2016年
清远市投资促进中心部门预算
目 录
第一部分 清远市投资促进中心概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市投资促进中心概况
一、主要职责
（一）承担外商投资趋势和全市吸收外资总体情况的研究，组织、协调、指导全市对外招商引资和投资促进工作，参与重大投资项目的跟踪。
（二）掌握国内外招商引资的动态及相关信息，为市政府制定吸引外资的政策提供决策依据。
（三）参与组织、协调、指导全市外经贸洽谈、招商引资、外商投资考察等重大活动。
（四）承担全市投资环境和优惠政策的对外宣传和推介，承办全市招商项目的收集和整理，建立项目库及编制全市招商引资项目目录工作。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：清远市投资促进中心，公益一类事业单位，核定事业编制5名，其中主任1名，副主任1名。实有在编人员4人。
第二部分 2016年部门预算表
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表4 |
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财政拨款收支总体情况表 |
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单位名称：清远市投资促进中心 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
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一、一般公共预算 |
128.14 |
一、一般公共预算 |
128.14 |
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二、政府性基金预算 |
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二、政府性基金预算 |
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三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
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本年收入合计 |
128.14 |
本年支出合计 |
128.14 |
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表5 |
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一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
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单位名称：清远市投资促进中心 |
单位：万元 |
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功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
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小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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58.63 |
69.51 |
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[201]一般公共服务支出 |
一般公共服务支出 |
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[20113]商贸事务 |
商贸事务 |
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[2011308]招商引资 |
招商引资 |
50.76 |
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[2011399]其他商贸事务支出 |
其他商贸事务支出 |
|
69.51 |
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[210]医疗卫生与计划生育支出 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.15 |
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[21011]行政事业单位医疗 |
行政事业单位医疗 |
1.15 |
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[2101102]事业单位医疗 |
事业单位医疗 |
1.15 |
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[221]住房保障支出 |
住房保障支出 |
6.72 |
|
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|
[22102]住房改革支出 |
住房改革支出 |
6.72 |
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[2210201]住房公积金 |
住房公积金 |
6.72 |
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表6 |
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一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
||||
|
单位名称：清远市投资促进中心 |
单位：万元 |
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政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2016年预算 |
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|
|
合 计 |
58.63 |
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|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
44.09 |
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|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
13.61 |
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|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
20.21 |
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|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
|
||
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
2.40 |
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|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
6.72 |
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|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
1.15 |
||
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
13.34 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
1.50 |
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[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
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|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
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|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
2.00 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.60 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
1.44 |
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|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
||
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
||
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
||
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
||
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
||
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
0.95 |
||
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
||
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
6.00 |
||
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
||
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.85 |
||
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
1.00 |
||
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
1.00 |
||
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
||
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
|
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
||
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
0.20 |
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
|
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
|
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
|
||
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
||
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
|
||
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.20 |
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表7 |
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|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
||||
|
单位名称：清远市投资促进中心 |
单位：万元 |
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政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2016年预算 |
||
|
|
合 计 |
69.51 |
||
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
||
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
||
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
||
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
||
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
||
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
||
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
||
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
||
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
||
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
||
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
69.51 |
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|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
||
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
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|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
||
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
||
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
||
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
||
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
69.51 |
||
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
||
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
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表8 |
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一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
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单位名称：清远市投资促进中心 |
单位：万元 |
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|
项 目 |
2016年预算 |
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|
行政经费 |
51.68 |
|||
|
“三公”经费 |
6.95 |
|||
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其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
|||
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
6.00 |
|||
|
1.公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
2.公务用车运行维护费 |
6.00 |
|||
|
（三）公务接待费支出 |
0.95 |
|||
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|
注： |
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|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
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表9 |
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**年政府性基金预算支出情况表 |
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|
单位名称： 单位：万元 |
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功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
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小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
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注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
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第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算128.14万元，比上年增加77.66万元，增长153.84%，主要原因是增加专项经费收入；支出预算128.14万元，比上年增加77.66万元，增长153.84%，主要原因是增加专项经费支出。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排6.95万元，比上年减少3.42万元，下降32.98%，主要原因是严格贯彻落实各级关于厉行节约的要求，减少经费的支出。其中：公务用车购置及运行费6万元，比上年减少3.37万元，下降35.97%，主要原因是减少公务车使用，减少相关经费支出；公务接待费0.95万元，比上年减少0.05万元，下降5%，主要原因是规范接待范围和标准，减少相关经费支出。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排15.5万元，与上年保持不变。其中：办公费1.5万元，差旅费2万元，公务接待费费0.95万元，公务用车运行维护费6万元，其他商品和服务支出0.85万元，社会保障缴费2.4万元，工会经费0.6万元，办公设备购置1万元，其他对个人和家庭的补助
0.2万元。
一、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排8.5万元，其中：货物类采购预算2.5万元，服务类采购预算6万元等。
二、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，本部门占有使用国有固定资产总额：2.54万元，主要为办公设备等。
三、预算绩效信息公开情况
2016年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年
的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
（十二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
