2016年清远市中心血站部门决算公开(补充）

目       录

第一部分 清远市中心血站概况

一、 部门主要职责

清远市中心血站是市卫计局下属的科级公益二类事业单位，负责清城区、清新区、阳山县、佛冈县等供血区域的采供血工作，负责全市血液集中检测工作,每年为辖区内医疗卫生单位提供约450万毫升的医疗临床用血。

二、 机构设置

本部门无下属单位，内设机构：站长办、办公室、财务科、质量管理科、检验科、体采科、献血管理科、成分发血科、车管科。人员构成情况：年末在职人员57人，其中在编人员37人，聘用人员20人；退休人员4人。

第二部分   清远市中心血站部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

支出决算表

                                                                      公开03表

部门：清远市中心血站

                                                                     单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：  清远市中心血站

                                                                 单位：万元  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 清远市中心血站

                                                                       单位：万元

注：本部门本年度没有“三公”经费预算财政拨款收支情况。

注：本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分

清远市中心血站2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市中心血站2016年度总收入1605.23万元，其中本年收入1604.37万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入569.30万元，比上年决算数增加329.32万元，增长137%。主要原因：增加中央财政核酸检测设备款及试剂款 。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数减少20万元，下降100 %。主要原因：去年血站资金周转困难，主管部门卫计局给予补助。

3．事业收入1035.08万元，比上年决算数976.68 增加58.40 万元，增长6 %。主要原因：血液收入增加。

4．其他收入0万元，比上年决算数减少5.31 万元，主要原因：没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

清远市中心血站2016年度总支出 1605.23 万元，其中本年支出1604.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出1.68 万元，是引进人才津贴费，比上年决算数减少4.41 万元，下降72%，主要原因是本年单位有位员工按政策享受特殊人才津贴发放时间差。

2. 社会保障和就业支出 5万元，是单位4位退休人员工资，与上年决算数相等。

3. 医疗卫生与计划生育支出1597.6 万元，主要是基本支出1107.98万元，项目支出489.62万元，比上年决算数增加181.18 万元，增长13%，增加的主要原因是增加中央财政核酸检测设备款及试剂款。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

1、清远市中心血站2016年度财政拨款收入合计569.30万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1.68万元，比年初预算数增加1.68万元，增长100 %；增加的主要原因是本年单位有位员工按政策享受特殊人才津贴费由人社局划入。

2、社会保障和就业收入 5万元，是单位4位退休人员工资，与年初预算数相等。

3.医疗卫生与计划生育收入562.62万元，主要是在编人员经费73万元，献血者及其直系亲属报销血费39.78万元，核酸检测设备款256万元，试剂款等180万元。比上年决算数增加333.73 万元，增长145%，增加的主要原因是中央财政核酸检测设备款及试剂款。

4、政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数相同。

（二）2016年度财政拨款支出说明

1.清远市中心血站2016年度财政拨款支出合计569.30万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1.68万元，比年初预算数增加1.68万元，增长100 %；主要原因是本年单位有位员工按政策享受特殊人才津贴费由人社局划入。

2.社会保障和就业支出 5万元，是单位4名退休人员工资，与年初预算数相等。

3.医疗卫生与计划生育支出562.62万元，主要是在编人员经费73万元，献血者及其直系亲属报销血费39.78万元，核酸检测设备款256万元，试剂款等180万元。比上年决算数增加333.73 万元，增长145%，增加的主要原因是中央财政核酸检测设备款及试剂款。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数相同。

分功能科目看，一般公共服务（类）人力资源事务（款）1.69 万元，是1名员工的人才津贴；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）5万元，是单位4名退休人员工资；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）562.62万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市中心血站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，预算 0万元。2016年度“三公”经费支出决算与预算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占0 %；公务接待费支出0 万元，占0 %。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

清远市中心血站2016年度是公益二类事业，财政公用经费拨款为零，机关运行经费支出为零。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额362.63 万元，其中核酸检测设备款256万元，占采购支出总额的71%。试剂款 106.63 万元，占采购支出总额的29%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中采血车3辆，送血车4辆，联系采血业务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备3台，单价100万元以上专用设备1套。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。

我部门组织对2016年度清远市中心血站核酸检测设备款采购项目进行了绩效评价,项目支出256万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，满足临床用血，保证血液质量，确保病人输血安全，是我们的绩效总目标，2016年度全面开展核酸检测业务工作任务已完成，共检测标本25087人份（含英德、连州集中检测人份）缩短了HBV（乙肝）、HIV（艾滋）、HCV（丙肝）病毒检测窗口期，2016年8月新增加了人类T淋巴细胞病毒检测项目，把好血液质量与安全关，确保病人输血安全。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

无

3.重点项目绩效评价报告。

无

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

无

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。