2018年
清远市实验幼儿园部门预算
(按要求整改补充公开)
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
清远市实验幼儿园是由市教育局主管的公益一类事业单位,主要承担市直机关干部职工子女的学前教育工作。对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展,为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境;传播科学教育理念,面向家长开展多种形式的学前教育宣传、指导等服务,促进家庭教育质量的不断提高;开展教育教学研究,培训师资,发挥示范和辐射作用。
二、机构设置
(一)本部门预算包括市实验幼儿园本级预算,没有下属单位。
内设机构:园内设有大、中、小三个年龄级,21个教学班。
人员构成情况:根据清机编办发〔2017〕20号文件通知,清远市实验幼儿园编制数为81人,2018年年初实有在编在职人数80人(本年新增15人),退休人员38人,其他人员37人。
第二部分 2018年部门预算表
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位名称:清远市实验幼儿园 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 2018年预算数 | 项目 | 2018年预算数 |
一、财政拨款 | 1,239.48 | 一、基本支出 | 1807.88 |
二、财政专户拨款 | 二、项目支出 | 24.00 | |
三、其他资金 | 592.4 | 三、事业单位经营支出 | |
本年收入合计 | 1831.88 | 本年支出合计 | 1831.88 |
四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
六、用事业单位基金弥补收支总额 | 六、结转下年 | ||
收 入 总 计 | 1831.88 | 支 出 总 计 | 1831.88 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
表2 | |||
收入总体情况表 | |||
单位名称:清远市实验幼儿园 | 单位:万元 | ||
项目 | 2018年预算数 | ||
一、预算拨款 | 1239.48 | ||
一般公共预算拨款 | 1239.48 | ||
基金预算拨款 | |||
二、财政专户拨款 | |||
教育收费 | |||
其他财政收入拨款 | |||
三、其他资金 | 592.4 | ||
事业收入 | 592.4 | ||
事业单位经营收入 | |||
其他收入 | |||
本年收入合计 | 1831.88 | ||
四、上级补助收入 | |||
五、附属单位上缴收入 | |||
六、用事业基金弥补收支总额 | |||
收入总计 | 1831.88 |
表3 | ||
支出总体情况表 | ||
单位名称:清远市实验幼儿园 | 单位:万元 | |
项目 | 2018年预算数 | |
一、基本支出 | 1807.88 | |
工资福利支出 | 910.73 | |
一般商品和服务支出 | 388.4 | |
对个人和家庭的补助 | 508.75 | |
其他资本性支出等 | ||
二、项目支出 | 24 | |
日常运转类项目 | 24 | |
政府购买服务类项目 | ||
其他类项目 | ||
科技研发类项目 | ||
基本建设类项目 | ||
补助企事业类项目 | ||
信息化运维类项目 | ||
专项业务类项目 | ||
因公出国(境)项目 | ||
信息系统建设类项目 | ||
三、事业单位经营支出 | ||
本年收入合计 | 1831.88 | |
四、对附属单位补助支出 | ||
五、上缴上级支出 | ||
六、结转下年 | ||
收入总计 | 1831.88 |
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:清远市实验幼儿园 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算数 | 项 目 | 2018年预算数 |
一、一般公共预算 | 1,831.88 | 一、一般公共预算 | 1,831.88 |
二、政府性基金预算 | 二、政府性基金预算 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | ||
收 入 总 计 | 1,831.88 | 支 出 总 计 | 1,831.88 |
表5 | |||
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||
单位名称:清远市实验幼儿园 | 单位:万元 | ||
一般公共预算支出 | |||
功能科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1831.88 | 1807.88 | 24.00 |
[205]教育支出 | 1,510.75 | 1,486.75 | 24.00 |
[20502]普通教育 | 1,510.75 | 1,486.75 | 24.00 |
[2050201]学前教育 | 1,510.75 | 1,486.75 | 24.00 |
[2050299]其他普通教育支出 | |||
[208]社会保障和就业支出 | 144.40 | 144.4 | 0.00 |
[20805]行政事业单位离退休 | 144.40 | 144.4 | 0.00 |
[2080502]事业单位离退休 | 144.40 | 144.4 | |
[20808]抚恤 | |||
[2080801]死亡抚恤 | |||
[210]医疗卫生与计划生育支出 | 23.13 | 23.13 | |
[21011]行政事业单位医疗★ | 23.13 | 23.13 | |
[2101102]事业单位医疗★ | 23.13 | 23.13 | |
[221]住房保障支出 | 153.6 | 153.6 | |
[22102]住房改革支出 | 153.6 | 153.6 | |
[2210201]住房公积金 | 153.6 | 153.6 | |
表6 | ||
一般公共预算基本支出表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称:清远市实验幼儿园 | 单位:万元 | |
单位名称: | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
合计 | 1831.88 | |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 916.73 |
[50101]工资资金津补贴 | [30101]基本工资 | 259.2 |
[50101]工资资金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 447.53 |
[50101]工资资金津补贴 | [30103]奖金 | |
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 56.72 |
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 153.6 |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | |
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 153.28 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 376.4 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 29.5 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 1 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 3 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 12 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 1.3 |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 25 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0.5 |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | |
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 13 |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | |
[50201]办公经费 | [30240]税金及附加费用 | |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 10 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 2 |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0.7 |
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | 11 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 267.4 |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 30 |
[50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | |
[50302]基础设施建设 | [31005]基础设施建设 | |
[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | |
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31009]土地补偿 | |
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31010]安置补助 | |
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31011]地上附着物和青苗补偿 | |
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31012]拆迁补偿 | |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 30 |
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | |
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | |
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | |
[50399]其他资本性支出 | [31008]物资储备 | |
[50399]其他资本性支出 | [31019]其他交通工具购置 | |
[50399]其他资本性支出 | [31021]文物和陈列品购置 | |
[50399]其他资本性支出 | [31022]无形资产购置 | |
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 153.6 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 0 |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 355.15 |
[50901]社会福利和补助 | [30304]抚恤金 | |
[50901]社会福利和补助 | [30305]生活补助 | |
[50901]社会福利和补助 | [30306]救济费 | |
[50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 | 40.83 |
[50901]社会福利和补助 | [30309]奖励金 | |
[50905]离退休费 | [30301]离休费 | |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 144.4 |
[50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 169.92 |
一般公共预算项目支出表(按支出经济分类科目) | ||||||
单位名称:清远市实验幼儿园 | 单位:万元 | |||||
单位名称: | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 | ||||
合计 | 24 | |||||
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0 | ||||
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | |||||
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | |||||
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | |||||
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | |||||
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | |||||
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | |||||
[50201]办公经费 | [30205]水费 | |||||
[50201]办公经费 | [30206]电费 | |||||
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | |||||
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | |||||
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | |||||
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | |||||
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | |||||
[50202]会议费 | [30215]会议费 | |||||
[50203]培训费 | [30216]培训费 | |||||
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | |||||
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | |||||
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | |||||
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | |||||
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | |||||
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | |||||
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | |||||
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 24 | ||||
[50306]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | |||||
[50301]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | |||||
[50303]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 24 | ||||
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | |||||
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | |||||
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | |||||
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | |||||
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0 | ||||
[50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 | |||||
[50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | |||||
表8 | ||||||
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||||||
单位名称:清远市实验幼儿园 | 单位:万元 | |||||
单位名称: | 2018年预算 | |||||
行政经费 | 0 | |||||
三公经费 | 0.7 | |||||
其中:(一)因公出国(境)支出 | ||||||
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 0 | |||||
1、公务用车购置 | 0 | |||||
2、公务用车运行维护费 | 0 | |||||
(三)公务接待费支出 | 0.7 | |||||
注: | ||||||
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等)不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算及、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等) | ||||||
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待(外宾接待)费用。 | ||||||
表9 | ||||
2018年政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位名称:清远市实验幼儿园 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
0 | 0 | 0 | ||
注:2018年本部门预算无政府性基金安排的支出。 | ||||
表10 | |||||||
2018年政府性基金基本支出预算表 | |||||||
单位名称:清远市实验幼儿园 | 单位:万元 | ||||||
单位名称: | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
清远市实验幼儿园 | 0 | ||||||
注:2018年本部门预算无政府性基金安排的支出。 |
表11 | ||||||||
2018年政府性基金项目支出预算表 | ||||||||
单位名称:清远市实验幼儿园 | 单位:万元 | |||||||
单位名称: | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合计 | 0 | |||||||
注:2018年本部门预算无政府性基金安排的支出。 | ||||||||
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
(一)2018年部门收支情况总体说明
2018年,财政拨款收入总预算1831.88万元,比2017年预算增加696.51万元,增长61.35%,主要是增加人员经费;支出总预算1831.88万元,比2017年预算增加696.51万元,增长61.35%,主要是增加人员经费支出。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;支出包括:教育支出1510.75万元、社会保障和就业支出144.4万元、医疗卫生与计划生育支出23.13万元、住房保障支出153.6万元。
(二)2018年一般公共预算拨款情况说明
2018年一般公共预算拨款1831.88万元比2017年预算增加696.51万元,增长61.35%,主要是增加了人员经费和幼儿伙食费(本年度开始纳入预算)。其中教育支出1510.75万元、社会保障和就业支出144.4万元、医疗卫生与计划生育支出23.13万元、住房保障支出153.6万元。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计0万元,与2017年持平。其中:
因公出国(境)经费预算0万元,与2017年持平;
公务用车购置费0万元,与2017年持平;
公务用车运行维护费0万元,与2017年持平;
公务接待费预算0.7万元,与2017年持平。
三、机关运行经费安排情况
2018年,本部门是公益一类事业单位,没有机关运行经费安排,公用经费预算在教育收费财政返还款(事业收入)中列支。本年度事业收入预算支出592.40万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、幼儿伙食费、临聘人员工资福利、社会保障缴费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排295万元,其中:货物类采购预算55万元,工程类采购预算235万元,服务类采购预算5万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月 31日,本部门共有车辆0辆。没有单价50万元(含)以上的通用设备,没有单价100万元(含)以上的专用设备。
六、预算绩效信息公开情况
2018年,本部门财政专项资金项目绩效预算评审有1个项目,是2018年场地改造、设施设备购置及校园文化建设经费专项,综合得分为71分,等级为“中”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指财政部门用一般预算收入、政府基金收入安排的预算单位资金。
二、财政专户拨款:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
三、其他资金:指除“财政拨款收入”“上级拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
四、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
六、用事业单位基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经管收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、事业单位经营支出:指事业单位在专业活动和辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十一、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十二、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助
费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行费:为保障行政单位运行(合参照公务员法管理的事业单位)用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。