目 录
第一部分 清远市慢性病防治医院概况
一、 主要部门职责
二、 机构设置
第二部分 清远市慢性病防治医院2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 清远市慢性病防治医院 2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市慢性病防治医院概况
一、部门主要职责
清远市慢性病防治医院成立于2002年3月，是由原清远市皮肤病防治所、清远市结核病防治所、清远市卫生局直属门诊部和清远市红十字会门诊部撤并组建而成。主要担负着全市结核病、麻风病、皮肤性病防治工作任务，是一家集预防、医疗、科研、保健、康复、社区服务为一体的慢性病防治专科医院。市编办定该医院为正科级公益二类事业单位。编制床位90张，现实际开放床位48张。
医院建筑面积共9339.37㎡，分五址办公：连江路新院区门诊住院楼（面积4266.5㎡）、龙船塘结核病防治门诊部（面积785.9㎡）、环城路皮肤性病防治门诊部（1052.43㎡）、连江路制剂中心（面积1658.46㎡）、新桥麻风病疗养分院（1576.08㎡）。
二、机构设置
医院现有在职职工180人，设有皮肤科、性病防治科、结核病科、综合科、慢性非传染性疾病科、职业病科（含康复科）、质量管理科、预防保健科（体检中心）、医学影像科、医学检验科（含病理科）、医疗美容科、制剂室、党政办公室、医务科、护理部、防治科、财务科、人力资源科、总务科、药械科、信息管理科、计算机网络管理科、疗养分院等23个科室。
第二部分 清远市慢性病防治医院2015年部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|||
|
编制单位：清远市慢性病防治医院 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||
|
栏次 |
|
3 |
栏次 |
|
6 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
485.11 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
||
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
||
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
||
|
三、事业收入 |
4 |
4,283.81 |
四、公共安全支出 |
17 |
|
||
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
||
|
六、其他收入 |
7 |
31.88 |
七、文化体育与传媒支出 |
20 |
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
51.10 |
||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
4,292.75 |
||
|
本年收入合计 |
10 |
4,800.80 |
本年支出合计 |
23 |
4343.85 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
11 |
|
结余分配 |
24 |
415.92 |
||
|
年初结转和结余 |
12 |
|
年末结转和结余 |
25 |
41.03 |
||
|
总计 |
13 |
4,800.80 |
总计 |
26 |
4800.80 |
||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
|
收入决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
|
编制单位：清远市慢性病防治医院 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
4,800.80 |
485.11 |
0.00 |
4,283.81 |
0.00 |
0.00 |
31.88 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.10 |
51.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4,749.70 |
434.01 |
0.00 |
4,283.81 |
0.00 |
0.00 |
31.88 |
||||||
|
21002 |
公立医院 |
4,593.64 |
277.95 |
0.00 |
4,283.81 |
0.00 |
0.00 |
31.88 |
||||||
|
2100208 |
其他专科医院 |
4,593.64 |
277.95 |
0.00 |
4,283.81 |
0.00 |
0.00 |
31.88 |
||||||
|
21004 |
公共卫生 |
106.06 |
106.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
106.06 |
106.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
注：本表反映部门本年度各项支出情况
|
支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
编制单位：清远市慢性病防治医院 |
2015年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
4,343.85 |
4,150.77 |
193.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.10 |
50.00 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4,292.75 |
4,100.77 |
191.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21002 |
公立医院 |
4,177.72 |
4,100.77 |
76.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2100208 |
其他专科医院 |
4,177.72 |
4,100.77 |
76.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21004 |
公共卫生 |
65.03 |
0.00 |
65.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
65.03 |
0.00 |
65.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：清远市慢性病防治医院 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
485.11 |
一、一般公共服务支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
24 |
51.10 |
51.10 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
25 |
392.98 |
392.98 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
10 |
485.11 |
本年支出合计 |
26 |
444.08 |
444.08 |
0.00 |
|
|
11 |
|
|
27 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
12 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
28 |
41.03 |
41.03 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
13 |
0.00 |
|
29 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
14 |
0.00 |
|
30 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
31 |
|
|
|
|
总计 |
16 |
485.11 |
总计 |
32 |
485.11 |
485.11 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：清远市慢性病防治医院 |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
444.08 |
251.00 |
193.08 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.10 |
50.00 |
1.10 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
392.98 |
201.00 |
191.98 |
||
|
21002 |
公立医院 |
277.95 |
201.00 |
76.95 |
||
|
2100208 |
其他专科医院 |
277.95 |
201.00 |
76.95 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
65.03 |
0.00 |
65.03 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
65.03 |
0.00 |
65.03 |
||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：清远市慢性病防治医院 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
201 |
302 |
商品和服务支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
201 |
30201 |
办公费 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
50 |
30211 |
差旅费 |
|
|
30301 |
离休费 |
50 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
人员经费合计 |
251 |
公用经费合计 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
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合计 |
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212 |
城乡社区支出 |
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21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
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2120901 |
城市公共设施 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况，该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
第三部分 清远市慢性病防治医院2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。如下：
（一）年度收入总体情况
2015年度总收入4800.80万元，其中本年收入4800.80 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 485.11万元，比上年决算数减少17.84万元，下降3.54%，主要原因：专款项目有所不同，而且中央和省级转移支付额度不定。
2．事业收入4283.81万元，比上年决算数增加1354.52万元，增长46.24 %。主要原因：一是新增健康体检科，二是职业体检科业务量增长，三是其他临床科室业务量增长。
3．其他收入31.88万元，比上年决算数减少6.98万元，下降17.96 %。主要原因：减少了药品盘点升溢。
（二）年度支出总体情况
2015年度总支出4343.85万元，其中本年支出4343.85万元。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）支出51.1万元，主要用于退休人员工资，比上年决算数增加0.1万元，增长0.2%。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）支出4292.75万元，主要用于人员支出、药品费、卫生材料费及其他商品支出，比上年决算数增加911.52万元，增长26.96%，主要原因：一是实施绩效考核，职工待遇的提高；二是新增健康体检科增加人员；三是随医疗业务的增加医疗耗材也相增加。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
2015年度财政拨款收入合计485.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入485.11万元，比年初预算数增加140.41万元，增长44.2 %，主要原因是中央及省级转移支付不包括在年初预算数之内，导致与年初预算数相差较大。政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（二）2015年度财政拨款支出说明
2015年度财政拨款支出合计444.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出444.08万元，比年初预算数增加126.38万元，增长39.78%；主要原因是由于中央及省级转移支付经费不在年初预算数之内，导致支出与年初预算数对比相差较大；政府性基金预算财政拨款支出0万元。
分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）51.1万元，主要用于退休人员工资；医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）392.98万元，主要用于在职职工基本工资、人才培养、结核病防治项目、麻风病防治项目、性病防治项目及职业病防治项目工作。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款预算数0万元，支出决算0万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费年初预算0万元，决算数0万元。
（二）政府采购支出情况说明
2015年政府采购年初预算0万元，决算数0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2014年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、特种专业其他用车4辆，其他用车主要是救护车和体检车；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
清远市慢性病防治医院
2018年3月31日
