清远市城市建设档案馆2015年部门决算公开(补充）

清远市城市建设档案馆

2015年部门决算公开

目       录

第一部分   清远市城市建设档案馆概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   清远市城市建设档案馆2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   清远市城市建设档案馆2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   清远市城市建设档案馆概况

（一）部门主要职责

贯彻落实党和国家关于城建档案工作的法律、法规、规章和方针政策；负责接受和保管清远市需永久和长期保存的城建档案和重要资料；对接收进馆的档案进行科学管理和积极提供利用；对全市各建设单位的城建档案工作进行指导检查；对各县（区）的城建档案工作进行监督和指导。

（二）机构设置

本部门为市住建局下属参公事业单位，无下属单位。部门决算为本级决算。

第二部分 清远市城市建设档案馆2015年部门决算表

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：清远市城市建设档案馆                                                     单位：万元

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分  清远市城市建设档案馆2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市城市建设档案馆2015年度总收入93.97万元，其中本年收入93.97万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入92.67万元，比上年决算数增加6.38万元，增长7.93%。主要原因是人员经费增加。

2．上级补助收入0万元，与上年持平。

3．事业收入0万元，比上年决算数减少11.89万元，下降100%。主要原因是上年本部门有财政返还的营业税收入，且银行存款利息收入在此科目核算。

4．经营收入0万元，与上年持平。

5．其他收入1.30万元，比上年决算数增加1.3万元，增长100%。主要原因是上年银行存款利息收入在事业收入科目核算。

（二）年度支出总体情况

2015年度总支出105.36万元，其中本年支出105.36万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）支出13.02万元，主要用于职工社保费的缴纳，比上年决算数减少0.14万元，下降1.06%，主要原因是医保社保费调整。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出1.16万元，主要支出项目有职工医保费的缴纳，与上年决算数持平。

3.城乡社区支出（类）支出84.13万元，主要用于在职职工和退休职工的工资福利发放、办公运行经费。比上年决算数减少5.44万元，下降6.07%，主要原因是本年度节约运行经费。

4.住房保障支出（类）支出5.76万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。与上年决算数持平。

5.其他支出0.17万元，主要是银行手续费支出。比上年决算数增加0.17万元，增长100%，主要原因是上年银行手续费放在了城乡社区支出（类）支出中。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

清远市城市建设档案馆2015年度财政拨款收入合计92.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入92.67元，比年初预算数增加6.38万元，增长7.39%，主要原因是工资调整，职工工资及社保费等人员支出费用上升；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0 万元。

（二）2015年度财政拨款支出说明

清远市城市建设档案馆2015年度财政拨款支出合计92.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出92.67万元，比年初预算数增加26.56万元，增长40.18 %，主要原因是工资调整，职工工资及社保费等人员支出费用上升；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元。

分功能科目看：

1.社会保障和就业（类）支出13.02万元，主要用于职工社保费的缴纳，比上年决算数减少0.14万元，下降1.06%，主要原因是医保社保费调整。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出1.16万元，主要支出项目有职工医保费的缴纳，与上年决算数持平。

3.城乡社区支出（类）支出72.73万元，主要用于在职职工和退休职工的工资福利发放、办公运行经费。比上年决算数增加6.52万元，增长9.85%，主要原因是本年度节约运行经费。

4.住房保障支出（类）支出5.76万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。与上年决算数持平。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市城市建设档案馆2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.84万元，完成预算3.7万元的76.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.7万元，完成预算2.70万元的1003%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算1万元的14%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.08万元，增长2.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0 万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.06万元，下降2.17 %；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年支出比上年有所节约。公务接待费支出增加的主要原因是本年增加的临时接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，占95%；公务接待费支出0.14万元，占5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出2.7万元，本单位公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出勤。

3.公务接待费支出0.14万元。主要用于上级单位检查等方面的接待。发生国内接待2次，接待人数共24人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门运行经费支出15.26万元，比上年增加6.45万元，增长73.21%。主要原因是本年业务开展相关支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额14.96万元，其中：政府采购货物支出14.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.96万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，用于日常办公出勤；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

   我部门2015年度无专项支出，无一般公共预算项目支出自评项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。