清远市城市建设档案馆2016年部门决算及“三公”经费决算情况说明
根据财政局《关于批复2016年度市级部门决算的通知》，我单位现将2016年部门决算及“三公”经费决算向社会公众予以公开。
一、部门职责
贯彻落实党和国家关于城建档案工作的法律、法规、规章和方针政策；负责接受和保管清远市需永久和长期保存的城建档案和重要资料；对接收进馆的档案进行科学管理和积极提供利用；对全市各建设单位的城建档案工作进行指导检查；对各县（区）的城建档案工作进行监督和指导。
二、部门决算表格
详见附件（附表1-附表8）
三、预算执行情况分析
我单位2016年部门决算收入总额为1,072,233.85元，比上年决算收入增加130,179.24元，增加14.11%，原因是我单位财政拨款收入增加。其中财政拨款收入1,069,838.22元，为城市建设档案馆的日常运行经费和人员经费；其他收入2,395.63元。
2016年部门决算支出总额为1,186,910.07元，其中基本支出1,116,910.07元,项目支出70,000.00元。财政拨款支出1,069,838.22元，基中一般公共预算财政拨款支出1,069,838.22元，政府性基金预算财政拨款支出0元。本年度总支出与2015年总支出比较，增加144,590.31元。本年财政拨款支出与2016年预算数比较，一般公共预算财政拨款支出增加168,513.22元，比年初预算增加18.70%，原因是本年度实行了新的工资制度，职工工资及社保费等人员支出费用上升。
2016年末用事业基金弥补收支差额114,676.22元，结余分配0元，年末结转和结余0万元。
我单位2016年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
关于“三公”经费支出、机关运行经费、政府采购支出、国有资产占有情况及预算绩效管理工作开展等情况具体说明如下：
1、“三公”经费支出情况
我单位2016年“三公”经费决算支出总额为20,507.58元，其中因公出国（境）费用0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费20,507.58元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费20,507.58元）。与2016年度部门预算数相比，三公经费支出总额减少7,892.42元，比年初预算数减少27.80%；与2015年部门决算数相比，三公经费支出总额减少7,917.18元，减少27.85%。
三公经费支出中，因公出国（境）费用与2016年预算数及2015年决算数相比无增减，均为0元。公务接待费与2016年预算数和2015年决算数相比均减少，原因主要是严控公务接待而减少支出。公务车购置费与2016年预算数及2015年决算数相比无增减，均为0元。公务用车维护费与2016年预算数相比减少6,492.42元，降低24.05%，与2015年决算数相比，降低6,477.18元，降低24%，原因主要是严控公务用车而减少支出。
我单位2016年公务用车购置数为0，保有量为1台。发生的公务用车运行维护费为单位公务用车发生的维修、保险等费用。
2016年因公出国（境）费用0元，与上年无变化。
2016年国内公务接待0批次，0人数。
2016年因公出国（境）团组数0次，0人数。
2、运行经费支出情况
2016本部门运行经费支出172,984.79元，为城乡社区支出，比2015年增加20,381.01元，增加13.36%，主要原因是2016年度我站承担了办公楼的部分物业费、水电费的分摊。
3、政府采购支出情况
2015年本部门政府采购支出总额154,985.58元,其中政府采购货物支出154,985.58元,政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额154,985.58元，占政府采购支出总额100%。
4、国有资产占用情况
截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。无单位价值200万元以上大型设备。
5、绩效管理工作情况
2016年我单位没有绩效评价项目。
四、专业名词解释
1、“三公”经费支出：“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（包含外宾接待）支出。
2、运行经费支出：指事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
3、政府采购金额的计算口径：指本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。
1、表一《收入支出决算总表》
2、表二《收入决算表》
3、表三《支出决算表》
4、表四《财政拨款收入支出决算总表》
5、表五《一般公共预算财政拨款支出决算表》
6、表六《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
7、表七《“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表》
8、表八《政府性基金预算财政拨款支出决算表》
清远市城市建设档案馆
2017年9月25日
