清远市实验幼儿园部门决算公开说明

2017年

清远市实验幼儿园部门决算

目       录

第一部分    清远市实验幼儿园概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   清远市实验幼儿园2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   清远市实验幼儿园2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   清远市实验幼儿园概况

（一）部门主要职责

    清远市实验幼儿园是由市教育局主管的公益一类事业单位，主要承担市直机关干部职工子女的学前教育工作。对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境；传播科学教育理念，面向家长开展多种形式的学前教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高；开展教育教学研究，培训师资，发挥示范和辐射作用。

（二）机构设置

1、本部门预算包括市实验幼儿园本级预算，没有下属单位。

2、内设机构：园内设有大、中、小三个年龄级，21个教学班。

人员构成情况：根据清机编办发〔2017〕20号文件通知，清远市实验幼儿园编制数为81人，2017年年末实有在编在职人数65人(本年新增15人），退休人员38人，其他人员48人。

第二部分 清远市实验幼儿园2017年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                      公开03表部门：清远市实验幼儿园                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 清远市实验幼儿园                                                单位：万元  

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：清远市实验幼儿园                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分  清远市实验幼儿园2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市实验幼儿园2017年度总收入1461.45万元，其中本年收入1461.45万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1194.33万元，比上年决算数减少51.03万元，下降4.09%。主要原因是本年度减少了教育费附加安排支出的拨款。

2．事业收入267万元，比上年决算数增加74.84万元，增长38.94%。主要原因是本年度提高了保教费的收费标准（标准按照《关于调整清远市直公办幼儿园收费标准的通知》要求，自2016年秋季学期起执行，保教费收费标准实行“新生新办法、老生老办法”）。

3．其他收入0.12万元，比上年决算数减少8.7万元，下降98.64%。主要原因是上年度有教师跟岗实践费等收入，而本年度只有银行利息收入。

（二）年度支出总体情况

清远市实验幼儿园2017年度总支出1469.78万元，其中本年支出1469.78万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出1469.78万元，主要用于教育支出1202.48、社会保障和就业支出157.14万元、医疗卫生和计划生育支出16.77万元、住房保障支出92.89万元、其他支出0.5万元，比上年决算数增加26.59万元，增长1.84%，主要原因是人员经费增加。

2.教育（类）支出1202.48万元，主要支出项目有普通教育支出993.77万元、教育费附加安排的支出208.71，比上年决算数减少9.99万元，下降0.82%，主要原因是本年度减少了教育费附加安排支出的拨款。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

清远市实验幼儿园2017年度财政拨款收入合计1194.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1194.33万元，比年初预算数减少51.03万元，下降4.09%；主要原因是本年度减少了教育费附加安排支出拨款；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；主要原因是本部门没有政府性基金预算财政拨款。

（二）2017年度财政拨款支出说明

清远市实验幼儿园2017年度财政拨款支出合计1194.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1194.33万元，比年初预算数减少51.03万元，下降4.09%；主要原因是本年度减少了教育费附加安排的支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；主要原因是本部门没有政府性基金支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）教育支出（款）927.03万元，主要用于人员经费、教育费附加安排的支出；一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）157.14 万元，主要用于退休人员工资福利支出；一般公共服务（类）医疗卫生和计划生育支出（款）16.77万元，主要用于计划生育费的支出；一般公共服务（类）住房保障支出（款）92.89万元，主要用于职工住房公积金；一般公共服务（类）其他支出（款）0.5万元，主要用于退休人员年终慰问款支出。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市实验幼儿园2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。2017年度“三公”经费支出决算本部门没有支出，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本年度没有“三公”经费支出，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是本年度没有公务用车购置及运行维护费支出，与上年持平；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本年度没有公务接待费支出，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0 %。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，本部门是公益一类事业单位，没有机关运行经费安排，公用经费支出在教育收费财政返还款（事业收入）中列支。本年度事业支出267万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、临聘人员工资福利、社会保障缴费、其他商品和服务支出、办公设备购置。比上年增加74.84万元，增长38.94%。主要原因是：本年度增加人员经费（临聘人员）。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额235.34万元，其中：政府采购货物支出186.23万元、政府采购工程支出49.11万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

 2017年我园没有绩效评价项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。