清远市散装水泥管理办公室2016年部门决算及“三公”经费决算情况说明
根据财政局《关于批复2016年度市级部门决算的通知》，我单位现将2016年部门决算及“三公”经费决算向社会公众予以公开。
一、部门职责及机构设置
我单位贯彻执行国家、省、市关于发展散装水泥和预拌商品混凝土的政策，法规和规章，并对地区散装水泥发展负有行政管理责任；负责散装水泥专项资金的征收、使用和管理的具体工作，负责草拟市规划区范围内散装水泥预拌商品混凝土的有关工作。
我单位无内设机构
二、部门决算表格
详见附表（附表1-附表8）。
三、预算执行情况分析
1、我单位2016年部门决算收入总额为177.67万元，上年决算收入减少909.5万元，主要原因是散装水泥专项资金和新型墙体材料基金属于返退给满足条件的企业的资金， 2015年纳入了财政决算报表范围，但在本年度中不需要纳入财政决算范围。2016年的收入中财政拨款收入177.60万元，为本单位的人员经费及日常运行经费，其他收入为0.07万元。
2、2016年财政拨款支出总额都为190.27万元，比上年决算支出增加26.31万元，比年初预算增加了29.6万元，主要原因是实行了新的工资制度，职工工资及社保费等人员支出费用上升。其中工资福利支出105.41万元，商品和服务支出44.34万元，对个人和家庭的补助40.51万元。
3、我单位2016年度年初结转和结余68.2万元，本年收入177.67万元，本年支出193.27万元，用事业基金弥补收支差额1.41万元，年末结转和结余54.02万元。
我单位2016年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余48.78万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余48.78万元。
4、“三公”经费支出情况
我单位2016年“三公”经费决算支出0元。其中公务用车运行维护费0元比年初预算减少了100%，公务接待费0元比年初预算减少了100%。2016年预算和决算都无因公出国（境）费用。
“三公”经费总体的减少主要原因是我单位认真贯彻执行中央八项规定精神，实行公车改革，减少公务用车数量，厉行节约，严控三公经费。
我单位2016年公务用车购置数为0，保有量为0辆。
2016年国内公务接待0批次，0人数。
2016年因公出国（境）团组数0次，0人数。
5、机关运行经费支出情况
2016年本部门运行经费支出44.34万元，比2015年增加了36.64万元，主要原因为我单位本年度进行办公场所维修维护和公车改革的补贴支出，增加了部门运行经费的支出。
6、政府采购支出情况
2016年本部门政府采购支出总额4.16万元，全部是政府采购服务支出。
7、国有资产占用情况
截止2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
8、预算绩效管理工作开展情况
本单位能按要求加强预算绩效管理工作，对本单位的重大项目按时按质进行绩效申报。
四、专业名词解释
1、“三公”经费支出：“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、运行经费支出：指事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
3、政府采购金额的计算口径：指本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。
4、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
附件：清远市散装水泥管理办公室表格.XLS
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
清远市散装水泥管理办公室
2017年9月21日
