |
|
| ||||
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 26 |
| ||||
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 145 |
| ||||
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 8 |
| ||||
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 |
|
| ||||
[50201]办公经费 | [30204]手续费 |
|
| ||||
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 1 |
| ||||
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 9 |
| ||||
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 |
|
| ||||
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |
|
| ||||
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 10 |
| ||||
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 |
|
| ||||
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |
|
| ||||
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 3 |
| ||||
[50203]培训费 | [30216]培训费 |
|
| ||||
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |
|
| ||||
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |
|
| ||||
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 4 |
| ||||
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 |
|
| ||||
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 |
|
| ||||
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 |
|
| ||||
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 110 |
| ||||
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 |
|
| ||||
[50306]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 |
|
| ||||
[50301]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 |
|
| ||||
[50303]设备购置 | [31002]办公设备购置 |
|
| ||||
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 |
|
| ||||
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 |
|
| ||||
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 |
|
| ||||
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 |
|
| ||||
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 15 |
| ||||
[50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 | 2 |
| ||||
[50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 2 |
| ||||
|
|
|
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表8 |
| |||||||||
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
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单位名称:清远市图书馆 |
| 单位:万元 |
| |||||||
项目 | 2018年预算 |
| ||||||||
行政经费 |
|
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三公经费 | 4 |
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其中:(一)因公出国(境)支出 |
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(二)公务用车购置及运行维护支出 |
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1、公务用车购置 |
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2、公务用车运行维护费 |
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(三)公务接待费支出 | 4 |
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注: |
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1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等)不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算及、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等) |
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2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待(外宾接待)费用。 |
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| 表9 |
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2018年政府性基金预算支出情况表 |
| ||||
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单位名称:清远市图书馆 |
|
| 单位:万元 |
| |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
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小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ||
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注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。 |
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| 表10 |
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2018年政府性基金基本支出预算表 |
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单位名称:清远市图书馆 |
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| 单位:万元 |
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支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
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合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
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** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。 |
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| 表11 |
2018年政府性基金项目支出预算表 |
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单位名称:清远市图书馆 |
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| 单位:万元 | ||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 |
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第三部分 2018年部门预算情况说明
清远市图书馆2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
1、2018年财政拨款收支总预算360万元,收入全部为一般公共预算拨款。比上年增加28万元,主要原因是在职人员工资福利调整、聘用人员和离退休人员增加。支出总预算360万元,比上年增加28万元,主要原因是在职人员工资福利调整、聘用人员和离退休人员增加。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
图书馆2018年“三公”经费预算数4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费4万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算数持平,因公出国(境)费0万元与2017年预算持平;公务用车购置费为0元与2017年预算持平,公务用车运费0万元与2017年预算持平,公务接待费与2017年预算数持平。
三、机关运行经费安排情况
2018年本部门机关运行经费安排22.4万元,与上年持平,公用经费拨款无变化。其中:办公费8万元,三公经费及差旅费10万元、日常馆舍运行费4.4万元等。
四、图书馆2018年政府性基金预算支出情况的说明
图书馆2018年无政府性基金预算。
五、其他重要事项情况说明
(一)政府采购情况
图书馆2018年政府采购预算金额70万元,其中:政府采购货物70万元,政府采购服务0万元。
(二)国有资产占用使用情况
无单位价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(三)绩效目标设置情况
2018年图书馆预算专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款110万元。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
(三)一般公共预算基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨安排的因公出国(境)费公务用车购置及运行费和公务接待费用。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置及运行费用反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
清远市图书馆