2015年清远市中心血站部门决算公开（补充）

目       录

第一部分 清远市中心血站概况

一、 部门主要职责

负责清城区、清新区、阳山县、佛冈县等供血区域的采供血工作，负责全市血液集中检测工作,每年为辖区内医疗卫生单位提供约450万毫升的医疗临床用血。

二、 机构设置

        本部门无下属单位，内设机构：站长办、办公室、财务科、质量管理科、检验科、体采科、献血管理科、成分发血科、车管科。人员构成情况：年末在职人员57人，其中在编人员37人，聘用人员20人；退休人员4人。

第二部分   清远市中心血站部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

支出决算表

                                                                      公开03表

部门：清远市中心血站

                                                                     单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：  清远市中心血站

                                                                 单位：万元  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 清远市中心血站

                                                                       单位：万元

注：本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分

清远市中心血站2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市中心血站2015年度总收入1428.38万元，其中本年收入1241.96万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入239.98万元，比上年决算数增加60.16万元，增长33 %。主要原因：献血者及直系亲属报销血费增加。

2．上级补助收入20 万元，比上年决算数增加20万元，增长100 %。主要原因：血站资金周转困难，主管部门卫计局给予补助。

3．事业收入976.68 万元，比上年决算数增加41.44 万元，增长4 %。主要原因：血液收入增加。

4．其他收入5.31 万元，比上年决算数增加0.01 万元，基本持平。

（二）年度支出总体情况

清远市中心血站2015年度总支出 1427.53 万元，其中本年支出1427.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出6.09 万元，是引进人才津贴费，比上年决算数增加6.09 万元，增长100%，增加的主要原因是本年单位有位员工按政策享受特殊人才津贴。

2. 社会保障和就业支出 5万元，是单位4位退休人员工资，与上年决算数相等。

3. 医疗卫生与计划生育支出1416.44 万元，主要是基本支出1044.48万元，项目支出371.96万元，比上年决算数增加192.36 万元，增长23%，增加的主要原因是血站运行经费的增加，献血者及其直系亲属报销血费及购置1辆新能源采血车。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

1. 清远市中心血站2015年度财政拨款收入合计239.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6.09 万元，比年初预算数增加6.09 万元，增长100 %；增加的主要原因是本年单位有位员工按政策享受特殊人才津贴。

2. 社会保障和就业收入5万元，是单位4位退休人员工资，与上年决算数相等。

3.医疗卫生与计划生育收入228.89万元，主要是在编人员经费73万元，献血者及其直系亲属报销血费41.36万元，采血车111.65万元(其中去年采血车质保金12.69万元）。比上年决算数增加192.36 万元，增长23%，增加的主要原因是献血者及其直系亲属报销血费及购置1辆新能源采血车拨款。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数相同。

（二）2015年度财政拨款支出说明

1.清远市中心血站2015年度财政拨款支出合计239.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6.09 万元，比年初预算数增加6.09 万元，增长100 %；增加的主要原因是本年单位有位员工按政策享受特殊人才津贴。

2.社会保障和就业支出 5万元，是单位4名退休人员工资，与上年决算数相等。

3.医疗卫生与计划生育支出228.89万元，主要是在编人员经费73万元，献血者及其直系亲属报销血费41.36万元，采血车111.65万元(其中去年采血车质保金12.69万元）。比上年决算数增加192.36 万元，增长23%，增加的主要原因是献血者及其直系亲属报销血费及购置1辆新能源采血车。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数相同。

分功能科目看，一般公共服务（类）人力资源事务（款）6.09 万元，是1名员工人才津贴；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）5万元，是单位4名退休人员工资；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）228.89万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市中心血站2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为111.65 万元，完成预算 0万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，预算 0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为111.65 万元，完成预算0 万元的100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，预算0 万元。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是是清府办【2012】133号《清远市人民政府办公室关于印发清远市推进基本医疗卫生服务均等化实施方案的通知》中采供血体系建设资金安排的支出.购置1辆新能源采血车。与上年相比基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出111.65 万元，占100 %；公务接待费支出0 万元，占0 %。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出111.65 万元(其中去年采血车质保金12.69万元），是公务用车购置支出为111.65 万元，2015年公务用车购置数 1 辆新能源采血车，用于采集血液，为辖区内医疗卫生单位提供医疗临床用血。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

清远市中心血站2015年度是公益二类事业，财政公用经费拨款为零，机关运行经费支出为零。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额98.96万元，是新能源采血车，占采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中采血车3辆，送血车4辆，联系采血业务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备3台，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。

我部门组织对2015年度清远市中心血站流动献血车采购项目进行了绩效评价,项目支出100万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标无偿献血工作是精神文明建设重要一项，新流动献血车的投入使用，能为我市精神文明建设添砖加瓦。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

无

4. 重点项目绩效评价报告。

无

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。