清远市国资委2017年部门预算公开

清远市人民政府国有资产监督管理委员会

2017年部门预算公开

一、清远市国资委概况

（一）主要职责

1、根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及市人民政府有关规定履行出资人职责。

2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3、负责指导国有企业改革和重组。

4、负责对所监管企业负责人奖惩、任免、考核。

5、代表市人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

6、负责组织所监管企业上交国有资本收益，拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定承担国有资本经营预决算编制等有关工作。

7、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

8、拟订本市相关工作的规范性文件，依法对市属国有资产管理工作进行指导和监督。

9、承办市人民政府和省人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

清远市国资委内设办公室、财务考核科、规划发展科、法规产权科、人事科等5个机构。

二、清远市国资委2017 年部门预算表

部门预算公开表1

清远市国资委财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	434.55	一、本年支出	434.55	434.55
（一）一般公共预算拨款	434.55	（一）社会保障和就业支出	27.15	27.15
（二）政府性基金预算拨款		（二）医疗卫生与计划生育支出	4.92	4.92
二、上年结转		（三）农林水支出	15.00	15.00
（一）一般公共预算拨款		（四）资源勘探电力信息等支出	358.92	358.92
（二）政府性基金预算拨款		（五）住房保障支出	28.56	28.56

		二、结转下年

收入总计	434.55	支出总计	434.55	434.55

部门预算公开表2

清远市国资委一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数对比2016年执行数		2017年预算数比2016年预算数
科目编码	科目名称	执行数	年初预算数			增减额	增减%	增减额	增减%
科目编码	科目名称	执行数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	增减额	增减%
208	社会保障和就业支出	125.68	27.15	27.15		-98.53	-78.4	0.65	2.45
20805	行政事业单位离退休	25.66	27.15	27.15		1.49	5.81	0.65	2.45
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.96	27.15	27.15		3.19	13.31	0.65	2.45
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.70				-1.70	-100
20899	其他社会保障和就业支出	100.02				-100.02	-100
2089901	其他社会保障和就业支出	100.02				-100.02	-100
210	医疗卫生与计划生育支出	4.92	4.92	4.92
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	4.92
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	4.92
213	农林水支出	215.3	15.00		15.00	-200.3	-93.03	15.00
21302	林业	15.00	15.00		15.00			15.00
2130234	林业防灾减灾	15.00	15.00		15.00			15.00
21303	水利	200.00				-200.00	-100
2010399	其他水利支出	200.00				-200.00	-100
21305	扶贫	0.30				-0.30	-100
2130599	其他扶贫支出	0.30				-0.30	-100
215	资源勘探电力信息等支出	372.96	358.92	318.51	40.41	-14.04	-3.76	81.76	29.50
21507	国有资产监管	372.96	358.92	318.51	40.41	-14.04	-3.76	81.76	29.50
2150701	行政运行	321.37	343.92	318.51	25.41	22.55	7.02	81.76	31.19
2150799	其他国有资产监管支出	51.60	15.00		15.00	-36.60	-70.93
216	商业服务业支出	15.00				-15.00	-100
21605	旅游业管理与服务支出	15.00				-15.00	-100
2060599	其他旅游业管理与服务支出	15.00				-15.00	-100
221	住房保障支出	28.56	28.56	28.56		0.00		0.00
22102	住房改革支出	28.56	28.56	28.56		0.00		0.00
2210201	住房公积金	28.56	28.56	28.56		0.00		0.00
	合计	762.42	434.55	379.14	55.41	-312.87	-41.04	97.41	28.89

部门预算公开表3

清远市国资委一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	其中：公用经费
301	工资福利支出	270.53
30101	基本工资	118.00
30102	津贴补贴	89.13
30104	社会保障缴费	2.22
30199	其他工资福利支出	61.18
302	商品和服务支出	75.40	46.70
30201	办公费	21.30	20.20
30206	电费	2.50	2.50
30207	邮电费	4.00	4.00
30211	差旅费	4.00	4.00
30212	因公出国（境）费用
30215	会议费	15.00
30217	公务接待费	6.00	6.00
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30239	其他交通费用	12.60
30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	70.62	3.00
30302	退休费	27.15
30307	医疗费	4.92
30309	奖励金	5.49
30311	住房公积金	30.06
30399	其他对个人和家庭补助	3.00	3.00
310	其他资本性支出	18.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	3.00
31099	其他资本性支出	15.00
	合计	434.55	52.70

部门预算公开表4

清远市国资委一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2016年预算执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及

运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及

运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

16.00

10.00

6.00

9.45

7.57

1.88

11.00

5.00

6.00

部门预算公开表5

清远市国资委政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无政府性基金安排收入







	合计

部门预算公开表6

清远市国资委部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	434.55	一、社会保障和就业支出	27.15	27.15
二、政府性基金预算拨款	434.55	二、医疗卫生与计划生育支出	4.92	4.92
三、事业收入		三、农林水支出	15.00	15.00
四、事业单位经营收入		四、资源勘探电力信息等支出	358.92	358.92
五、其他收入		五、住房保障支出	28.56	28.56


本年收入合计	434.55	本年支出合计	434.55	434.55
用事业基金弥补收支总额		二、结转下年
上年结转

收入总计	434.55	支出总计	434.55	434.55

部门预算公开表7

清远市国资委部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
208	社会保障和就业支出	27.15		27.15
20805	行政事业单位离退休	27.15		27.15
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.15		27.15
210	医疗卫生与计划生育支出	4.92		4.92
21011	行政事业单位医疗	4.92		4.92
2101101	行政单位医疗	4.92		4.92
213	农林水支出	15.00		15.00
21302	林业	15.00		15.00
2130234	林业防灾减灾	15.00		15.00
215	资源勘探电力信息等支出	358.92		358.92
21507	国有资产监管	358.92		358.92
2150701	行政运行	343.92		343.92
2150799	其他国有资产监管支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	28.56		28.56
22102	住房改革支出	28.56		28.56
2210201	住房公积金	28.56		28.56
	合计	434.55		434.55

部门预算公开表8

清远市国资委部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15
20805	行政事业单位离退休	27.15	27.15
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.15	27.15
210	医疗卫生与计划生育支出	4.92	4.92
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92
213	农林水支出	15.00		15.00
21302	林业	15.00		15.00
2130234	林业防灾减灾	15.00		15.00
215	资源勘探电力信息等支出	358.92	318.51	40.41
21507	国有资产监管	358.92	318.51	40.41
2150701	行政运行	343.92	318.51	25.41
2150799	其他国有资产监管支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	28.56	28.56
22102	住房改革支出	28.56	28.56
2210201	住房公积金	28.56	28.56
	合计	434.55	379.14	55.41

三、清远市国资委2017年部门预算情况说明

（一）2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市国资委2017 年财政拨款收支总预算434.55 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出27.15万元、医疗卫生与计划生育支出4.92万元、农林水支出15万元、资源勘探电力信息等支出358.92万元、住房保障支出28.56万元、结转下年0元。

（二)2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市国资委2017年一般公共预算当年拨款434.55 万元,比2016 年执行数减少312.87 万元。比2016年预算数增加97.41万元。

2、一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类)支出27.15万元，占6.25%；医疗卫生与计划生育（类)支出4.92万元，占1.13%；农林水（类)支出15万元，占3.45%，资源勘探电力信息等（类)支出358.92万元，占82.6%；住房保障（类)支出28.56万元，占6.57%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业（类)行政事业单位离退休（款)归口管理的行政单位离退休（类)2017年预算数27.15万元，比2016年执行数增加3.19万元，增长13.31%；比2016年预算数增加0.65万元，增长2.45%。

（2）医疗卫生与计划生育（类)行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（类)2017年预算4.92万元，与2016年执行数和2016年预算数对比没有增减。

（3）农林水（类）林业（款）工业防灾减灾（项）2017年预算15万元，与2016年执行数没有增减；比2016年预算数增加15万元。

（4）资源勘探电力信息等（类)国有资产监管（款)行政运行（项)358.92万元，比2016年执行数增加22.55万元，增加7.02%；比2016年预算数增加81.76万元，增长31.19%。

（5）资源勘探电力信息等（类)国有资产监管（款)其他国有资产监管（项)2017年预算数15万元，比2016年执行数减少36.6万元，下降70.93%；与2016年预算数对比没有增减。

（6）住房保障（类)住房改革（款)住房公积金（类)2017年预算数28.56万元，与2016年执行数和2016年预算数对比没有增减。

（三）2017 年一般公共预算基本支出情况说明

清远市国资委2017年一般公共预算基本支出434.55万元，其中：

人员经费341.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费93.4万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（四）2017 年“三公”经费预算情况说明

清远市国资委2017 年“三公”经费预算数为11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元，公务接待费6万元。2017 年“三公”经费预算与2016年预算减少5万元。

（五）2017 年政府性基金预算支出情况的说明

清远市国资委2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，清远市国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年

结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探电力信息等支出、住房保障支出等。清远市国资委2017年收支总预算434.55万元。

（七）2017 年收入预算情况说明

清远市国资委2017 年收入预算434.55万元，属于一般公共预算拨款收入。

（八）2017 年支出预算情况说明

清远市国资委2017年支出预算434.55万元，其中：基本支出379.14万元，占87.25%；项目支出55.41万元，占12.75%。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年机关运行经费财政拨款预算434.55万元，其中：工资福利支出270.53万元、商品和服务支出75.4万元、对个人和家庭的补助70.62万元、其他资本性支出18万元。

2、政府采购情况。

2017 年清远市国资委政府采购预算总额18.5万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.5万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，清远市国资委有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）。