清远市散装水泥管理办公室2015年部门决算(补充）

清远市散装水泥管理办公室

2015年部门决算
目       录

第一部分  清远市散装水泥管理办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  清远市散装水泥管理办公室2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   清远市散装水泥管理办公室2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  清远市散装水泥管理办公室概况

（一）部门主要职责

我单位贯彻执行国家、省、市关于发展散装水泥和预拌商品混凝土的政策，法规和规章，并对地区散装水泥发展负有行政管理责任；负责散装水泥专项资金的征收、使用和管理的具体工作，负责草拟市规划区范围内散装水泥预拌商品混凝土的有关工作。

（二）机构设置

我单位无内设机构

第二部分  清远市散装水泥管理办公室2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

                                                                      公开03表

部门：                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                   单位：万元  

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分  清远市散装水泥管理办公室2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

清远市散装水泥管理办公室2015年度总收入1087.10万元，其中904.62万元是财政直接返退企业的墙体基金和散装水泥基金。我单位实际收入为182.48万元，财政拨款收入为171.30万元，事业收入1.18万元，财政拨款基金专项收入10万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入171.30万元，比上年决算数增加0.32万元万元，上升0.19%。主要原因是每年员工正常调薪增加。

2．事业收入1.18万元，比上年度决算数增加1.18万元。

3.财政拨款基金专项收入10万元，比上年度决算数增加10万元。原因是本年度增加专项项目，需要使用专项资金。

（二）年度支出总体情况

清远市散装水泥管理办公室2015年度总支出1070.34万元，其中本年支出1070.34万元。具体情况如下：

1. 住房保障支出12.96万元，与上年度决算数无增减。

2. 社会保障和就业支出25.31万元，比上年度决算增加1.26万元，上升5.23%，主要原因是本年度社会保障缴费基数有变动。

3. 医疗卫生与计划生育支出2.6万元，与上年度决算数比较无增减。

4. 资源勘探信息等支出1029.47万元，比上年度决算减少893.42万元，主要原因是散装水泥专项资金和新型墙体材料基金属于返退给满足条件的企业的资金，2015年纳入了财政决算报表范围。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

清远市散装水泥管理办公室2015年度财政拨款收入合计 1087.10万元。其中：一般公共预算财政拨款收入182.48 万元，比年初预算数增加1.15 万元，增长0.6 %；主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加经费；政府性基金预算财政拨款收入10万元，比年初预算数增加10万元，增长100 %，事业收入1.18万元，增长100 %。

（二）2015年度财政拨款支出说明

清远市散装水泥管理办公室2015年度财政拨款支出合计 1070.34万元。其中：财政直接返退企业的墙体基金和散装水泥基金为904.62万元，单位的实际支出为165.72万元。一般公共预算财政拨款支出165.72万元，比上年度决算数增加16.36 万元，比年初预算数增加17.21万元。主要原因是实行新的工资制度，职工工资及社保费等人员费用上升；政府性基金预算财政拨款支出10万元，比年初预算数增加0万元，增长100 %.

分功能科目看，社会保障和就业支出为25.31万元，主要用于人员的社会保险缴费；医疗卫生与计划生育支出为2.60万元，主要用于职工的医疗卫生与计划生育方面；资源勘探信息等支出为1029.47万元，主要用于散装水泥专项资金使用及日常办公费用等；住房保障支出12.96万元，主要用于本单位职工的住房公积金方面。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市散装水泥管理办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.42万元，完成预算4.4万元的32.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.24万元，完成预算2.40万元的51.57%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算2.00万元的8.5 %。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.14万元，下降44.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.22 万元，下降49.59 %；公务接待费支出决算减少0.074万元，下降74.80 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是实行公车改革，我单位无公车；公务接待费支出减少的主要原因是我单位认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严控三公经费，实现“三公”经费支出逐年递减的目标。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出1.24万元，占 87.32%；公务接待费支出0.17万元，占11.97 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出  0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元。（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元。（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.24万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出1.24万元，单位公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.17万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出7.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少4.9万元，减少38.89%。主要原因是：我单位认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额4.10万元，其中：政府采购货物支出4.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.10万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    我单位能按要求加强预算绩效管理工作，对本单位的重大项目按时按质进行绩效申报。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……