清远市教育教学研究院2017年部门决算公开

清远市教育教学研究院

2017年部门决算公开

目       录

第一部分   清远市教育教学研究院概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   清远市教育教学研究院2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   清远市教育教学研究院2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   清远市教育教学研究院概况

（一）部门主要职责

清远市教育教学研究院是隶属清远市教育局的公益一类事业单位，承担全市基础教育、中等职业教育教学研究，促进学前教育、普通中小学教育和中等职业教育教学质量提高；承担全市教育教学科研课题的申报、立项及管理工作；承担全市性考试命题工作，组织教育教学质量的检查和评估，参与教育教学质量监测工作；承担全市教育教学信息化工作，负责市基础教育网的建设与维护，负责组织现代教育技术、教育装备和信息资源的推广和应用；负责全市教师继续教育业务指导和课程体系建设等。

（二）机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本部门内设科室：办公室、教学研究部、教育科研部、继续教育部、信息技术部。人员构成情况：定编人员35人，实有在职人员30人，退休人员9人。

第二部分   清远市教育教学研究院2017年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                      公开03表

部门：清远市教育教学研究院                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                 公开04表

部门：清远市教育教学研究院                                             单位：万元  

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：清远市教育教学研究院                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

注：（1）本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

（2）本部门无政府性基金预算支出。

第三部分   清远市教育教学研究院2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市教育教学研究院2017年度总收入899.37万元，其中本年收入886.20万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入886.18万元，比上年决算数增加7.00万元，增长0.80 %。主要原因：2017年在职人员达到30人，对比上年增加2人，人员经费增加。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．其他收入0.02万元，比上年决算数增加0.01万元，增长100%。主要原因：存款利息增加。

（二）年度支出总体情况

清远市教育教学研究院2017年度总支出899.37万元，其中本年支出886.20万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出0万元。

2.教育（类）支出757.55万元，主要支出项目有在职人员人员经费、保障清远市教育教学研究院内部正常运转的公用经费、教育科研经费及创建创客实验室，比上年决算数减少0.75万元，下降0.10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

3.社会保障和就业（类）支出72.45万元，主要支出项目为退休人员退休费，比上年决算数增加12.86万元，增长21.58%，主要原因是退休人员增资。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出8.10万元，主要支出项目为在职人员医疗保险费支出，比上年决算数减少0.29万元，下降3.46%，主要原因是1人退休。

5.住房保障（类）支出47.60万元，主要支出项目为在职人员住房公积金支出，比上年决算数减少1.12万元，下降2.30%，主要原因是1人退休。

6.其他（类）支出0.50万元，主要支出项目为退休人员退休费，比上年决算数增加0.50万元，增长100%，主要原因是增加退休人员退休费。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

清远市教育教学研究院2017年度财政拨款收入合计886.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入886.18万元，比年初预算数增加64.75万元，增长7.88%；主要原因是结转上年度创建创客实验室经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平。

（二）2017年度财政拨款支出说明

清远市教育教学研究院2017年度财政拨款支出合计886.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出886.18万元，比年初预算数增加64.75万元，增长7.88%；主要原因是结转上年度创建创客实验室经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，教育（类）教育管理事务（款）543.02万元，主要用于在职人员人员经费、保障清远市教育教学研究院内部正常运转的公用经费及创建创客实验室；教育（类）普通教育（款）197.86万元，主要用于教育科研经费；教育（类）教育费附加安排（款）16.65万元，主要用于创建创客实验室；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）72.15万元，主要用于退休人员退休费；社会保障和就业（类）其他生活救助（款）0.30万元，主要用于退休人员退休费；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）8.10万元，主要用于在职人员医疗保险费；住房保障（类）住房改革（款）47.60万元，主要用于在职人员住房公积金支出；其他（类）其他（款）0.50万元，主要用于退休人员退休费。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市教育教学研究院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.11万元，完成预算9.50万元的43.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.60万元，完成预算7.00万元的51.43%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算2.50万元的20.40%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.09万元，下降（增长）20.96%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.03万元，下降22.25%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降10.53%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是清远市教育教学研究院对各县、市（区）教研指导较多，且每次出差教研员较多，出差方式主要以公务用车和租车为主；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制，严格接待审批控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.60万元，占87.59%；公务接待费支出0.51万元，占12.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.60万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出3.60万元，2017年院本级公务用车保有量为2辆，主要用于教研员出差。

3.公务接待费支出0.51万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待开支。2017年，院本级共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共85人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费支出情况

2017年本部门运行经费支出67.56万元，比上年增加4.29万元，增长6.78%。主要原因是修缮了停车棚。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额82.56万元，其中：政府采购货物支出8.26万元、政府采购工程支出55.50万元、政府采购服务支出18.80万元。授予中小企业合同金额79.54万元，占政府采购支出总额的96.34%，其中：授予小微企业合同金额24.04万元，占政府采购支出总额的29.12%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车2辆（用于在职人员下乡教研、出差等工作）；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2017年度本部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，预算安排财政资金 200万元，主要用于中小学教师教育科研培训和检查指导、课题立项及研究资助、成果交流和出版，教师教研活动及工作室的建设、培训检查辅导等方面支出。经市财政局委托清远市中介会计师事务所现场材料取证和专家评审等模式开展重点绩效评价，评价围绕项目资金、组织、绩效、单位工作情况等方面，评定项目绩效得分为“89”，绩效等级为“良”。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。