清远市教育局2016年部门决算情况补充说明

清远市教育局

2016年部门决算情况补充说明

目 录

第一部分 清远市教育局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 清远市教育局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 清远市教育局2016年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市教育局概况

（一）部门主要职责

综合管理全市各级各类学校工作；指导和管理各类学校的电化教育、远程教育工作；负责教育评估并对教育教学质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制和学校后勤社会化改革；指导各类学校学生学籍管理工作。监督、检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针政策情况，负责督政、督学工作，督导、检查下级人民政府及教育主管部门履行教育职责和“两基”的巩固提高工作，督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。规划教育系统的教育科研工作，协调和指导学校开展教育教学研究和改革；协调规划、管理各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工作和实施；指导教育管理信息及统计工作。统筹管理社会力量举办的各类中等专业教育、职业技术教育、基础教育和继续教育等工作。规划并指导中小学的布局和调整工作。规划、指导和管理各类学校的德育、体育卫生、艺术教育、校园和师生安全及国防教育工作。负责市直教育系统纪检监察工作；会同有关部门抓好治理教育乱收费工作。规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

（二）机构设置

本部门决算包括局本级决算,市本级民办学校决算。

本部门内设机构设内设机构：办公室、教育科、体育卫生与艺术教育科、高中与中职教育科、督导室、基建财务科、人事科、德育安全科。

第二部分 清远市教育局2016年部门决算表

第三部分 清远市教育局2016年

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

市教育局2016年度收入总计11590.88万元，比上年增加4939.07万元，增长74.25%，主要是增加了民办高校等院校落户清远专项资金5819万元；支出总计11675.12万元，比上年增加4975.15万元，增长74.25%，主要是增加了民办高校等院校落户清远专项资金5819万元。公共预算财政拨款收入11577.5万元，支出11593.92万元。

1.“收入决算表”中其他收入13.37万元，10万元是创文活动经费，3.37万元是利息收入。

2.无年末结转和结余为负数的情况。

3.无部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。

4.“支出明细表”中“其他工资福利支出”0万元。

5.没有“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”支出。

（二）年度支出总体情况

清远市教育局2016年度总支出,11675.12万元，比上年增加了4975.15万元，增长74.26%，主要是增加了民办高校等院校落户清远专项资金5819万元。具体情况如下：

    1.教育支出11201.5万元，比上年增加4900.79万元，增长77.78%。主要是增加了民办高校等院校落户清远专项资金5819万元。

2.社会保障和就业（类）支出297.08万元，比上年增加1.08万元、增长0.36%，主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出9.83万元，主要用于行政单位医疗支出，比上年增加0.58万元，增长6.27%。

4.住房保障支出57.12万元，比上年增加9.72万元，增长20.51%。

 二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

    （一）2016年度财政拨款收入说明

    清远市教育局2016年度财政拨款收入11577.5万元，比上年增加了4962.56万元，增长76.76%，主要是增加了民办高校等院校落户清远专项资金5819万元。

     （二）2016年度财政拨款支出说明

    清远市教育局2016年度财政拨款支出11593.92万元，比上年增加了4897.92万元，增长73.15%，主要是增加了民办高校等院校落户清远专项资金5819万元。

     三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 1.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计19.41万元，比2015年减少9.29万元，下降32.37 %。其中：因公出国（境）经费11.49万元，比2015年增加11.49万元。公务用车运行维护费2.38万元，比2015年减少15.82万元，下降86.92%，减少的原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，对车辆燃油费、路桥费、维修费用等支出进行了严格的规范。公务接待费5.54万元，比2015年减少4.96万元，下降47.24%，下降的原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控接待标准和陪同人员减少。

    2.2016年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）2人次。

    3.2016年公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

    4.2016年国内公务接待44批次（个），国内公务接待924人次。

    5.2016年国（境）外公务接待0批次（个），国（境）外公务接待0人次。

 四、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

2016年，机关运行经费支出85.62万元，比2015年减少15.12万元，降低15.01%。支出内容包括办公费、邮电费、水电费、维修（护）费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购支出情况说明

    2016年，政府采购支出1929.12万元，其中政府采购货物支出24.7万元，政府采购工程支出912.42万元，政府采购服务支出992万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月，实有车辆1辆，是一般公务用车；没有单价200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市教育局对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共有4个项目，涉及资金4152.4万元，分别是：1.全市基础教育专组网升级项目，资金1459万元；2.强师工程经费项目，资金1000万元；3.学前教育民办公助专项资金，资金1493.4万元；4.教育科研经费，资金200万元。

经市财政局委托的广州零点市场调查有限公司采取现场材料取证和专家材料评审等模式开展重点绩效评价，市教育局2016年度进行评价结果如下：

1.全市基础教育专组网升级项目。预算安排财政资金 1459万元，主要用于建设配套中心机房环境，为全市1150所学校光纤线路高速互通和教育信息化工作进一步发展打下良好的基础。评价围绕项目资金、组织、绩效、单位工作情况等方面，采取组织专家审阅项目材料的方法，最终评定项目绩效得分为“84”，绩效等级为“良”。

2.强师工程经费项目。项目具体包括“三名”培养工程、教师素质提升工程、教师基本业务素质提升工程、信息化能力提升工程、依法治校依法行政培训工程、教育教学质量提升工程。项目预算金额为1000万元，市财政资金实际到位789.1912万元，项目财政资金支出789.1912万元。评价围绕2014年度清远市教育局-强师工程经费项目资金情况、组织情况、绩效情况及项目单位工作情况等评价指标，采取组织专家审阅项目材料的方法，最终评定项目绩效82分，绩效等级为“良”。

3.学前教育民办公助专项资金。预算安排财政资金 1493.4万元（其中：市本级安排448万元，区（县级市） 安排1045.4万元），主要用于幼儿园基建工程设施设备、教师工资补贴、师资培训公用经费等支出。项目实施的对象是我市行政区域内经教育行政部门批准设立的普惠性规范化民办幼儿园。评价围绕项目资金、组织、绩效、单位工作情况等方面，采取组织专家审阅项目材料的方法，最终评定项目绩效得分为“84”，绩效等级为“良”。

4.教育科研经费。预算安排财政资金 200万元，主要用于中小学教师教育科研培训和检查指导、课题立项及研究资助、成果交流和出版及奖励，教师教研活动及工作室的建设、培训检查辅导等方面支出。评价围绕项目资金、组织、绩效、单位工作情况等方面，采取组织专家审阅项目材料的方法，最终评定项目绩效得分为“70”，绩效等级为“中”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用