清远市散装水泥管理办公室2015年部门决算及“三公”经费决算情况说明
根据财政局《关于批复2015年度市级部门决算的通知》，我单位现将2015年部门决算及“三公”经费决算向社会公众予以公开。
一、部门职责及机构设置
我单位贯彻执行国家、省、市关于发展散装水泥和预拌商品混凝土的政策，法规和规章，并对地区散装水泥发展负有行政管理责任；负责散装水泥专项资金的征收、使用和管理的具体工作，负责草拟市规划区范围内散装水泥预拌商品混凝土的有关工作。
我单位无内设机构
二、部门决算表格
详见附表（附表1-附表8）。
三、预算执行情况分析
1、我单位2015年部门决算收入总额为1087.1万元，其中904.62万元是财政直接返退企业的墙体基金和散装水泥基金。本单位的实际收入是182.48万元。比上年决算收入增加1.15万元，主要原因是财政拨款收入比上年增加了0.32万元；事业收入比上年增加了0.83万元。2015年的收入中财政拨款收入171.3万元，为本单位的人员经费及日常运行经费；财政拨款基金专项收入10万元；事业收入1.18万元。
2、2015年部门决算支出和财政拨款支出总额都为1070.34万元（其中904.62万元是财政直接返退返退企业的墙体基金和散装水泥基金）实际支出165.72万元，比上年决算支出增加16.36万元，比年初预算增加了17.21万元，主要原因是实行了新的工资制度，职工工资及社保费等人员支出费用上升。其中工资福利支出111.39万元，商品和服务支出7.72万元，对个人和家庭的补助40.87万元，其他资本性支出3.98万元，基金专项支出1.76万元。
3、我单位2015年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余40.54万元，本年收入914.62万元（其中904.62万元返退企业的墙体基金和散装水泥基金收入，基金专项收入10万元），本年支出906.38万元(其中904.62万元是支付返退企业的墙体基金和散装水泥基金，1.76万元是基金专项支出)，年末结转和结余48.78万元。
4、“三公”经费支出情况
我单位2015年“三公”经费决算支出14184.77元，比年初预算数减少了67.76%。其中公务用车运行维护费12449元比年初预算减少了48.12%，公务接待费1735.77元比年初预算减少了91.32%。2015年预算和决算都无因公出国（境）费用。
我单位2015年“三公”经费决算支出14184.77元，比上年决算数减少了44.61%。其中公务用车运行维护费12449元比上年决算数减少了49.42%，公务接待费1735.77元比上年初决算数增加了742.77元，原因是上年公务接待只有993元。因公出国（境）费用0元，与上年无变化。
“三公”经费总体的减少主要原因是我单位认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严控三公经费，实现“三公”经费支出逐年递减的目标。
我单位2015年公务用车购置数为0，保有量为1辆。
2015年国内公务接待0批次，0人数。
2015年因公出国（境）团组数3次，29人数。
5、机关运行经费支出情况
2015年本部门运行经费支出7.7万元，比2014年减少了4.9万元，主要原因为我单位认真贯彻执行中央八项规定精神，科学编制预算，大量压缩机关运行经费的支出。
6、政府采购支出情况
2015年本部门政府采购支出总额4.1万元，全部是政府采购货物支出。
7、国有资产占用情况
截止2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，是一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台。
8、预算绩效管理工作开展情况
本单位能按要求加强预算绩效管理工作，对本单位的重大项目按时按质进行绩效申报。
四、专业名词解释
1、“三公”经费支出：“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、运行经费支出：指事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
3、政府采购金额的计算口径：指本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。
附件：清远市散装水泥管理办公开表样.XLS
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
清远市散装水泥管理办公室
2016年9月29日
